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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.9400 |
0.0200 |
0.34% |
-9.73% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.62% |
-8.95% |
-14.54% |
-0.47% |
4.11% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.67% |
-0.12% |
-5.65% |
-0.47% |
4.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
5.9400 |
0.34% |
2025/07/23 |
5.8000 |
-0.17% |
| 2025/08/05 |
5.9200 |
0.17% |
2025/07/22 |
5.8100 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
5.9100 |
0.00% |
2025/07/21 |
5.8000 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
5.9100 |
0.00% |
2025/07/18 |
5.7800 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
5.9100 |
0.68% |
2025/07/17 |
5.7800 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
5.8700 |
0.00% |
2025/07/16 |
5.7800 |
-0.52% |
| 2025/07/29 |
5.8700 |
0.69% |
2025/07/15 |
5.8100 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
5.8300 |
0.17% |
2025/07/14 |
5.8100 |
0.35% |
| 2025/07/25 |
5.8200 |
0.17% |
2025/07/11 |
5.7900 |
-0.34% |
| 2025/07/24 |
5.8100 |
0.17% |
2025/07/10 |
5.8100 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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