霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.5000 -0.25 -0.39% 13.41% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84% 34.53%
含息 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39% 35.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 63.5000 -0.39% 2026/07/16 67.8900 -1.99%
2026/07/29 63.7500 -0.87% 2026/07/15 69.2700 2.27%
2026/07/28 64.3100 -4.84% 2026/07/14 67.7300 -0.57%
2026/07/27 67.5800 0.25% 2026/07/13 68.1200 -3.03%
2026/07/24 67.4100 -2.53% 2026/07/10 70.2500 1.46%
2026/07/23 69.1600 1.44% 2026/07/09 69.2400 1.48%
2026/07/22 68.1800 -0.06% 2026/07/08 68.2300 -1.39%
2026/07/21 68.2200 2.00% 2026/07/07 69.1900 -2.85%
2026/07/20 66.8800 1.24% 2026/07/06 71.2200 -0.32%
2026/07/17 66.0600 -2.70% 2026/07/03 71.4500 1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 -0.39% -8.18% -12.26% -3.36% 1.73% 31.47% 13.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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