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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
67.0400 |
-0.7900 |
-1.16% |
16.84% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
21.65% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
67.0400 |
-1.16% |
2026/07/16 |
71.7400 |
-2.39% |
| 2026/07/29 |
67.8300 |
-1.08% |
2026/07/15 |
73.5000 |
2.08% |
| 2026/07/28 |
68.5700 |
-4.54% |
2026/07/14 |
72.0000 |
-0.19% |
| 2026/07/27 |
71.8300 |
0.14% |
2026/07/13 |
72.1400 |
-3.02% |
| 2026/07/24 |
71.7300 |
-2.34% |
2026/07/10 |
74.3900 |
1.35% |
| 2026/07/23 |
73.4500 |
1.44% |
2026/07/09 |
73.4000 |
1.37% |
| 2026/07/22 |
72.4100 |
0.10% |
2026/07/08 |
72.4100 |
-1.16% |
| 2026/07/21 |
72.3400 |
2.10% |
2026/07/07 |
73.2600 |
-2.97% |
| 2026/07/20 |
70.8500 |
1.20% |
2026/07/06 |
75.5000 |
-0.08% |
| 2026/07/17 |
70.0100 |
-2.41% |
2026/07/03 |
75.5600 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
-1.16% |
-8.73% |
-12.74% |
-1.09% |
6.51% |
33.60% |
16.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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