|
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.1000 |
0.0000 |
0.00% |
4.49% |
2025/08/27 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.70% |
5.37% |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
12.1000 |
0.00% |
2025/08/13 |
12.0800 |
0.67% |
2025/08/26 |
12.1000 |
0.00% |
2025/08/12 |
12.0000 |
0.33% |
2025/08/25 |
12.1000 |
-0.74% |
2025/08/11 |
11.9600 |
-0.33% |
2025/08/22 |
12.1900 |
0.99% |
2025/08/08 |
12.0000 |
0.50% |
2025/08/21 |
12.0700 |
-0.82% |
2025/08/07 |
11.9400 |
0.67% |
2025/08/20 |
12.1700 |
0.33% |
2025/08/06 |
11.8600 |
-0.75% |
2025/08/19 |
12.1300 |
0.41% |
2025/08/05 |
11.9500 |
-0.67% |
2025/08/18 |
12.0800 |
-0.08% |
2025/08/04 |
12.0300 |
1.26% |
2025/08/15 |
12.0900 |
0.25% |
2025/08/01 |
11.8800 |
-0.34% |
2025/08/14 |
12.0600 |
-0.17% |
2025/07/31 |
11.9200 |
-1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|