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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
49.8600 |
0.5400 |
1.09% |
5.70% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
49.8600 |
1.09% |
2025/07/23 |
49.5600 |
1.23% |
| 2025/08/06 |
49.3200 |
-0.68% |
2025/07/22 |
48.9600 |
-0.93% |
| 2025/08/05 |
49.6600 |
0.61% |
2025/07/21 |
49.4200 |
-0.02% |
| 2025/08/01 |
49.3600 |
-1.36% |
2025/07/18 |
49.4300 |
0.35% |
| 2025/07/31 |
50.0400 |
-0.28% |
2025/07/17 |
49.2600 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
50.1800 |
0.50% |
2025/07/16 |
49.2000 |
0.39% |
| 2025/07/29 |
49.9300 |
0.24% |
2025/07/15 |
49.0100 |
1.16% |
| 2025/07/28 |
49.8100 |
0.75% |
2025/07/14 |
48.4500 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
49.4400 |
-0.22% |
2025/07/11 |
48.5000 |
0.10% |
| 2025/07/24 |
49.5500 |
-0.02% |
2025/07/10 |
48.4500 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
1.09% |
-0.36% |
3.59% |
8.82% |
2.63% |
12.53% |
5.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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