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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9500 |
0.0200 |
0.13% |
5.28% |
2023/09/29 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
-1.48% |
-3.95% |
11.68% |
7.66% |
-3.83% |
13.66% |
4.82% |
6.39% |
-14.98% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/29 |
15.9500 |
0.13% |
2023/09/14 |
16.0900 |
0.06% |
| 2023/09/27 |
15.9300 |
-0.06% |
2023/09/13 |
16.0800 |
0.19% |
| 2023/09/26 |
15.9400 |
-0.31% |
2023/09/12 |
16.0500 |
0.00% |
| 2023/09/25 |
15.9900 |
-0.25% |
2023/09/11 |
16.0500 |
0.12% |
| 2023/09/22 |
16.0300 |
0.12% |
2023/09/08 |
16.0300 |
0.19% |
| 2023/09/21 |
16.0100 |
-0.44% |
2023/09/07 |
16.0000 |
0.13% |
| 2023/09/20 |
16.0800 |
0.06% |
2023/09/06 |
15.9800 |
-0.12% |
| 2023/09/19 |
16.0700 |
-0.06% |
2023/09/05 |
16.0000 |
-0.19% |
| 2023/09/18 |
16.0800 |
-0.06% |
2023/09/01 |
16.0300 |
0.12% |
| 2023/09/15 |
16.0900 |
0.00% |
2023/08/31 |
16.0100 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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