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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1000 |
0.1000 |
1.00% |
1.92% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.94% |
-1.78% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
10.1000 |
1.00% |
2025/04/16 |
9.7200 |
-0.10% |
| 2025/04/30 |
10.0000 |
0.10% |
2025/04/15 |
9.7300 |
0.10% |
| 2025/04/29 |
9.9900 |
0.40% |
2025/04/14 |
9.7200 |
0.93% |
| 2025/04/28 |
9.9500 |
-0.10% |
2025/04/11 |
9.6300 |
0.52% |
| 2025/04/25 |
9.9600 |
0.40% |
2025/04/10 |
9.5800 |
-1.03% |
| 2025/04/24 |
9.9200 |
1.02% |
2025/04/09 |
9.6800 |
2.76% |
| 2025/04/23 |
9.8200 |
1.13% |
2025/04/08 |
9.4200 |
-0.53% |
| 2025/04/22 |
9.7100 |
0.94% |
2025/04/07 |
9.4700 |
-5.77% |
| 2025/04/21 |
9.6200 |
-0.82% |
2025/04/02 |
10.0500 |
0.20% |
| 2025/04/17 |
9.7000 |
-0.21% |
2025/04/01 |
10.0300 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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