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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4200 |
0.0300 |
0.29% |
-0.86% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.86% |
5.47% |
-14.19% |
6.79% |
4.37% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
10.4200 |
0.29% |
2025/04/16 |
10.3000 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
10.3900 |
-0.38% |
2025/04/15 |
10.3000 |
0.10% |
| 2025/04/29 |
10.4300 |
-0.10% |
2025/04/14 |
10.2900 |
0.59% |
| 2025/04/28 |
10.4400 |
-0.10% |
2025/04/11 |
10.2300 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
10.4500 |
0.29% |
2025/04/10 |
10.2300 |
0.29% |
| 2025/04/24 |
10.4200 |
0.19% |
2025/04/09 |
10.2000 |
-0.20% |
| 2025/04/23 |
10.4000 |
0.68% |
2025/04/08 |
10.2200 |
0.20% |
| 2025/04/22 |
10.3300 |
0.29% |
2025/04/07 |
10.2000 |
-3.32% |
| 2025/04/21 |
10.3000 |
-0.29% |
2025/04/02 |
10.5500 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
10.3300 |
0.29% |
2025/04/01 |
10.5400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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