鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.4600 -0.0100 -0.07% 2.41% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 0.84% 7.05% -11.61% 13.04% 10.84% 10.49%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 14.4600 -0.07% 2026/06/08 14.3900 0.00%
2026/06/22 14.4700 0.00% 2026/06/05 14.3900 -0.14%
2026/06/18 14.4700 0.00% 2026/06/04 14.4100 0.14%
2026/06/17 14.4700 -0.14% 2026/06/03 14.3900 -0.14%
2026/06/16 14.4900 0.00% 2026/06/02 14.4100 0.07%
2026/06/15 14.4900 0.35% 2026/06/01 14.4000 0.07%
2026/06/12 14.4400 0.07% 2026/05/29 14.3900 0.14%
2026/06/11 14.4300 0.28% 2026/05/28 14.3700 0.00%
2026/06/10 14.3900 -0.07% 2026/05/27 14.3700 0.07%
2026/06/09 14.4000 0.07% 2026/05/26 14.3600 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣 -0.07% -0.21% 0.98% 2.77% 2.63% 8.15% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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