霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 44.0400 0.5500 1.26% 10.21% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 44.0400 1.26% 2025/08/29 41.3100 -0.07%
2025/09/11 43.4900 0.53% 2025/08/28 41.3400 -1.36%
2025/09/10 43.2600 1.48% 2025/08/27 41.9100 0.12%
2025/09/09 42.6300 0.92% 2025/08/26 41.8600 0.38%
2025/09/08 42.2400 0.79% 2025/08/22 41.7000 0.46%
2025/09/05 41.9100 0.72% 2025/08/21 41.5100 0.17%
2025/09/04 41.6100 -0.34% 2025/08/20 41.4400 -0.60%
2025/09/03 41.7500 0.07% 2025/08/19 41.6900 -0.12%
2025/09/02 41.7200 0.43% 2025/08/18 41.7400 0.05%
2025/09/01 41.5400 0.56% 2025/08/15 41.7200 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 1.26% 5.08% 6.09% 11.07% 9.96% 15.71% 10.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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