鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5100 0.0200 0.24% -1.28% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 1.41%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 8.5100 0.24% 2024/03/25 8.5300 -0.12%
2024/04/11 8.4900 -0.24% 2024/03/22 8.5400 0.00%
2024/04/10 8.5100 -0.35% 2024/03/21 8.5400 0.12%
2024/04/09 8.5400 0.23% 2024/03/20 8.5300 0.12%
2024/04/08 8.5200 0.00% 2024/03/19 8.5200 0.12%
2024/04/03 8.5200 0.00% 2024/03/18 8.5100 -0.12%
2024/04/02 8.5200 -0.23% 2024/03/15 8.5200 -0.47%
2024/03/28 8.5400 0.00% 2024/03/14 8.5600 -0.23%
2024/03/27 8.5400 0.12% 2024/03/13 8.5800 0.00%
2024/03/26 8.5300 0.00% 2024/03/12 8.5800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/人民幣 0.24% -0.12% -0.82% -1.28% 2.90% -0.70% -1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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