鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.5100 -0.0100 -0.18% -2.48% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -12.76% -6.57% -24.54% -2.45% -3.02% -2.42%
含息 - - - - -10.82% 2.21% -15.92% -2.45% -3.02% -2.42%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 5.5100 -0.18% 2026/04/15 5.5700 0.00%
2026/04/28 5.5200 0.00% 2026/04/14 5.5700 0.36%
2026/04/27 5.5200 0.00% 2026/04/13 5.5500 0.18%
2026/04/24 5.5200 0.00% 2026/04/10 5.5400 -0.18%
2026/04/23 5.5200 -0.18% 2026/04/09 5.5500 0.18%
2026/04/22 5.5300 0.18% 2026/04/08 5.5400 0.73%
2026/04/21 5.5200 -0.18% 2026/04/07 5.5000 0.18%
2026/04/20 5.5300 -0.18% 2026/04/02 5.4900 0.00%
2026/04/17 5.5400 -0.54% 2026/04/01 5.4900 0.37%
2026/04/16 5.5700 0.00% 2026/03/31 5.4700 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣 -0.18% -0.36% 1.10% -2.65% -3.16% -1.61% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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