鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1800 0.0200 0.25% -15.93% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -1.94% -1.78% -1.82%

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 8.1800 0.25% 2026/06/08 8.2700 -0.36%
2026/06/22 8.1600 -0.97% 2026/06/05 8.3000 -0.24%
2026/06/18 8.2400 0.49% 2026/06/04 8.3200 1.34%
2026/06/17 8.2000 -1.44% 2026/06/03 8.2100 0.00%
2026/06/16 8.3200 0.36% 2026/06/02 8.2100 -0.73%
2026/06/15 8.2900 0.00% 2026/06/01 8.2700 -0.84%
2026/06/12 8.2900 0.48% 2026/05/29 8.3400 0.24%
2026/06/11 8.2500 -0.12% 2026/05/28 8.3200 0.24%
2026/06/10 8.2600 -1.20% 2026/05/27 8.3000 -1.19%
2026/06/09 8.3600 1.09% 2026/05/26 8.4000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/人民幣 0.25% -1.68% -2.62% -6.08% -16.53% -17.29% -15.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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