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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
49.0000 |
0.4200 |
0.86% |
3.88% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
49.0000 |
0.86% |
2025/01/17 |
47.1200 |
-0.28% |
| 2025/02/07 |
48.5800 |
0.41% |
2025/01/16 |
47.2500 |
1.29% |
| 2025/02/06 |
48.3800 |
0.75% |
2025/01/15 |
46.6500 |
-0.15% |
| 2025/02/05 |
48.0200 |
-0.64% |
2025/01/14 |
46.7200 |
0.45% |
| 2025/02/04 |
48.3300 |
-0.10% |
2025/01/13 |
46.5100 |
-0.87% |
| 2025/01/31 |
48.3800 |
2.50% |
2025/01/10 |
46.9200 |
-0.36% |
| 2025/01/23 |
47.2000 |
0.19% |
2025/01/09 |
47.0900 |
-0.86% |
| 2025/01/22 |
47.1100 |
-0.90% |
2025/01/08 |
47.5000 |
0.66% |
| 2025/01/21 |
47.5400 |
0.06% |
2025/01/07 |
47.1900 |
-0.63% |
| 2025/01/20 |
47.5100 |
0.83% |
2025/01/06 |
47.4900 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
0.86% |
1.28% |
4.43% |
1.45% |
9.40% |
15.98% |
3.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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