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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8600 |
-0.0900 |
-0.75% |
2.42% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.70% |
5.37% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
11.8600 |
-0.75% |
2025/07/23 |
12.0800 |
1.09% |
| 2025/08/05 |
11.9500 |
-0.67% |
2025/07/22 |
11.9500 |
0.42% |
| 2025/08/04 |
12.0300 |
1.26% |
2025/07/21 |
11.9000 |
-0.08% |
| 2025/08/01 |
11.8800 |
-0.34% |
2025/07/18 |
11.9100 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
11.9200 |
-1.89% |
2025/07/17 |
11.9000 |
-0.34% |
| 2025/07/30 |
12.1500 |
-0.08% |
2025/07/16 |
11.9400 |
-0.25% |
| 2025/07/29 |
12.1600 |
0.41% |
2025/07/15 |
11.9700 |
-0.50% |
| 2025/07/28 |
12.1100 |
-0.16% |
2025/07/14 |
12.0300 |
0.17% |
| 2025/07/25 |
12.1300 |
0.50% |
2025/07/11 |
12.0100 |
-1.15% |
| 2025/07/24 |
12.0700 |
-0.08% |
2025/07/10 |
12.1500 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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