霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.2700 -0.2800 -0.58% 15.98% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 48.2700 -0.58% 2025/08/13 49.0700 1.76%
2025/08/27 48.5500 -0.45% 2025/08/12 48.2200 -0.25%
2025/08/26 48.7700 0.81% 2025/08/11 48.3400 0.33%
2025/08/22 48.3800 0.00% 2025/08/08 48.1800 -0.72%
2025/08/21 48.3800 0.19% 2025/08/07 48.5300 1.68%
2025/08/20 48.2900 -0.94% 2025/08/06 47.7300 -0.17%
2025/08/19 48.7500 -0.08% 2025/08/05 47.8100 1.79%
2025/08/18 48.7900 0.00% 2025/08/01 46.9700 -1.61%
2025/08/15 48.7900 -0.35% 2025/07/31 47.7400 -1.16%
2025/08/14 48.9600 -0.22% 2025/07/30 48.3000 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 -0.58% -0.23% -0.31% 8.74% 12.02% 12.26% 15.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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