霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.7200 0 0.00% -6.49% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.64% 14.99% -5.07% 0.58% 15.94% -4.16% 15.45% -10.13% 8.87% 16.48%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.7200 0.00% 2025/07/23 16.5000 -0.06%
2025/08/06 16.7200 -0.71% 2025/07/22 16.5100 -0.48%
2025/08/05 16.8400 0.24% 2025/07/21 16.5900 -0.42%
2025/08/01 16.8000 -1.47% 2025/07/18 16.6600 -0.06%
2025/07/31 17.0500 0.18% 2025/07/17 16.6700 0.42%
2025/07/30 17.0200 1.07% 2025/07/16 16.6000 -0.30%
2025/07/29 16.8400 0.36% 2025/07/15 16.6500 0.54%
2025/07/28 16.7800 1.33% 2025/07/14 16.5600 0.12%
2025/07/25 16.5600 0.24% 2025/07/11 16.5400 -0.06%
2025/07/24 16.5200 0.12% 2025/07/10 16.5500 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.00% -1.94% 1.33% 0.72% -7.93% 1.95% -6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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