鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3100 0.0100 0.09% 5.50% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.00% 2.91% -14.34% 9.80% 7.52%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 11.3100 0.09% 2025/08/13 11.2700 0.18%
2025/08/26 11.3000 0.00% 2025/08/12 11.2500 0.18%
2025/08/25 11.3000 0.18% 2025/08/11 11.2300 0.00%
2025/08/22 11.2800 0.18% 2025/08/08 11.2300 0.00%
2025/08/21 11.2600 -0.09% 2025/08/07 11.2300 0.09%
2025/08/20 11.2700 0.00% 2025/08/06 11.2200 0.09%
2025/08/19 11.2700 -0.09% 2025/08/05 11.2100 0.27%
2025/08/18 11.2800 0.09% 2025/08/04 11.1800 0.18%
2025/08/15 11.2700 0.00% 2025/08/01 11.1600 -0.18%
2025/08/14 11.2700 0.00% 2025/07/31 11.1800 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/美元 0.09% 0.35% 1.07% 3.86% 3.48% 7.41% 5.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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