霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.4600 0.0900 0.55% -7.94% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.64% 14.99% -5.07% 0.58% 15.94% -4.16% 15.45% -10.13% 8.87% 16.48%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 16.4600 0.55% 2025/06/18 16.6700 0.18%
2025/07/02 16.3700 0.00% 2025/06/17 16.6400 0.60%
2025/07/01 16.3700 0.00% 2025/06/16 16.5400 0.00%
2025/06/30 16.3700 -0.49% 2025/06/13 16.5400 0.12%
2025/06/27 16.4500 0.06% 2025/06/12 16.5200 -0.78%
2025/06/26 16.4400 -0.30% 2025/06/11 16.6500 -0.30%
2025/06/25 16.4900 -0.36% 2025/06/10 16.7000 -0.06%
2025/06/24 16.5500 -0.06% 2025/06/09 16.7100 -0.18%
2025/06/23 16.5600 -0.36% 2025/06/06 16.7400 0.42%
2025/06/20 16.6200 -0.30% 2025/06/05 16.6700 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.55% 0.12% -1.73% -5.29% -8.76% 0.30% -7.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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