|
|
|
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.9600 |
-0.0700 |
-0.47% |
6.10% |
2023/09/21 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
11.04% |
1.64% |
14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
|
|
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
14.9600 |
-0.47% |
2023/09/07 |
14.9000 |
0.40% |
| 2023/09/20 |
15.0300 |
0.20% |
2023/09/06 |
14.8400 |
-0.20% |
| 2023/09/19 |
15.0000 |
0.00% |
2023/09/05 |
14.8700 |
0.34% |
| 2023/09/18 |
15.0000 |
-0.27% |
2023/09/01 |
14.8200 |
0.75% |
| 2023/09/15 |
15.0400 |
-0.13% |
2023/08/31 |
14.7100 |
0.82% |
| 2023/09/14 |
15.0600 |
0.87% |
2023/08/30 |
14.5900 |
-0.07% |
| 2023/09/13 |
14.9300 |
0.13% |
2023/08/29 |
14.6000 |
-0.34% |
| 2023/09/12 |
14.9100 |
0.20% |
2023/08/25 |
14.6500 |
0.00% |
| 2023/09/11 |
14.8800 |
-0.33% |
2023/08/24 |
14.6500 |
0.55% |
| 2023/09/08 |
14.9300 |
0.20% |
2023/08/23 |
14.5700 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
