鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.8700 0.0000 0.00% -0.20% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.94% -1.98%

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 9.8700 0.00% 2025/08/13 9.9000 0.71%
2025/08/26 9.8700 0.00% 2025/08/12 9.8300 0.31%
2025/08/25 9.8700 -0.80% 2025/08/11 9.8000 -0.31%
2025/08/22 9.9500 1.12% 2025/08/08 9.8300 0.41%
2025/08/21 9.8400 -0.91% 2025/08/07 9.7900 0.72%
2025/08/20 9.9300 0.30% 2025/08/06 9.7200 -0.82%
2025/08/19 9.9000 0.51% 2025/08/05 9.8000 -0.61%
2025/08/18 9.8500 -0.10% 2025/08/04 9.8600 1.23%
2025/08/15 9.8600 -0.20% 2025/08/01 9.7400 -0.41%
2025/08/14 9.8800 -0.20% 2025/07/31 9.7800 -1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型/人民幣 0.00% -0.60% -0.90% -1.79% -5.37% -3.80% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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