鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5400 -0.0100 -0.09% 0.86% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.26% 0.19%

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 10.5400 -0.09% 2025/08/13 10.5700 0.67%
2025/08/26 10.5500 0.09% 2025/08/12 10.5000 0.29%
2025/08/25 10.5400 -0.75% 2025/08/11 10.4700 -0.29%
2025/08/22 10.6200 1.05% 2025/08/08 10.5000 0.48%
2025/08/21 10.5100 -0.85% 2025/08/07 10.4500 0.67%
2025/08/20 10.6000 0.28% 2025/08/06 10.3800 -0.76%
2025/08/19 10.5700 0.48% 2025/08/05 10.4600 -0.66%
2025/08/18 10.5200 -0.09% 2025/08/04 10.5300 1.25%
2025/08/15 10.5300 -0.19% 2025/08/01 10.4000 -0.29%
2025/08/14 10.5500 -0.19% 2025/07/31 10.4300 -1.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/美元 -0.09% -0.57% -0.75% -1.31% -4.36% -1.86% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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