霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.7000 -0.0300 -0.17% 4.12% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.48% -3.95% 11.68% 7.66% -3.83% 13.66% 4.82% 6.39% -14.98% 12.21%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 17.7000 -0.17% 2024/05/29 17.5800 -0.23%
2024/06/13 17.7300 0.06% 2024/05/28 17.6200 0.06%
2024/06/12 17.7200 0.28% 2024/05/24 17.6100 0.00%
2024/06/11 17.6700 0.06% 2024/05/23 17.6100 -0.06%
2024/06/10 17.6600 -0.17% 2024/05/22 17.6200 -0.06%
2024/06/06 17.6900 0.00% 2024/05/21 17.6300 0.06%
2024/06/05 17.6900 0.11% 2024/05/20 17.6200 0.00%
2024/06/04 17.6700 0.34% 2024/05/17 17.6200 0.06%
2024/05/31 17.6100 0.06% 2024/05/16 17.6100 0.11%
2024/05/30 17.6000 0.11% 2024/05/15 17.5900 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 -0.17% 0.06% 0.85% 1.96% 5.04% 12.52% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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