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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0500 |
0.1200 |
1.01% |
4.06% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.70% |
5.37% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
12.0500 |
1.01% |
2025/04/16 |
11.5400 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
11.9300 |
0.08% |
2025/04/15 |
11.5400 |
0.00% |
| 2025/04/29 |
11.9200 |
0.34% |
2025/04/14 |
11.5400 |
0.96% |
| 2025/04/28 |
11.8800 |
0.00% |
2025/04/11 |
11.4300 |
0.53% |
| 2025/04/25 |
11.8800 |
0.42% |
2025/04/10 |
11.3700 |
-1.04% |
| 2025/04/24 |
11.8300 |
1.20% |
2025/04/09 |
11.4900 |
2.86% |
| 2025/04/23 |
11.6900 |
1.04% |
2025/04/08 |
11.1700 |
-0.62% |
| 2025/04/22 |
11.5700 |
0.87% |
2025/04/07 |
11.2400 |
-5.70% |
| 2025/04/21 |
11.4700 |
-0.78% |
2025/04/02 |
11.9200 |
0.17% |
| 2025/04/17 |
11.5600 |
0.17% |
2025/04/01 |
11.9000 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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