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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.3800 |
0.0500 |
0.29% |
-2.80% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.64% |
14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
16.48% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
17.3800 |
0.29% |
2025/03/18 |
17.1600 |
-0.46% |
| 2025/03/31 |
17.3300 |
0.00% |
2025/03/14 |
17.2400 |
-0.17% |
| 2025/03/28 |
17.3300 |
-0.46% |
2025/03/13 |
17.2700 |
0.06% |
| 2025/03/27 |
17.4100 |
-0.51% |
2025/03/12 |
17.2600 |
0.29% |
| 2025/03/26 |
17.5000 |
0.23% |
2025/03/11 |
17.2100 |
-0.92% |
| 2025/03/25 |
17.4600 |
0.06% |
2025/03/10 |
17.3700 |
-0.06% |
| 2025/03/24 |
17.4500 |
0.29% |
2025/03/07 |
17.3800 |
-0.52% |
| 2025/03/21 |
17.4000 |
0.29% |
2025/03/06 |
17.4700 |
-0.17% |
| 2025/03/20 |
17.3500 |
0.52% |
2025/03/05 |
17.5000 |
-1.63% |
| 2025/03/19 |
17.2600 |
0.58% |
2025/03/04 |
17.7900 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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