鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.8300 0.0100 0.17% -2.35% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -12.76% -6.57% -24.54% -2.45%
含息 - - - - - - -10.82% 2.21% -15.92% -2.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0635 8.0700 0.79%
02/15 0.0635 7.7300 0.82%
03/15 0.0635 7.4800 0.85%
04/18 0.0635 7.4300 0.85%
05/17 0.0635 6.9800 0.91%
06/15 0.0635 6.6700 0.95%
07/15 0.0635 6.4100 0.99%
08/16 0.0635 6.7900 0.94%
09/15 0.0635 6.4800 0.98%
10/17 0.0635 6.0800 1.04%
11/15 0.0635 6.2200 1.02%
總計 0.6985 6.2200 11.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 5.8300 0.17% 2024/04/09 5.9300 0.00%
2024/04/22 5.8200 0.17% 2024/04/08 5.9300 0.00%
2024/04/19 5.8100 0.00% 2024/04/03 5.9300 0.17%
2024/04/18 5.8100 0.00% 2024/04/02 5.9200 -0.34%
2024/04/17 5.8100 -0.85% 2024/04/01 5.9400 0.00%
2024/04/16 5.8600 -0.17% 2024/03/28 5.9400 0.00%
2024/04/15 5.8700 -0.34% 2024/03/27 5.9400 0.17%
2024/04/12 5.8900 -0.17% 2024/03/26 5.9300 0.00%
2024/04/11 5.9000 -0.34% 2024/03/25 5.9300 0.00%
2024/04/10 5.9200 -0.17% 2024/03/22 5.9300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣 0.17% -0.51% -1.69% -1.02% 2.28% -3.32% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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