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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.4500 |
0.0100 |
0.10% |
4.50% |
2024/04/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
4.49% |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/台幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/16 |
10.4500 |
0.10% |
2024/03/27 |
10.3900 |
0.48% |
2024/04/15 |
10.4400 |
-0.10% |
2024/03/26 |
10.3400 |
0.19% |
2024/04/12 |
10.4500 |
0.48% |
2024/03/25 |
10.3200 |
-0.39% |
2024/04/11 |
10.4000 |
0.39% |
2024/03/22 |
10.3600 |
0.48% |
2024/04/10 |
10.3600 |
-0.58% |
2024/03/21 |
10.3100 |
0.10% |
2024/04/09 |
10.4200 |
0.19% |
2024/03/20 |
10.3000 |
0.39% |
2024/04/08 |
10.4000 |
0.10% |
2024/03/19 |
10.2600 |
0.39% |
2024/04/03 |
10.3900 |
0.00% |
2024/03/18 |
10.2200 |
0.20% |
2024/04/02 |
10.3900 |
0.00% |
2024/03/15 |
10.2000 |
-0.20% |
2024/03/28 |
10.3900 |
0.00% |
2024/03/14 |
10.2200 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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