|
|
|
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.9400 |
-0.0900 |
-0.50% |
0.34% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.64% |
14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
16.48% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
|
|
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
17.9400 |
-0.50% |
2025/01/22 |
17.9400 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
18.0300 |
-0.44% |
2025/01/21 |
17.9200 |
-1.27% |
| 2025/02/11 |
18.1100 |
-0.55% |
2025/01/17 |
18.1500 |
0.44% |
| 2025/02/10 |
18.2100 |
0.28% |
2025/01/16 |
18.0700 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
18.1600 |
0.50% |
2025/01/15 |
18.0600 |
0.56% |
| 2025/02/06 |
18.0700 |
0.22% |
2025/01/14 |
17.9600 |
-0.77% |
| 2025/02/05 |
18.0300 |
0.00% |
2025/01/13 |
18.1000 |
0.11% |
| 2025/02/04 |
18.0300 |
-0.11% |
2025/01/10 |
18.0800 |
0.50% |
| 2025/01/31 |
18.0500 |
0.67% |
2025/01/08 |
17.9900 |
0.11% |
| 2025/01/23 |
17.9300 |
-0.06% |
2025/01/07 |
17.9700 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
