霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.3400 -0.5700 -1.36% 3.45% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 41.3400 -1.36% 2025/08/13 41.8600 0.84%
2025/08/27 41.9100 0.12% 2025/08/12 41.5100 0.05%
2025/08/26 41.8600 0.38% 2025/08/11 41.4900 0.24%
2025/08/22 41.7000 0.46% 2025/08/08 41.3900 -0.41%
2025/08/21 41.5100 0.17% 2025/08/07 41.5600 1.12%
2025/08/20 41.4400 -0.60% 2025/08/06 41.1000 -0.70%
2025/08/19 41.6900 -0.12% 2025/08/05 41.3900 0.61%
2025/08/18 41.7400 0.05% 2025/08/01 41.1400 -1.39%
2025/08/15 41.7200 -0.31% 2025/07/31 41.7200 -0.26%
2025/08/14 41.8500 -0.02% 2025/07/30 41.8300 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 -1.36% -0.41% -0.43% 5.51% -0.17% 7.02% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)