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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8500 |
0.0100 |
0.09% |
0.18% |
2026/06/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.18% |
5.23% |
5.56% |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
10.8500 |
0.09% |
2026/06/08 |
10.8000 |
-0.09% |
| 2026/06/22 |
10.8400 |
-0.09% |
2026/06/05 |
10.8100 |
-0.28% |
| 2026/06/18 |
10.8500 |
-0.09% |
2026/06/04 |
10.8400 |
0.18% |
| 2026/06/17 |
10.8600 |
-0.28% |
2026/06/03 |
10.8200 |
-0.28% |
| 2026/06/16 |
10.8900 |
0.18% |
2026/06/02 |
10.8500 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
10.8700 |
0.18% |
2026/06/01 |
10.8400 |
-0.18% |
| 2026/06/12 |
10.8500 |
0.18% |
2026/05/29 |
10.8600 |
0.09% |
| 2026/06/11 |
10.8300 |
0.19% |
2026/05/28 |
10.8500 |
0.18% |
| 2026/06/10 |
10.8100 |
-0.09% |
2026/05/27 |
10.8300 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
10.8200 |
0.19% |
2026/05/26 |
10.8300 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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