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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8200 |
0.0100 |
0.05% |
6.67% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.95% |
11.68% |
7.66% |
-3.83% |
13.66% |
4.82% |
6.39% |
-14.98% |
12.21% |
9.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
19.8200 |
0.05% |
2025/09/02 |
19.6600 |
-0.15% |
| 2025/09/15 |
19.8100 |
0.10% |
2025/08/29 |
19.6900 |
0.05% |
| 2025/09/12 |
19.7900 |
0.00% |
2025/08/28 |
19.6800 |
0.05% |
| 2025/09/11 |
19.7900 |
0.15% |
2025/08/27 |
19.6700 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
19.7600 |
0.10% |
2025/08/26 |
19.6600 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
19.7400 |
-0.05% |
2025/08/22 |
19.6500 |
0.31% |
| 2025/09/08 |
19.7500 |
0.05% |
2025/08/21 |
19.5900 |
-0.10% |
| 2025/09/05 |
19.7400 |
0.25% |
2025/08/20 |
19.6100 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
19.6900 |
0.10% |
2025/08/19 |
19.6200 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
19.6700 |
0.05% |
2025/08/18 |
19.6200 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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