鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.6000 -0.0100 -0.18% -2.61% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -11.30% -5.59% -24.73% -3.77% -3.10% -3.04%
含息 - - - - -8.91% 5.14% -14.41% -3.77% -3.10% -3.04%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 5.6000 -0.18% 2026/04/15 5.6600 0.00%
2026/04/28 5.6100 -0.18% 2026/04/14 5.6600 0.35%
2026/04/27 5.6200 0.00% 2026/04/13 5.6400 0.18%
2026/04/24 5.6200 0.18% 2026/04/10 5.6300 -0.18%
2026/04/23 5.6100 -0.18% 2026/04/09 5.6400 0.00%
2026/04/22 5.6200 0.00% 2026/04/08 5.6400 0.89%
2026/04/21 5.6200 -0.18% 2026/04/07 5.5900 0.00%
2026/04/20 5.6300 0.00% 2026/04/02 5.5900 0.00%
2026/04/17 5.6300 -0.53% 2026/04/01 5.5900 0.36%
2026/04/16 5.6600 0.00% 2026/03/31 5.5700 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/人民幣 -0.18% -0.36% 0.90% -2.61% -3.61% -2.61% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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