霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.0100 -0.6300 -1.38% 12.64% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 45.0100 -1.38% 2025/09/25 45.0900 -0.31%
2025/10/13 45.6400 -1.62% 2025/09/24 45.2300 1.46%
2025/10/10 46.3900 -0.43% 2025/09/23 44.5800 0.25%
2025/10/08 46.5900 -0.60% 2025/09/22 44.4700 0.36%
2025/10/07 46.8700 0.95% 2025/09/19 44.3100 -0.43%
2025/10/06 46.4300 0.96% 2025/09/18 44.5000 0.14%
2025/10/02 45.9900 1.25% 2025/09/17 44.4400 0.32%
2025/10/01 45.4200 0.73% 2025/09/16 44.3000 0.52%
2025/09/30 45.0900 0.22% 2025/09/15 44.0700 0.07%
2025/09/29 44.9900 -0.22% 2025/09/12 44.0400 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 -1.38% -3.97% 2.20% 11.38% 24.85% 7.78% 12.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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