安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 276.46 -3.55 -1.27% -3.98% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 8.13% -15.74% 6.24% 3.98%

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 276.46 -1.27% 2025/04/02 286.59 0.54%
2025/04/15 280.01 0.69% 2025/04/01 285.05 0.61%
2025/04/14 278.10 1.33% 2025/03/31 283.33 -0.29%
2025/04/11 274.45 1.46% 2025/03/28 284.14 -1.49%
2025/04/10 270.50 -0.54% 2025/03/27 288.44 -0.37%
2025/04/09 271.97 5.89% 2025/03/26 289.52 -1.34%
2025/04/08 256.83 -0.44% 2025/03/25 293.45 0.40%
2025/04/07 257.96 -2.18% 2025/03/24 292.28 1.10%
2025/04/04 263.70 -5.33% 2025/03/21 289.10 -0.42%
2025/04/03 278.54 -2.81% 2025/03/20 290.33 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元 -1.27% 1.65% -3.71% -5.91% -7.21% 0.67% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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