霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.9100 0.3800 0.94% 2.07% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.46% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89%
含息 -2.98% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.01513 41.57 0.04%
總計 0.01513 41.57 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 40.9100 0.94% 2024/04/12 41.2000 -1.29%
2024/04/25 40.5300 -0.66% 2024/04/11 41.7400 -0.31%
2024/04/24 40.8000 1.92% 2024/04/10 41.8700 0.60%
2024/04/23 40.0300 0.68% 2024/04/09 41.6200 0.39%
2024/04/22 39.7600 0.91% 2024/04/08 41.4600 0.27%
2024/04/19 39.4000 -1.50% 2024/04/05 41.3500 -0.17%
2024/04/18 40.0000 0.50% 2024/04/02 41.4200 0.73%
2024/04/17 39.8000 -0.08% 2024/03/28 41.1200 0.39%
2024/04/16 39.8300 -2.19% 2024/03/27 40.9600 -0.19%
2024/04/15 40.7200 -1.17% 2024/03/26 41.0400 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.94% 3.83% -0.32% 7.40% 14.11% 5.11% 2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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