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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
47.3200 |
-0.25 |
-0.53% |
12.51% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
47.3200 |
-0.53% |
2024/12/05 |
47.6400 |
-0.50% |
| 2024/12/18 |
47.5700 |
0.34% |
2024/12/04 |
47.8800 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
47.4100 |
-0.82% |
2024/12/03 |
47.8100 |
0.82% |
| 2024/12/16 |
47.8000 |
-0.54% |
2024/12/02 |
47.4200 |
1.09% |
| 2024/12/13 |
48.0600 |
-0.33% |
2024/11/29 |
46.9100 |
-0.38% |
| 2024/12/12 |
48.2200 |
0.50% |
2024/11/28 |
47.0900 |
-0.95% |
| 2024/12/11 |
47.9800 |
-0.31% |
2024/11/27 |
47.5400 |
0.11% |
| 2024/12/10 |
48.1300 |
0.19% |
2024/11/26 |
47.4900 |
-0.71% |
| 2024/12/09 |
48.0400 |
0.73% |
2024/11/25 |
47.8300 |
-0.17% |
| 2024/12/06 |
47.6900 |
0.10% |
2024/11/22 |
47.9100 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
-0.53% |
-1.87% |
-0.06% |
4.25% |
0.13% |
14.47% |
12.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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