|
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7100 |
0.0400 |
0.37% |
-0.09% |
2025/05/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.00% |
2.91% |
-14.34% |
9.80% |
7.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
10.7100 |
0.37% |
2025/04/16 |
10.5600 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
10.6700 |
-0.37% |
2025/04/15 |
10.5600 |
0.09% |
| 2025/04/29 |
10.7100 |
-0.09% |
2025/04/14 |
10.5500 |
0.57% |
| 2025/04/28 |
10.7200 |
0.00% |
2025/04/11 |
10.4900 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
10.7200 |
0.28% |
2025/04/10 |
10.4900 |
0.29% |
| 2025/04/24 |
10.6900 |
0.19% |
2025/04/09 |
10.4600 |
-0.10% |
| 2025/04/23 |
10.6700 |
0.76% |
2025/04/08 |
10.4700 |
0.19% |
| 2025/04/22 |
10.5900 |
0.28% |
2025/04/07 |
10.4500 |
-3.33% |
| 2025/04/21 |
10.5600 |
-0.28% |
2025/04/02 |
10.8100 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
10.5900 |
0.28% |
2025/04/01 |
10.8000 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
