|
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.7000 |
0.0100 |
0.05% |
10.00% |
2024/12/05 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.48% |
-3.95% |
11.68% |
7.66% |
-3.83% |
13.66% |
4.82% |
6.39% |
-14.98% |
12.21% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
|
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
18.6400 |
0.11% |
2024/11/14 |
18.5600 |
0.00% |
2024/11/27 |
18.6200 |
0.05% |
2024/11/13 |
18.5600 |
0.00% |
2024/11/26 |
18.6100 |
0.00% |
2024/11/12 |
18.5600 |
-0.16% |
2024/11/25 |
18.6100 |
0.16% |
2024/11/11 |
18.5900 |
0.05% |
2024/11/22 |
18.5800 |
0.05% |
2024/11/08 |
18.5800 |
0.22% |
2024/11/21 |
18.5700 |
0.05% |
2024/11/07 |
18.5400 |
0.22% |
2024/11/20 |
18.5600 |
0.00% |
2024/11/06 |
18.5000 |
0.11% |
2024/11/19 |
18.5600 |
0.11% |
2024/11/05 |
18.4800 |
0.00% |
2024/11/18 |
18.5400 |
0.00% |
2024/11/04 |
18.4800 |
0.05% |
2024/11/15 |
18.5400 |
-0.11% |
2024/11/01 |
18.4700 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|