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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1000 |
0.0400 |
0.44% |
-12.84% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.17% |
0.29% |
-0.10% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
9.1000 |
0.44% |
2026/07/15 |
8.8600 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
9.0600 |
1.12% |
2026/07/14 |
8.8500 |
-2.10% |
| 2026/07/27 |
8.9600 |
1.36% |
2026/07/13 |
9.0400 |
0.33% |
| 2026/07/24 |
8.8400 |
0.91% |
2026/07/09 |
9.0100 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
8.7600 |
-0.23% |
2026/07/08 |
8.9900 |
-1.43% |
| 2026/07/22 |
8.7800 |
-0.68% |
2026/07/07 |
9.1200 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
8.8400 |
-0.67% |
2026/07/06 |
9.1200 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
8.9000 |
-0.11% |
2026/07/02 |
9.1100 |
2.02% |
| 2026/07/17 |
8.9100 |
-1.22% |
2026/07/01 |
8.9300 |
0.56% |
| 2026/07/16 |
9.0200 |
1.81% |
2026/06/30 |
8.8800 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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