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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8700 |
-0.0700 |
-0.70% |
-1.40% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.66% |
-0.69% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
9.8700 |
-0.70% |
2025/07/23 |
10.0600 |
1.11% |
| 2025/08/05 |
9.9400 |
-0.70% |
2025/07/22 |
9.9500 |
0.40% |
| 2025/08/04 |
10.0100 |
1.32% |
2025/07/21 |
9.9100 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
9.8800 |
-0.40% |
2025/07/18 |
9.9100 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
9.9200 |
-1.88% |
2025/07/17 |
9.9100 |
-0.30% |
| 2025/07/30 |
10.1100 |
-0.10% |
2025/07/16 |
9.9400 |
-0.60% |
| 2025/07/29 |
10.1200 |
0.40% |
2025/07/15 |
10.0000 |
-0.50% |
| 2025/07/28 |
10.0800 |
-0.20% |
2025/07/14 |
10.0500 |
0.10% |
| 2025/07/25 |
10.1000 |
0.60% |
2025/07/11 |
10.0400 |
-1.08% |
| 2025/07/24 |
10.0400 |
-0.20% |
2025/07/10 |
10.1500 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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