鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.8200 0.0000 0.00% 6.49% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 12.35% 7.98%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 11.8200 0.00% 2025/08/13 11.8100 0.25%
2025/08/26 11.8200 0.08% 2025/08/12 11.7800 0.00%
2025/08/25 11.8100 0.00% 2025/08/11 11.7800 0.08%
2025/08/22 11.8100 0.17% 2025/08/08 11.7700 -0.08%
2025/08/21 11.7900 -0.17% 2025/08/07 11.7800 0.00%
2025/08/20 11.8100 0.08% 2025/08/06 11.7800 0.00%
2025/08/19 11.8000 0.00% 2025/08/05 11.7800 0.00%
2025/08/18 11.8000 0.08% 2025/08/04 11.7800 0.17%
2025/08/15 11.7900 -0.08% 2025/08/01 11.7600 0.34%
2025/08/14 11.8000 -0.08% 2025/07/31 11.7200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型/南非幣 0.00% 0.08% 1.46% 3.14% 4.60% 8.84% 6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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