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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9700 |
0.0400 |
0.37% |
-10.08% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.70% |
5.37% |
5.35% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
10.9700 |
0.37% |
2026/07/15 |
10.6900 |
0.56% |
| 2026/07/28 |
10.9300 |
1.11% |
2026/07/14 |
10.6300 |
-2.03% |
| 2026/07/27 |
10.8100 |
1.41% |
2026/07/13 |
10.8500 |
0.28% |
| 2026/07/24 |
10.6600 |
0.85% |
2026/07/09 |
10.8200 |
0.28% |
| 2026/07/23 |
10.5700 |
-0.19% |
2026/07/08 |
10.7900 |
-1.46% |
| 2026/07/22 |
10.5900 |
-0.75% |
2026/07/07 |
10.9500 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
10.6700 |
-0.56% |
2026/07/06 |
10.9500 |
0.09% |
| 2026/07/20 |
10.7300 |
-0.19% |
2026/07/02 |
10.9400 |
2.05% |
| 2026/07/17 |
10.7500 |
-1.29% |
2026/07/01 |
10.7200 |
0.56% |
| 2026/07/16 |
10.8900 |
1.87% |
2026/06/30 |
10.6600 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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