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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
5.6300 |
0.0200 |
0.36% |
-3.26% |
2025/05/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.46% |
-6.43% |
-24.54% |
-2.44% |
-3.00% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.51% |
2.32% |
-15.97% |
-2.44% |
-3.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
5.6300 |
0.36% |
2025/04/16 |
5.6000 |
0.18% |
| 2025/04/30 |
5.6100 |
-0.36% |
2025/04/15 |
5.5900 |
0.00% |
| 2025/04/29 |
5.6300 |
-0.18% |
2025/04/14 |
5.5900 |
0.54% |
| 2025/04/28 |
5.6400 |
0.00% |
2025/04/11 |
5.5600 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
5.6400 |
0.36% |
2025/04/10 |
5.5600 |
0.36% |
| 2025/04/24 |
5.6200 |
0.18% |
2025/04/09 |
5.5400 |
-0.18% |
| 2025/04/23 |
5.6100 |
0.72% |
2025/04/08 |
5.5500 |
0.18% |
| 2025/04/22 |
5.5700 |
0.36% |
2025/04/07 |
5.5400 |
-3.48% |
| 2025/04/21 |
5.5500 |
-0.36% |
2025/04/02 |
5.7400 |
0.17% |
| 2025/04/17 |
5.5700 |
-0.54% |
2025/04/01 |
5.7300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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