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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7900 |
0.0100 |
0.08% |
-2.88% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.28% |
12.10% |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
11.7900 |
0.08% |
2025/08/13 |
11.5500 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
11.7800 |
0.43% |
2025/08/12 |
11.5500 |
0.35% |
| 2025/08/25 |
11.7300 |
-0.42% |
2025/08/11 |
11.5100 |
0.35% |
| 2025/08/22 |
11.7800 |
0.43% |
2025/08/08 |
11.4700 |
-0.09% |
| 2025/08/21 |
11.7300 |
0.51% |
2025/08/07 |
11.4800 |
-0.52% |
| 2025/08/20 |
11.6700 |
0.60% |
2025/08/06 |
11.5400 |
0.26% |
| 2025/08/19 |
11.6000 |
0.26% |
2025/08/05 |
11.5100 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
11.5700 |
0.17% |
2025/08/04 |
11.5100 |
-0.17% |
| 2025/08/15 |
11.5500 |
0.00% |
2025/08/01 |
11.5300 |
0.70% |
| 2025/08/14 |
11.5500 |
0.00% |
2025/07/31 |
11.4500 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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