鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9400 0.0200 0.18% -1.62% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -7.19% 0.00% -5.06% 9.98% 14.64%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 10.9400 0.18% 2025/08/13 10.6900 0.00%
2025/08/26 10.9200 0.28% 2025/08/12 10.6900 0.56%
2025/08/25 10.8900 -0.27% 2025/08/11 10.6300 0.19%
2025/08/22 10.9200 0.46% 2025/08/08 10.6100 0.09%
2025/08/21 10.8700 0.56% 2025/08/07 10.6000 -0.47%
2025/08/20 10.8100 0.65% 2025/08/06 10.6500 0.28%
2025/08/19 10.7400 0.19% 2025/08/05 10.6200 0.28%
2025/08/18 10.7200 0.19% 2025/08/04 10.5900 -0.09%
2025/08/15 10.7000 0.09% 2025/08/01 10.6000 0.09%
2025/08/14 10.6900 0.00% 2025/07/31 10.5900 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/台幣 0.18% 1.20% 4.89% 6.01% -3.61% 2.82% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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