霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.5500 -0.1400 -0.39% 0.31% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -10.32% 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71%
含息 -10.32% 9.82% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.02761 41.71 0.07%
總計 0.02761 41.71 0.07%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.0139 39.32 0.04%
總計 0.0139 39.32 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 35.5500 -0.39% 2023/09/07 35.8400 -0.53%
2023/09/20 35.6900 -0.50% 2023/09/06 36.0300 -0.83%
2023/09/19 35.8700 -0.75% 2023/09/05 36.3300 -0.44%
2023/09/18 36.1400 -1.26% 2023/09/04 36.4900 1.84%
2023/09/15 36.6000 1.53% 2023/09/01 35.8300 0.56%
2023/09/14 36.0500 0.59% 2023/08/31 35.6300 -0.34%
2023/09/13 35.8400 -0.25% 2023/08/30 35.7500 -0.39%
2023/09/12 35.9300 0.34% 2023/08/29 35.8900 1.24%
2023/09/11 35.8100 0.00% 2023/08/25 35.4500 -0.87%
2023/09/08 35.8100 -0.08% 2023/08/24 35.7600 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 -0.39% -1.39% 2.42% -4.15% 0.57% -3.27% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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