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安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
285.05 |
1.72 |
0.61% |
-1.00% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
-15.74% |
6.24% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
285.05 |
0.61% |
2025/03/18 |
288.62 |
-0.57% |
| 2025/03/31 |
283.33 |
-0.29% |
2025/03/17 |
290.28 |
1.10% |
| 2025/03/28 |
284.14 |
-1.49% |
2025/03/14 |
287.11 |
1.80% |
| 2025/03/27 |
288.44 |
-0.37% |
2025/03/13 |
282.02 |
-1.31% |
| 2025/03/26 |
289.52 |
-1.34% |
2025/03/12 |
285.75 |
0.65% |
| 2025/03/25 |
293.45 |
0.40% |
2025/03/11 |
283.91 |
-0.62% |
| 2025/03/24 |
292.28 |
1.10% |
2025/03/10 |
285.67 |
-2.34% |
| 2025/03/21 |
289.10 |
-0.42% |
2025/03/07 |
292.50 |
0.13% |
| 2025/03/20 |
290.33 |
-0.26% |
2025/03/06 |
292.12 |
0.37% |
| 2025/03/19 |
291.08 |
0.85% |
2025/03/04 |
291.04 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元 |
0.61% |
-2.86% |
-4.22% |
-1.00% |
-4.65% |
-1.83% |
-1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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