霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.0900 0.2900 0.77% -4.68% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 38.0900 0.77% 2025/04/15 36.5800 1.47%
2025/05/01 37.8000 0.75% 2025/04/14 36.0500 0.87%
2025/04/29 37.5200 0.13% 2025/04/11 35.7400 -0.56%
2025/04/28 37.4700 0.48% 2025/04/10 35.9400 2.86%
2025/04/25 37.2900 0.84% 2025/04/09 34.9400 -2.16%
2025/04/24 36.9800 -0.43% 2025/04/08 35.7100 -0.17%
2025/04/23 37.1400 2.85% 2025/04/07 35.7700 -3.69%
2025/04/22 36.1100 -0.82% 2025/04/04 37.1400 -7.15%
2025/04/17 36.4100 0.86% 2025/04/01 40.0000 0.78%
2025/04/16 36.1000 -1.31% 2025/03/31 39.6900 -2.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.77% 2.15% -4.77% -6.98% -5.93% -1.04% -4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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