霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.1000 -0.2200 -0.55% 10.87% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06%
含息 9.82% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.0139 39.32 0.04%
總計 0.0139 39.32 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 40.1000 -0.55% 2024/12/05 40.3800 -0.52%
2024/12/18 40.3200 0.35% 2024/12/04 40.5900 0.15%
2024/12/17 40.1800 -0.81% 2024/12/03 40.5300 0.80%
2024/12/16 40.5100 -0.56% 2024/12/02 40.2100 1.11%
2024/12/13 40.7400 -0.32% 2024/11/29 39.7700 -0.40%
2024/12/12 40.8700 0.49% 2024/11/28 39.9300 -0.94%
2024/12/11 40.6700 -0.32% 2024/11/27 40.3100 0.10%
2024/12/10 40.8000 0.20% 2024/11/26 40.2700 -0.71%
2024/12/09 40.7200 0.72% 2024/11/25 40.5600 -0.17%
2024/12/06 40.4300 0.12% 2024/11/22 40.6300 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 -0.55% -1.88% -0.15% 3.99% -0.37% 12.77% 10.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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