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安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
305.69 |
3.25 |
1.07% |
6.17% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
-15.74% |
6.24% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
305.69 |
1.07% |
2025/01/23 |
303.77 |
0.05% |
| 2025/02/12 |
302.44 |
-0.64% |
2025/01/22 |
303.61 |
1.02% |
| 2025/02/11 |
304.40 |
0.21% |
2025/01/21 |
300.55 |
1.71% |
| 2025/02/10 |
303.75 |
0.39% |
2025/01/17 |
295.50 |
0.57% |
| 2025/02/07 |
302.56 |
-0.35% |
2025/01/16 |
293.83 |
0.98% |
| 2025/02/06 |
303.62 |
0.39% |
2025/01/15 |
290.97 |
1.43% |
| 2025/02/05 |
302.43 |
0.94% |
2025/01/14 |
286.86 |
0.18% |
| 2025/02/04 |
299.60 |
0.81% |
2025/01/13 |
286.35 |
-0.48% |
| 2025/02/03 |
297.19 |
-1.19% |
2025/01/10 |
287.73 |
-0.73% |
| 2025/01/31 |
300.77 |
-0.99% |
2025/01/08 |
289.85 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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