|
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.0500 |
0.0100 |
0.17% |
-8.05% |
2025/08/27 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.62% |
-8.95% |
-14.54% |
-0.47% |
4.11% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.67% |
-0.12% |
-5.65% |
-0.47% |
4.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
6.0500 |
0.17% |
2025/08/13 |
5.9600 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
6.0400 |
0.33% |
2025/08/12 |
5.9600 |
0.51% |
| 2025/08/25 |
6.0200 |
-0.33% |
2025/08/11 |
5.9300 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
6.0400 |
0.50% |
2025/08/08 |
5.9200 |
0.17% |
| 2025/08/21 |
6.0100 |
0.67% |
2025/08/07 |
5.9100 |
-0.51% |
| 2025/08/20 |
5.9700 |
0.51% |
2025/08/06 |
5.9400 |
0.34% |
| 2025/08/19 |
5.9400 |
0.17% |
2025/08/05 |
5.9200 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
5.9300 |
0.17% |
2025/08/04 |
5.9100 |
0.00% |
| 2025/08/15 |
5.9200 |
-0.67% |
2025/08/01 |
5.9100 |
0.00% |
| 2025/08/14 |
5.9600 |
0.00% |
2025/07/31 |
5.9100 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
