霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 55.3400 0.1500 0.27% 16.16% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48% 19.22%
含息 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04% 20.22%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 55.3400 0.27% 2026/04/10 53.0400 1.12%
2026/04/23 55.1900 -0.02% 2026/04/09 52.4500 -0.72%
2026/04/22 55.2000 -0.36% 2026/04/08 52.8300 4.55%
2026/04/21 55.4000 1.39% 2026/04/07 50.5300 1.63%
2026/04/20 54.6400 0.39% 2026/04/02 49.7200 -1.17%
2026/04/17 54.4300 -0.11% 2026/04/01 50.3100 3.86%
2026/04/16 54.4900 1.15% 2026/03/31 48.4400 -1.42%
2026/04/15 53.8700 1.37% 2026/03/30 49.1400 -0.67%
2026/04/14 53.1400 1.16% 2026/03/27 49.4700 -1.26%
2026/04/13 52.5300 -0.96% 2026/03/26 50.1000 -1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.27% 1.67% 10.06% 7.14% 18.35% 49.65% 16.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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