霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.6300 -0.6900 -1.37% 5.22% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.08% 7.52% 31.14% -12.32% 27.38% 6.25% 1.28% -11.86% 3.83% 12.15%

霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 49.6300 -1.37% 2025/08/13 50.2400 0.86%
2025/08/27 50.3200 0.12% 2025/08/12 49.8100 0.04%
2025/08/26 50.2600 0.40% 2025/08/11 49.7900 0.24%
2025/08/22 50.0600 0.48% 2025/08/08 49.6700 -0.38%
2025/08/21 49.8200 0.16% 2025/08/07 49.8600 1.09%
2025/08/20 49.7400 -0.58% 2025/08/06 49.3200 -0.68%
2025/08/19 50.0300 -0.14% 2025/08/05 49.6600 0.61%
2025/08/18 50.1000 0.06% 2025/08/01 49.3600 -1.36%
2025/08/15 50.0700 -0.30% 2025/07/31 50.0400 -0.28%
2025/08/14 50.2200 -0.04% 2025/07/30 50.1800 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 -1.37% -0.38% -0.36% 5.78% 1.37% 9.20% 5.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)