鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.8900 0.0000 0.00% 3.62% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.86% 5.47% -14.19% 6.79% 4.37%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 10.8900 0.00% 2025/08/13 10.8700 0.18%
2025/08/26 10.8900 0.00% 2025/08/12 10.8500 0.09%
2025/08/25 10.8900 0.09% 2025/08/11 10.8400 0.00%
2025/08/22 10.8800 0.28% 2025/08/08 10.8400 0.00%
2025/08/21 10.8500 -0.09% 2025/08/07 10.8400 0.09%
2025/08/20 10.8600 -0.09% 2025/08/06 10.8300 0.09%
2025/08/19 10.8700 0.00% 2025/08/05 10.8200 0.28%
2025/08/18 10.8700 0.00% 2025/08/04 10.7900 0.19%
2025/08/15 10.8700 0.00% 2025/08/01 10.7700 -0.28%
2025/08/14 10.8700 0.00% 2025/07/31 10.8000 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/人民幣 0.00% 0.28% 0.74% 3.03% 1.78% 4.31% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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