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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9700 |
-0.0900 |
-0.81% |
0.73% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.50% |
2.25% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
10.9700 |
-0.81% |
2025/07/23 |
11.2000 |
1.08% |
| 2025/08/05 |
11.0600 |
-0.63% |
2025/07/22 |
11.0800 |
0.45% |
| 2025/08/04 |
11.1300 |
1.18% |
2025/07/21 |
11.0300 |
-0.09% |
| 2025/08/01 |
11.0000 |
-0.36% |
2025/07/18 |
11.0400 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
11.0400 |
-1.87% |
2025/07/17 |
11.0300 |
-0.36% |
| 2025/07/30 |
11.2500 |
-0.09% |
2025/07/16 |
11.0700 |
-0.27% |
| 2025/07/29 |
11.2600 |
0.36% |
2025/07/15 |
11.1000 |
-0.45% |
| 2025/07/28 |
11.2200 |
-0.18% |
2025/07/14 |
11.1500 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
11.2400 |
0.45% |
2025/07/11 |
11.1400 |
-1.15% |
| 2025/07/24 |
11.1900 |
-0.09% |
2025/07/10 |
11.2700 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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