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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.1800 |
0.0800 |
0.50% |
5.41% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.04% |
1.64% |
14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
16.1800 |
0.50% |
2024/04/12 |
16.2600 |
0.81% |
| 2024/04/25 |
16.1000 |
-0.43% |
2024/04/11 |
16.1300 |
0.00% |
| 2024/04/24 |
16.1700 |
0.00% |
2024/04/10 |
16.1300 |
0.75% |
| 2024/04/23 |
16.1700 |
-0.19% |
2024/04/09 |
16.0100 |
0.19% |
| 2024/04/22 |
16.2000 |
0.19% |
2024/04/08 |
15.9800 |
-0.25% |
| 2024/04/19 |
16.1700 |
0.00% |
2024/04/05 |
16.0200 |
-0.44% |
| 2024/04/18 |
16.1700 |
0.25% |
2024/04/02 |
16.0900 |
-0.12% |
| 2024/04/17 |
16.1300 |
-0.37% |
2024/03/28 |
16.1100 |
0.44% |
| 2024/04/16 |
16.1900 |
-0.31% |
2024/03/27 |
16.0400 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
16.2400 |
-0.12% |
2024/03/26 |
16.0300 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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