霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.1300 0.3100 0.62% 5.23% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48% 19.22%
含息 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04% 20.22%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 50.1300 0.62% 2025/12/23 46.6300 -0.30%
2026/01/09 49.8200 0.24% 2025/12/22 46.7700 1.12%
2026/01/08 49.7000 -1.09% 2025/12/19 46.2500 0.83%
2026/01/07 50.2500 0.20% 2025/12/18 45.8700 -0.54%
2026/01/06 50.1500 0.86% 2025/12/17 46.1200 1.18%
2026/01/05 49.7200 2.07% 2025/12/16 45.5800 -1.68%
2026/01/02 48.7100 2.25% 2025/12/15 46.3600 -1.49%
2025/12/31 47.6400 0.32% 2025/12/12 47.0600 1.34%
2025/12/30 47.4900 1.21% 2025/12/11 46.4400 -1.42%
2025/12/24 46.9200 0.62% 2025/12/10 47.1100 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.62% 0.82% 6.52% 8.06% 23.93% 26.14% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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