霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.4700 0.3500 0.85% 3.78% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 41.4700 0.85% 2025/01/17 39.9000 -0.27%
2025/02/07 41.1200 0.44% 2025/01/16 40.0100 1.29%
2025/02/06 40.9400 0.74% 2025/01/15 39.5000 -0.15%
2025/02/05 40.6400 -0.66% 2025/01/14 39.5600 0.43%
2025/02/04 40.9100 -0.10% 2025/01/13 39.3900 -0.88%
2025/01/31 40.9500 2.48% 2025/01/10 39.7400 -0.35%
2025/01/23 39.9600 0.18% 2025/01/09 39.8800 -0.89%
2025/01/22 39.8900 -0.89% 2025/01/08 40.2400 0.68%
2025/01/21 40.2500 0.05% 2025/01/07 39.9700 -0.65%
2025/01/20 40.2300 0.83% 2025/01/06 40.2300 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.85% 1.27% 4.35% 1.20% 8.87% 14.24% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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