鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.7500 -0.0100 -0.11% 0.34% 2024/12/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 2.59%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/18 8.7500 -0.11% 2024/12/04 8.8100 0.11%
2024/12/17 8.7600 0.00% 2024/12/03 8.8000 0.00%
2024/12/16 8.7600 -0.34% 2024/12/02 8.8000 0.11%
2024/12/13 8.7900 -0.11% 2024/11/29 8.7900 0.23%
2024/12/12 8.8000 -0.23% 2024/11/28 8.7700 0.11%
2024/12/11 8.8200 -0.11% 2024/11/27 8.7600 0.11%
2024/12/10 8.8300 0.00% 2024/11/26 8.7500 0.00%
2024/12/09 8.8300 0.00% 2024/11/25 8.7500 0.34%
2024/12/06 8.8300 0.23% 2024/11/22 8.7200 0.11%
2024/12/05 8.8100 0.00% 2024/11/21 8.7100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/澳幣 -0.11% -0.79% 0.34% -0.34% 1.51% 0.81% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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