霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.2000 0.2200 0.56% 8.38% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06%
含息 9.82% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.0139 39.32 0.04%
總計 0.0139 39.32 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 39.2000 0.56% 2024/05/28 39.3900 0.56%
2024/06/12 38.9800 0.15% 2024/05/24 39.1700 -1.19%
2024/06/11 38.9200 -0.31% 2024/05/23 39.6400 -0.50%
2024/06/10 39.0400 0.54% 2024/05/22 39.8400 0.56%
2024/06/06 38.8300 0.80% 2024/05/21 39.6200 -1.02%
2024/06/05 38.5200 0.92% 2024/05/20 40.0300 0.20%
2024/06/04 38.1700 0.79% 2024/05/17 39.9500 0.48%
2024/05/31 37.8700 -1.20% 2024/05/16 39.7600 0.84%
2024/05/30 38.3300 -1.36% 2024/05/15 39.4300 -0.03%
2024/05/29 38.8600 -1.35% 2024/05/14 39.4400 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.56% 0.95% -0.48% 3.38% 12.35% 4.87% 8.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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