霸菱基金淨值

霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	64.8000	0.3000	0.47%	15.73%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.46%	46.25%	-17.09%	23.68%	14.45%	-7.54%	-17.68%	5.89%	3.84%	34.53%
含息	3.46%	46.25%	-17.09%	23.68%	14.88%	-7.47%	-17.65%	6.70%	4.39%	35.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.21846	41.2800	0.53%
總計	0.21846	41.2800	0.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.45607	42.7100	1.07%
總計	0.45607	42.7100	1.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱全球新興市場基金-配息/美元

以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	64.8000	0.47%	2026/04/10	62.1500	1.47%
2026/04/23	64.5000	-0.59%	2026/04/09	61.2500	-0.89%
2026/04/22	64.8800	-0.46%	2026/04/08	61.8000	5.80%
2026/04/21	65.1800	1.31%	2026/04/07	58.4100	1.99%
2026/04/20	64.3400	0.19%	2026/04/02	57.2700	-1.90%
2026/04/17	64.2200	0.00%	2026/04/01	58.3800	5.13%
2026/04/16	64.2200	1.17%	2026/03/31	55.5300	-1.68%
2026/04/15	63.4800	1.21%	2026/03/30	56.4800	-0.84%
2026/04/14	62.7200	2.03%	2026/03/27	56.9600	-1.39%
2026/04/13	61.4700	-1.09%	2026/03/26	57.7600	-2.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元	0.47%	0.90%	11.15%	6.84%	19.27%	53.92%	15.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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