成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	15.0600	0.15	1.01%	2022/08/15

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-	-	11.04%	1.64%	14.99%	-5.07%	0.58%	15.94%	-4.16%	15.45%

成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積(歐元)

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/08/15	15.0600	1.01%	2022/07/29	14.5200	-0.34%
2022/08/12	14.9100	0.81%	2022/07/28	14.5700	0.62%
2022/08/11	14.7900	-0.14%	2022/07/27	14.4800	-0.48%
2022/08/10	14.8100	-0.40%	2022/07/26	14.5500	1.11%
2022/08/09	14.8700	-0.07%	2022/07/25	14.3900	1.12%
2022/08/08	14.8800	0.34%	2022/07/22	14.2300	-0.56%
2022/08/05	14.8300	0.00%	2022/07/21	14.3100	0.70%
2022/08/04	14.8300	0.27%	2022/07/20	14.2100	1.07%
2022/08/03	14.7900	0.54%	2022/07/19	14.0600	-0.57%
2022/08/02	14.7100	1.31%	2022/07/18	14.1400	-0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積(歐元)	1.01%	1.21%	5.83%	1.55%	0.13%	-0.53%	-4.02%
ML全球高收益指數指數	0.00%	0.58%	5.60%	1.17%	-5.72%	-9.72%	-9.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股(歐元)	0.79%	0.86%	4.51%	2.62%	3.59%	3.45%	0.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股(美元)	0.26%	1.69%	6.88%	1.49%	-6.33%	-9.52%	-9.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT(美元)	0.31%	1.59%	6.33%	-0.31%	-9.63%	-15.38%	-13.08%
聯博全球非投資等級債券基金-A股(美元)	0.00%	1.26%	5.94%	-0.62%	-9.58%	-15.53%	-13.48%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股(美元)	0.31%	1.87%	6.54%	-0.31%	-9.19%	-15.32%	-12.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT(歐元)	0.97%	0.97%	4.00%	0.97%	0.32%	-2.80%	-3.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2歐元避險(歐元)	0.27%	1.60%	6.54%	0.73%	-7.39%	-10.96%	-10.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT歐元避險(歐元)	0.28%	1.68%	6.15%	-0.55%	-9.94%	-15.87%	-13.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AT紐幣避險(紐幣)	0.20%	1.55%	6.03%	-0.81%	-10.13%	-16.03%	-13.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT加幣避險(加幣)	0.31%	1.66%	6.20%	-0.41%	-9.79%	-15.78%	-13.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配(美元)	0.23%	1.64%	6.00%	-1.03%	-10.54%	-17.21%	-14.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)	0.37%	1.63%	5.86%	-1.33%	-11.15%	-17.88%	-14.78%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配(美元)	0.25%	1.54%	5.91%	-1.25%	-11.05%	-18.15%	-14.79%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)	0.27%	1.51%	5.72%	-1.73%	-11.71%	-18.79%	-15.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A股(歐元)	0.64%	0.64%	3.97%	0.96%	0.32%	-3.09%	-3.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT澳幣避險(澳幣)	0.28%	1.62%	6.07%	-0.74%	-10.12%	-16.19%	-13.61%
成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積(美元)	0.20%	1.32%	7.37%	-0.33%	-10.11%	-14.00%	-13.66%
成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積(美元)	0.19%	1.38%	7.38%	-0.19%	-9.92%	-13.61%	-13.41%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)	0.00%	0.91%	5.89%	1.37%	-6.10%	-9.85%	-9.58%
法巴全球非投資等級債券基金-年配(歐元)	0.17%	0.81%	5.56%	2.17%	-8.65%	-11.96%	-12.52%
法巴全球非投資等級債券基金-C股(歐元)	0.14%	0.79%	5.53%	2.17%	-4.88%	-8.35%	-8.93%
法巴全球非投資等級債券基金-年配(美元)	0.15%	0.86%	5.72%	2.84%	-7.61%	-10.57%	-11.46%
法巴全球非投資等級債券基金-H股(美元)	0.13%	0.84%	5.68%	2.73%	-3.96%	-7.08%	-7.98%
法巴全球非投資等級債券基金-月配(美元)	-0.83%	1.59%	6.60%	-2.22%	-18.88%	-27.22%	-23.25%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配(澳幣)	0.15%	0.81%	4.64%	-0.36%	-9.41%	-16.32%	-14.50%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險(美元)	0.14%	0.86%	4.81%	0.17%	-8.56%	-15.50%	-13.74%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)	0.20%	1.02%	5.60%	1.53%	-2.47%	-6.33%	-5.76%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)	0.20%	1.02%	5.29%	0.68%	-4.11%	-9.25%	-7.83%
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積(台幣)	-0.01%	1.00%	6.23%	1.23%	-0.89%	-4.52%	-3.81%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)	-0.0067%	N/A%	1.94%	0.08%	0.41%	1.75%	1.72%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)	-0.0066%	N/A%	1.68%	-0.69%	-1.10%	-1.29%	-1.32%
