霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.5600 0.4600 1.12% 4.00% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 41.5600 1.12% 2025/07/23 41.3200 1.22%
2025/08/06 41.1000 -0.70% 2025/07/22 40.8200 -0.95%
2025/08/05 41.3900 0.61% 2025/07/21 41.2100 0.00%
2025/08/01 41.1400 -1.39% 2025/07/18 41.2100 0.32%
2025/07/31 41.7200 -0.26% 2025/07/17 41.0800 0.12%
2025/07/30 41.8300 0.50% 2025/07/16 41.0300 0.39%
2025/07/29 41.6200 0.24% 2025/07/15 40.8700 1.14%
2025/07/28 41.5200 0.73% 2025/07/14 40.4100 -0.10%
2025/07/25 41.2200 -0.22% 2025/07/11 40.4500 0.10%
2025/07/24 41.3100 -0.02% 2025/07/10 40.4100 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 1.12% -0.38% 3.54% 8.57% 1.07% 10.30% 4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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