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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5700 |
0.0100 |
0.05% |
-0.05% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.95% |
11.68% |
7.66% |
-3.83% |
13.66% |
4.82% |
6.39% |
-14.98% |
12.21% |
9.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
18.5700 |
0.05% |
2024/12/24 |
18.5700 |
0.11% |
| 2025/01/13 |
18.5600 |
-0.16% |
2024/12/23 |
18.5500 |
-0.05% |
| 2025/01/10 |
18.5900 |
-0.21% |
2024/12/20 |
18.5600 |
0.16% |
| 2025/01/08 |
18.6300 |
-0.11% |
2024/12/19 |
18.5300 |
-0.38% |
| 2025/01/07 |
18.6500 |
-0.11% |
2024/12/18 |
18.6000 |
-0.27% |
| 2025/01/06 |
18.6700 |
0.05% |
2024/12/17 |
18.6500 |
-0.21% |
| 2025/01/03 |
18.6600 |
0.27% |
2024/12/16 |
18.6900 |
0.00% |
| 2025/01/02 |
18.6100 |
0.16% |
2024/12/13 |
18.6900 |
-0.16% |
| 2024/12/31 |
18.5800 |
0.00% |
2024/12/12 |
18.7200 |
0.05% |
| 2024/12/30 |
18.5800 |
0.05% |
2024/12/11 |
18.7100 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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