鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.9600 0.0000 0.00% -0.67% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -12.46% -6.43% -24.54% -2.44%
含息 - - - - - - -10.51% 2.32% -15.97% -2.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0635 8.1100 0.78%
02/15 0.0635 7.7700 0.82%
03/15 0.0635 7.5200 0.84%
04/18 0.0635 7.4700 0.85%
05/17 0.0635 7.0100 0.91%
06/15 0.0635 6.7000 0.95%
07/15 0.0635 6.4400 0.99%
08/16 0.0635 6.8300 0.93%
09/15 0.0635 6.5100 0.98%
10/17 0.0635 6.1100 1.04%
11/15 0.0635 6.2400 1.02%
總計 0.6985 6.2400 11.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 5.9600 0.00% 2024/03/12 6.0100 0.00%
2024/03/25 5.9600 0.00% 2024/03/11 6.0100 0.00%
2024/03/22 5.9600 0.00% 2024/03/08 6.0100 0.17%
2024/03/21 5.9600 0.00% 2024/03/07 6.0000 0.17%
2024/03/20 5.9600 0.00% 2024/03/06 5.9900 0.17%
2024/03/19 5.9600 0.17% 2024/03/05 5.9800 0.00%
2024/03/18 5.9500 -0.17% 2024/03/04 5.9800 0.17%
2024/03/15 5.9600 -0.83% 2024/03/01 5.9700 0.17%
2024/03/14 6.0100 0.00% 2024/02/29 5.9600 0.17%
2024/03/13 6.0100 0.00% 2024/02/27 5.9500 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% -0.50% 1.36% -0.83% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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