鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.7400 -0.0800 -0.81% -1.72% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.94% -1.78%

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 9.7400 -0.81% 2025/07/23 9.9400 1.02%
2025/08/05 9.8200 -0.71% 2025/07/22 9.8400 0.41%
2025/08/04 9.8900 1.33% 2025/07/21 9.8000 0.00%
2025/08/01 9.7600 -0.41% 2025/07/18 9.8000 0.00%
2025/07/31 9.8000 -1.90% 2025/07/17 9.8000 -0.31%
2025/07/30 9.9900 -0.10% 2025/07/16 9.8300 -0.61%
2025/07/29 10.0000 0.40% 2025/07/15 9.8900 -0.50%
2025/07/28 9.9600 -0.20% 2025/07/14 9.9400 0.20%
2025/07/25 9.9800 0.50% 2025/07/11 9.9200 -1.20%
2025/07/24 9.9300 -0.10% 2025/07/10 10.0400 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/人民幣 -0.81% -2.50% -2.79% -2.79% -8.46% -1.52% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)