霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.6800 0.0100 0.05% 5.92% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.95% 11.68% 7.66% -3.83% 13.66% 4.82% 6.39% -14.98% 12.21% 9.29%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 19.6800 0.05% 2025/08/13 19.6400 0.20%
2025/08/27 19.6700 0.05% 2025/08/12 19.6000 0.10%
2025/08/26 19.6600 0.05% 2025/08/11 19.5800 0.00%
2025/08/22 19.6500 0.31% 2025/08/08 19.5800 0.10%
2025/08/21 19.5900 -0.10% 2025/08/07 19.5600 0.00%
2025/08/20 19.6100 -0.05% 2025/08/06 19.5600 0.00%
2025/08/19 19.6200 0.00% 2025/08/05 19.5600 0.26%
2025/08/18 19.6200 -0.05% 2025/08/01 19.5100 -0.10%
2025/08/15 19.6300 0.00% 2025/07/31 19.5300 0.10%
2025/08/14 19.6300 -0.05% 2025/07/30 19.5100 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.05% 0.46% 0.82% 3.31% 3.80% 7.95% 5.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)