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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8700 |
0.0100 |
0.10% |
-0.40% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
-1.94% |
-1.78% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.8700 |
0.10% |
2025/11/19 |
9.7400 |
0.21% |
| 2025/12/03 |
9.8600 |
-0.10% |
2025/11/18 |
9.7200 |
-0.31% |
| 2025/12/02 |
9.8700 |
-0.40% |
2025/11/17 |
9.7500 |
-1.22% |
| 2025/12/01 |
9.9100 |
-0.70% |
2025/11/14 |
9.8700 |
-0.80% |
| 2025/11/28 |
9.9800 |
0.10% |
2025/11/13 |
9.9500 |
-0.40% |
| 2025/11/26 |
9.9700 |
0.00% |
2025/11/12 |
9.9900 |
0.81% |
| 2025/11/25 |
9.9700 |
1.01% |
2025/11/11 |
9.9100 |
1.02% |
| 2025/11/24 |
9.8700 |
0.82% |
2025/11/10 |
9.8100 |
0.62% |
| 2025/11/21 |
9.7900 |
1.35% |
2025/11/07 |
9.7500 |
0.31% |
| 2025/11/20 |
9.6600 |
-0.82% |
2025/11/06 |
9.7200 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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