鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.5500 0.0000 0.00% 3.05% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 0.84% 7.05% -11.61% 13.04% 10.84% 10.49%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 14.5500 0.00% 2026/07/15 14.5700 0.14%
2026/07/28 14.5500 0.07% 2026/07/14 14.5500 0.07%
2026/07/27 14.5400 0.14% 2026/07/13 14.5400 -0.07%
2026/07/24 14.5200 -0.07% 2026/07/09 14.5500 0.14%
2026/07/23 14.5300 -0.21% 2026/07/08 14.5300 -0.07%
2026/07/22 14.5600 -0.07% 2026/07/07 14.5400 0.07%
2026/07/21 14.5700 0.00% 2026/07/06 14.5300 0.21%
2026/07/20 14.5700 0.00% 2026/07/02 14.5000 0.07%
2026/07/17 14.5700 0.00% 2026/07/01 14.4900 0.00%
2026/07/16 14.5700 0.00% 2026/06/30 14.4900 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣 0.00% -0.07% 0.48% 1.96% 2.03% 6.99% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)