霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.7300 -0.6100 -1.44% 4.12% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.46% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89%
含息 -2.98% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.01513 41.57 0.04%
總計 0.01513 41.57 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 41.7300 -1.44% 2024/12/05 42.5700 -0.21%
2024/12/18 42.3400 0.38% 2024/12/04 42.6600 -0.02%
2024/12/17 42.1800 -0.80% 2024/12/03 42.6700 0.80%
2024/12/16 42.5200 -0.54% 2024/12/02 42.3300 0.74%
2024/12/13 42.7500 -0.44% 2024/11/29 42.0200 -0.28%
2024/12/12 42.9400 0.47% 2024/11/28 42.1400 -0.73%
2024/12/11 42.7400 -0.56% 2024/11/27 42.4500 0.24%
2024/12/10 42.9800 -0.19% 2024/11/26 42.3500 -0.42%
2024/12/09 43.0600 0.54% 2024/11/25 42.5300 0.45%
2024/12/06 42.8300 0.61% 2024/11/22 42.3400 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 -1.44% -2.82% -1.65% -3.18% -3.60% 7.25% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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