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安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
298.91 |
0.05 |
0.02% |
3.81% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
-15.74% |
6.24% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
298.91 |
0.02% |
2025/04/16 |
276.46 |
-1.27% |
| 2025/05/02 |
298.86 |
1.97% |
2025/04/15 |
280.01 |
0.69% |
| 2025/04/30 |
293.10 |
0.66% |
2025/04/14 |
278.10 |
1.33% |
| 2025/04/29 |
291.19 |
0.93% |
2025/04/11 |
274.45 |
1.46% |
| 2025/04/28 |
288.50 |
-0.07% |
2025/04/10 |
270.50 |
-0.54% |
| 2025/04/25 |
288.71 |
0.85% |
2025/04/09 |
271.97 |
5.89% |
| 2025/04/24 |
286.27 |
1.97% |
2025/04/08 |
256.83 |
-0.44% |
| 2025/04/23 |
280.75 |
1.36% |
2025/04/07 |
257.96 |
-2.18% |
| 2025/04/22 |
276.98 |
-0.00% |
2025/04/04 |
263.70 |
-5.33% |
| 2025/04/17 |
276.99 |
0.19% |
2025/04/03 |
278.54 |
-2.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元 |
0.02% |
3.61% |
13.35% |
-1.16% |
2.30% |
5.58% |
3.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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