霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.8200 0.1100 0.26% 2.88% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 42.8200 0.26% 2025/01/17 41.1400 -0.15%
2025/02/07 42.7100 0.64% 2025/01/16 41.2000 1.20%
2025/02/06 42.4400 0.24% 2025/01/15 40.7100 0.30%
2025/02/05 42.3400 0.21% 2025/01/14 40.5900 1.02%
2025/02/04 42.2500 -0.63% 2025/01/13 40.1800 -1.90%
2025/01/31 42.5200 2.21% 2025/01/10 40.9600 -0.34%
2025/01/23 41.6000 -0.17% 2025/01/09 41.1000 -0.84%
2025/01/22 41.6700 -0.05% 2025/01/08 41.4500 -0.46%
2025/01/21 41.6900 0.31% 2025/01/07 41.6400 -0.74%
2025/01/20 41.5600 1.02% 2025/01/06 41.9500 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.26% 0.71% 4.54% -3.14% 2.91% 9.79% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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