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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8900 |
0.0400 |
0.41% |
-11.38% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.50% |
2.25% |
2.48% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
9.8900 |
0.41% |
2026/07/15 |
9.6400 |
0.52% |
| 2026/07/28 |
9.8500 |
1.13% |
2026/07/14 |
9.5900 |
-2.04% |
| 2026/07/27 |
9.7400 |
1.35% |
2026/07/13 |
9.7900 |
0.31% |
| 2026/07/24 |
9.6100 |
0.84% |
2026/07/09 |
9.7600 |
0.21% |
| 2026/07/23 |
9.5300 |
-0.21% |
2026/07/08 |
9.7400 |
-1.42% |
| 2026/07/22 |
9.5500 |
-0.73% |
2026/07/07 |
9.8800 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
9.6200 |
-0.62% |
2026/07/06 |
9.8800 |
0.00% |
| 2026/07/20 |
9.6800 |
-0.10% |
2026/07/02 |
9.8800 |
2.07% |
| 2026/07/17 |
9.6900 |
-1.32% |
2026/07/01 |
9.6800 |
0.62% |
| 2026/07/16 |
9.8200 |
1.87% |
2026/06/30 |
9.6200 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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