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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.4900 |
0.0600 |
0.52% |
4.64% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
6.60% |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
11.4900 |
0.52% |
2024/03/12 |
11.6300 |
0.35% |
2024/03/25 |
11.4300 |
-0.35% |
2024/03/11 |
11.5900 |
-0.69% |
2024/03/22 |
11.4700 |
-0.35% |
2024/03/08 |
11.6700 |
0.26% |
2024/03/21 |
11.5100 |
0.35% |
2024/03/07 |
11.6400 |
0.78% |
2024/03/20 |
11.4700 |
-0.35% |
2024/03/06 |
11.5500 |
0.87% |
2024/03/19 |
11.5100 |
0.26% |
2024/03/05 |
11.4500 |
-0.61% |
2024/03/18 |
11.4800 |
0.09% |
2024/03/04 |
11.5200 |
0.52% |
2024/03/15 |
11.4700 |
-0.52% |
2024/03/01 |
11.4600 |
0.70% |
2024/03/14 |
11.5300 |
-0.35% |
2024/02/29 |
11.3800 |
-0.52% |
2024/03/13 |
11.5700 |
-0.52% |
2024/02/27 |
11.4400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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