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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.5400 |
-0.0100 |
-0.15% |
-0.61% |
2025/03/21 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.62% |
-8.95% |
-14.54% |
-0.47% |
4.11% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.67% |
-0.12% |
-5.65% |
-0.47% |
4.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
6.5400 |
-0.15% |
2025/03/07 |
6.5900 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
6.5500 |
0.00% |
2025/03/06 |
6.5900 |
-0.15% |
| 2025/03/19 |
6.5500 |
0.31% |
2025/03/05 |
6.6000 |
-0.30% |
| 2025/03/18 |
6.5300 |
0.00% |
2025/03/04 |
6.6200 |
-0.15% |
| 2025/03/17 |
6.5300 |
-0.46% |
2025/03/03 |
6.6300 |
0.30% |
| 2025/03/14 |
6.5600 |
0.00% |
2025/02/27 |
6.6100 |
0.00% |
| 2025/03/13 |
6.5600 |
-0.30% |
2025/02/26 |
6.6100 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
6.5800 |
0.15% |
2025/02/25 |
6.6000 |
0.30% |
| 2025/03/11 |
6.5700 |
-0.30% |
2025/02/24 |
6.5800 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
6.5900 |
0.00% |
2025/02/21 |
6.5800 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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