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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.5500 |
0.0500 |
0.30% |
7.82% |
2024/09/30 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.04% |
1.64% |
14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/30 |
16.5500 |
0.30% |
2024/09/13 |
16.4900 |
0.06% |
| 2024/09/27 |
16.5000 |
0.18% |
2024/09/12 |
16.4800 |
-0.36% |
| 2024/09/26 |
16.4700 |
-0.42% |
2024/09/11 |
16.5400 |
0.06% |
| 2024/09/25 |
16.5400 |
0.49% |
2024/09/10 |
16.5300 |
0.06% |
| 2024/09/24 |
16.4600 |
-0.54% |
2024/09/09 |
16.5200 |
0.55% |
| 2024/09/23 |
16.5500 |
0.42% |
2024/09/06 |
16.4300 |
0.18% |
| 2024/09/20 |
16.4800 |
0.06% |
2024/09/05 |
16.4000 |
-0.06% |
| 2024/09/19 |
16.4700 |
-0.24% |
2024/09/04 |
16.4100 |
-0.24% |
| 2024/09/18 |
16.5100 |
0.18% |
2024/09/03 |
16.4500 |
0.00% |
| 2024/09/17 |
16.4800 |
-0.06% |
2024/08/30 |
16.4500 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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