鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1400 -0.0200 -0.25% -2.40% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 1.41% -2.09% -1.18%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 8.1400 -0.25% 2026/04/15 8.2100 -0.12%
2026/04/28 8.1600 -0.24% 2026/04/14 8.2200 0.37%
2026/04/27 8.1800 -0.12% 2026/04/13 8.1900 0.12%
2026/04/24 8.1900 0.12% 2026/04/10 8.1800 -0.24%
2026/04/23 8.1800 -0.12% 2026/04/09 8.2000 0.00%
2026/04/22 8.1900 0.00% 2026/04/08 8.2000 0.74%
2026/04/21 8.1900 -0.24% 2026/04/07 8.1400 -0.12%
2026/04/20 8.2100 -0.12% 2026/04/02 8.1500 0.00%
2026/04/17 8.2200 0.12% 2026/04/01 8.1500 0.25%
2026/04/16 8.2100 0.00% 2026/03/31 8.1300 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/人民幣 -0.25% -0.61% 0.37% -2.16% -3.21% -3.33% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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