霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.4400 0.1000 0.61% 7.10% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.04% 1.64% 14.99% -5.07% 0.58% 15.94% -4.16% 15.45% -10.13% 8.87%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 16.4400 0.61% 2024/05/28 16.1600 -0.12%
2024/06/12 16.3400 -0.31% 2024/05/24 16.1800 -0.31%
2024/06/11 16.3900 0.24% 2024/05/23 16.2300 0.00%
2024/06/10 16.3500 0.99% 2024/05/22 16.2300 0.31%
2024/06/06 16.1900 -0.12% 2024/05/21 16.1800 0.06%
2024/06/05 16.2100 0.19% 2024/05/20 16.1700 0.19%
2024/06/04 16.1800 0.06% 2024/05/17 16.1400 -0.06%
2024/05/31 16.1700 -0.12% 2024/05/16 16.1500 0.31%
2024/05/30 16.1900 -0.18% 2024/05/15 16.1000 -0.37%
2024/05/29 16.2200 0.37% 2024/05/14 16.1600 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.61% 1.54% 1.42% 3.85% 7.66% 13.30% 7.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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