復華高益策略組合基金(台幣)	0.00%	0.00%	1.40%	-0.84%	-3.41%	-7.59%	-6.26%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股(美元)	-0.02%	0.36%	7.04%	0.32%	-8.84%	-13.59%	-12.88%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股(美元)	0.28%	0.56%	5.60%	2.58%	-6.28%	-10.42%	-9.05%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險(澳幣)	0.06%	1.09%	7.49%	0.06%	-10.38%	-17.75%	-14.57%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積(美元)	0.05%	1.13%	8.08%	1.76%	-7.63%	-12.43%	-11.20%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)(美元)	0.05%	1.13%	7.59%	0.49%	-9.51%	-16.13%	-13.54%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)(美元)	0.04%	1.12%	7.57%	0.37%	-9.87%	-17.10%	-14.05%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)(美元)	0.01%	1.17%	6.46%	0.39%	-8.14%	-13.62%	-12.71%
全盛全球高收益基金A1(美元)	0.03%	0.99%	5.79%	2.13%	-4.78%	-8.30%	-8.30%
全盛全球高收益基金A2(美元)	0.00%	0.95%	5.36%	0.95%	-6.68%	-11.79%	-10.46%
全盛全球高收益基金C1(美元)	0.04%	0.96%	5.73%	1.90%	-5.25%	-9.20%	-8.85%
全盛全球高收益基金C2(美元)	0.00%	0.94%	5.30%	0.94%	-6.78%	-11.99%	-10.52%
全盛全球高收益基金A1(歐元)	0.41%	0.00%	3.22%	3.22%	5.01%	4.66%	1.63%
全盛全球高收益基金A2(歐元)	0.47%	0.00%	2.89%	2.15%	2.89%	0.63%	-0.77%
全盛全球高收益基金A3(美元)	0.00%	0.95%	5.36%	0.95%	-6.68%	-11.79%	-10.46%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A(歐元)	1.08%	0.43%	4.47%	4.76%	4.06%	3.09%	-0.95%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D(美元)	0.16%	1.13%	6.45%	1.95%	-8.33%	-21.43%	-21.43%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(台幣)	-0.00%	1.23%	6.92%	1.15%	-5.08%	-9.71%	-8.31%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(台幣)	-0.00%	1.23%	6.38%	-0.38%	-7.82%	-14.58%	-11.75%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(台幣)	-0.00%	1.23%	6.92%	1.15%	-5.08%	-9.71%	-8.31%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(台幣)	-0.00%	1.23%	6.15%	-1.02%	-8.94%	-16.49%	-13.13%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(美元)	-0.06%	1.20%	6.81%	0.95%	-7.44%	-11.96%	-10.73%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(美元)	-0.06%	1.20%	6.08%	-1.12%	-11.02%	-18.21%	-15.18%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(美元)	-0.06%	1.20%	6.82%	0.95%	-7.44%	-11.96%	-10.73%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(美元)	-0.06%	1.20%	6.07%	-1.13%	-11.05%	-18.26%	-15.21%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(澳幣)	-0.13%	0.77%	5.21%	-1.41%	-10.34%	-16.91%	-14.17%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(南非幣)	-0.03%	0.87%	5.50%	-0.40%	-10.07%	-17.51%	-15.05%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(南非幣)	-0.03%	0.87%	6.12%	1.96%	-4.88%	-7.37%	-8.30%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(南非幣)	-0.03%	0.87%	5.00%	-1.36%	-10.93%	-18.29%	-15.86%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(人民幣)	-0.07%	1.14%	6.74%	0.89%	-6.19%	-9.96%	-9.31%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(人民幣)	-0.07%	1.13%	6.08%	-0.97%	-9.47%	-15.81%	-13.42%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(人民幣)	-0.07%	1.14%	6.74%	0.89%	-6.19%	-9.96%	-9.31%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(人民幣)	-0.07%	1.14%	5.82%	-1.84%	-11.24%	-19.03%	-15.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2(美元)	0.10%	0.99%	5.54%	-0.53%	-9.28%	-12.16%	-12.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD(美元)	0.09%	0.99%	4.91%	-2.41%	-12.43%	-17.52%	-16.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2(美元)	0.21%	-0.29%	-1.70%	N/A%	2.26%	2.63%	7.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD(美元)	0.09%	0.93%	2.27%	1.32%	N/A%	4.18%	4.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2(歐元)	1.08%	0.21%	3.52%	1.10%	0.98%	0.57%	-2.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)	0.09%	0.93%	4.11%	-4.64%	-15.91%	-23.35%	-20.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)	0.11%	1.05%	3.61%	-5.99%	-17.97%	-26.57%	-22.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)	0.09%	0.91%	1.74%	-0.19%	N/A%	-1.98%	-1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)	0.11%	1.02%	1.61%	-0.62%	N/A%	-3.68%	-3.69%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險(歐元)	0.10%	0.88%	6.11%	0.83%	-5.97%	-9.95%	-10.16%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)	0.10%	0.92%	6.33%	1.47%	-5.05%	-8.63%	-9.17%
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險(澳元)	0.10%	0.89%	5.74%	-0.20%	-8.21%	-14.37%	-12.66%
基金平均績效	0.15%	1.04%	5.42%	0.30%	-6.94%	-11.31%	-10.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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