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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.2700 |
-0.0800 |
-0.70% |
1.90% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.00% |
3.75% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
11.2700 |
-0.70% |
2025/07/23 |
11.4900 |
1.06% |
| 2025/08/05 |
11.3500 |
-0.70% |
2025/07/22 |
11.3700 |
0.44% |
| 2025/08/04 |
11.4300 |
1.24% |
2025/07/21 |
11.3200 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
11.2900 |
-0.35% |
2025/07/18 |
11.3200 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
11.3300 |
-1.90% |
2025/07/17 |
11.3200 |
-0.26% |
| 2025/07/30 |
11.5500 |
-0.09% |
2025/07/16 |
11.3500 |
-0.26% |
| 2025/07/29 |
11.5600 |
0.43% |
2025/07/15 |
11.3800 |
-0.44% |
| 2025/07/28 |
11.5100 |
-0.17% |
2025/07/14 |
11.4300 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
11.5300 |
0.52% |
2025/07/11 |
11.4200 |
-1.13% |
| 2025/07/24 |
11.4700 |
-0.17% |
2025/07/10 |
11.5500 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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