鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8500 0.0200 0.20% -7.86% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.49% 6.90%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 9.8500 0.20% 2025/07/23 9.5900 -0.42%
2025/08/05 9.8300 0.00% 2025/07/22 9.6300 0.21%
2025/08/04 9.8300 -0.20% 2025/07/21 9.6100 0.21%
2025/08/01 9.8500 0.72% 2025/07/18 9.5900 0.10%
2025/07/31 9.7800 0.62% 2025/07/17 9.5800 -0.10%
2025/07/30 9.7200 0.00% 2025/07/16 9.5900 0.10%
2025/07/29 9.7200 0.73% 2025/07/15 9.5800 -0.10%
2025/07/28 9.6500 0.21% 2025/07/14 9.5900 0.31%
2025/07/25 9.6300 0.31% 2025/07/11 9.5600 -0.21%
2025/07/24 9.6000 0.10% 2025/07/10 9.5800 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/台幣 0.20% 1.34% 3.90% -0.10% -8.54% -7.69% -7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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