霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.7900 -0.0600 -0.36% -6.10% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.64% 14.99% -5.07% 0.58% 15.94% -4.16% 15.45% -10.13% 8.87% 16.48%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.7900 -0.36% 2025/08/13 16.7200 -0.06%
2025/08/27 16.8500 0.12% 2025/08/12 16.7300 -0.48%
2025/08/26 16.8300 0.72% 2025/08/11 16.8100 0.36%
2025/08/22 16.7100 -0.65% 2025/08/08 16.7500 0.18%
2025/08/21 16.8200 0.30% 2025/08/07 16.7200 0.00%
2025/08/20 16.7700 -0.12% 2025/08/06 16.7200 -0.71%
2025/08/19 16.7900 0.18% 2025/08/05 16.8400 0.24%
2025/08/18 16.7600 0.30% 2025/08/01 16.8000 -1.47%
2025/08/15 16.7100 -0.48% 2025/07/31 17.0500 0.18%
2025/08/14 16.7900 0.42% 2025/07/30 17.0200 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 -0.36% -0.18% 0.06% -0.18% -7.80% 2.69% -6.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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