霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.7000 0.0100 0.05% 10.00% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.48% -3.95% 11.68% 7.66% -3.83% 13.66% 4.82% 6.39% -14.98% 12.21%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 18.6400 0.11% 2024/11/14 18.5600 0.00%
2024/11/27 18.6200 0.05% 2024/11/13 18.5600 0.00%
2024/11/26 18.6100 0.00% 2024/11/12 18.5600 -0.16%
2024/11/25 18.6100 0.16% 2024/11/11 18.5900 0.05%
2024/11/22 18.5800 0.05% 2024/11/08 18.5800 0.22%
2024/11/21 18.5700 0.05% 2024/11/07 18.5400 0.22%
2024/11/20 18.5600 0.00% 2024/11/06 18.5000 0.11%
2024/11/19 18.5600 0.11% 2024/11/05 18.4800 0.00%
2024/11/18 18.5400 0.00% 2024/11/04 18.4800 0.05%
2024/11/15 18.5400 -0.11% 2024/11/01 18.4700 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.05% 0.43% 1.19% 2.30% 5.71% 0.00% 10.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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