鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1000 0.0000 0.00% 4.49% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.70% 5.37%

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 12.1000 0.00% 2025/08/13 12.0800 0.67%
2025/08/26 12.1000 0.00% 2025/08/12 12.0000 0.33%
2025/08/25 12.1000 -0.74% 2025/08/11 11.9600 -0.33%
2025/08/22 12.1900 0.99% 2025/08/08 12.0000 0.50%
2025/08/21 12.0700 -0.82% 2025/08/07 11.9400 0.67%
2025/08/20 12.1700 0.33% 2025/08/06 11.8600 -0.75%
2025/08/19 12.1300 0.41% 2025/08/05 11.9500 -0.67%
2025/08/18 12.0800 -0.08% 2025/08/04 12.0300 1.26%
2025/08/15 12.0900 0.25% 2025/08/01 11.8800 -0.34%
2025/08/14 12.0600 -0.17% 2025/07/31 11.9200 -1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型/美元 0.00% -0.58% -0.25% 0.00% -1.79% 3.42% 4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)