霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.4800 -0.8300 -2.11% 6.39% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06%
含息 9.82% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.0139 39.32 0.04%
總計 0.0139 39.32 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 38.4800 -2.11% 2024/07/09 40.8900 0.39%
2024/07/22 39.3100 -0.78% 2024/07/08 40.7300 0.42%
2024/07/19 39.6200 -1.37% 2024/07/05 40.5600 -0.02%
2024/07/18 40.1700 -0.59% 2024/07/04 40.5700 0.95%
2024/07/17 40.4100 -0.61% 2024/07/03 40.1900 0.55%
2024/07/16 40.6600 -0.49% 2024/07/02 39.9700 -0.37%
2024/07/15 40.8600 -0.58% 2024/07/01 40.1200 -0.47%
2024/07/12 41.1000 -0.32% 2024/06/28 40.3100 0.27%
2024/07/11 41.2300 0.88% 2024/06/27 40.2000 -0.40%
2024/07/10 40.8700 -0.05% 2024/06/26 40.3600 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 -2.11% -4.21% -4.18% 1.85% 9.54% 4.00% 6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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