霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.5900 0.8100 1.35% 27.18% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48% 19.22%
含息 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04% 20.22%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 60.5900 1.35% 2026/06/25 64.6700 1.84%
2026/07/08 59.7800 -1.17% 2026/06/24 63.5000 0.84%
2026/07/07 60.4900 -2.97% 2026/06/23 62.9700 -4.18%
2026/07/06 62.3400 -0.08% 2026/06/22 65.7200 1.44%
2026/07/03 62.3900 1.27% 2026/06/19 64.7900 1.31%
2026/07/02 61.6100 -2.76% 2026/06/17 63.9500 0.25%
2026/07/01 63.3600 -0.13% 2026/06/16 63.7900 1.25%
2026/06/30 63.4400 2.01% 2026/06/15 63.0000 2.47%
2026/06/29 62.1900 -0.02% 2026/06/12 61.4800 3.21%
2026/06/26 62.2000 -3.82% 2026/06/11 59.5700 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 1.35% -1.66% -1.48% 15.52% 21.62% 50.24% 27.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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