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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9900 |
-0.0100 |
-0.08% |
1.64% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.56% |
7.50% |
-11.97% |
13.01% |
10.65% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
12.9900 |
-0.08% |
2025/03/07 |
13.0300 |
0.08% |
| 2025/03/20 |
13.0000 |
0.08% |
2025/03/06 |
13.0200 |
-0.31% |
| 2025/03/19 |
12.9900 |
0.15% |
2025/03/05 |
13.0600 |
0.08% |
| 2025/03/18 |
12.9700 |
0.08% |
2025/03/04 |
13.0500 |
-0.23% |
| 2025/03/17 |
12.9600 |
0.15% |
2025/03/03 |
13.0800 |
0.15% |
| 2025/03/14 |
12.9400 |
0.15% |
2025/02/27 |
13.0600 |
-0.08% |
| 2025/03/13 |
12.9200 |
-0.39% |
2025/02/26 |
13.0700 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
12.9700 |
-0.08% |
2025/02/25 |
13.0500 |
0.08% |
| 2025/03/11 |
12.9800 |
-0.23% |
2025/02/24 |
13.0400 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
13.0100 |
-0.15% |
2025/02/21 |
13.0400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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