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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7900 |
-0.0200 |
-0.16% |
10.93% |
2024/12/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.84% |
7.05% |
-11.61% |
13.04% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/18 |
12.7900 |
-0.16% |
2024/12/04 |
12.7600 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
12.8100 |
-0.16% |
2024/12/03 |
12.7600 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
12.8300 |
0.00% |
2024/12/02 |
12.7500 |
0.08% |
| 2024/12/13 |
12.8300 |
-0.08% |
2024/11/29 |
12.7400 |
0.16% |
| 2024/12/12 |
12.8400 |
0.31% |
2024/11/27 |
12.7200 |
0.16% |
| 2024/12/11 |
12.8000 |
0.08% |
2024/11/26 |
12.7000 |
-0.16% |
| 2024/12/10 |
12.7900 |
0.00% |
2024/11/25 |
12.7200 |
0.32% |
| 2024/12/09 |
12.7900 |
0.08% |
2024/11/22 |
12.6800 |
-0.08% |
| 2024/12/06 |
12.7800 |
0.08% |
2024/11/21 |
12.6900 |
0.08% |
| 2024/12/05 |
12.7700 |
0.08% |
2024/11/20 |
12.6800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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