鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.4500 -0.0100 -0.12% -3.10% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 2.59% 0.11% -0.11%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 8.4500 -0.12% 2026/07/15 8.4800 -0.24%
2026/07/28 8.4600 0.12% 2026/07/14 8.5000 0.12%
2026/07/27 8.4500 0.24% 2026/07/13 8.4900 -0.35%
2026/07/24 8.4300 0.12% 2026/07/09 8.5200 0.24%
2026/07/23 8.4200 -0.24% 2026/07/08 8.5000 -0.35%
2026/07/22 8.4400 -0.12% 2026/07/07 8.5300 -0.12%
2026/07/21 8.4500 -0.12% 2026/07/06 8.5400 0.00%
2026/07/20 8.4600 -0.12% 2026/07/03 8.5400 0.00%
2026/07/17 8.4700 0.00% 2026/07/02 8.5400 0.12%
2026/07/16 8.4700 -0.12% 2026/07/01 8.5300 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/澳幣 -0.12% 0.12% -1.17% -0.82% -2.99% -3.43% -3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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