霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.5300 0.8000 1.68% 16.60% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 48.5300 1.68% 2025/07/23 48.4700 1.42%
2025/08/06 47.7300 -0.17% 2025/07/22 47.7900 -0.46%
2025/08/05 47.8100 1.79% 2025/07/21 48.0100 0.02%
2025/08/01 46.9700 -1.61% 2025/07/18 48.0000 0.80%
2025/07/31 47.7400 -1.16% 2025/07/17 47.6200 -0.15%
2025/07/30 48.3000 0.21% 2025/07/16 47.6900 -0.17%
2025/07/29 48.2000 -0.45% 2025/07/15 47.7700 1.04%
2025/07/28 48.4200 0.10% 2025/07/14 47.2800 -0.11%
2025/07/25 48.3700 -0.39% 2025/07/11 47.3300 -0.19%
2025/07/24 48.5600 0.19% 2025/07/10 47.4200 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 1.68% 1.65% 3.04% 11.49% 13.63% 17.91% 16.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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