霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 34.5300 0.2300 0.67% 4.01% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53%
含息 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 34.5300 0.67% 2025/01/17 33.7400 -0.03%
2025/02/07 34.3000 0.09% 2025/01/16 33.7500 1.32%
2025/02/06 34.2700 1.39% 2025/01/15 33.3100 -0.09%
2025/02/05 33.8000 -0.79% 2025/01/14 33.3400 0.45%
2025/02/04 34.0700 -0.55% 2025/01/13 33.1900 -0.33%
2025/01/31 34.2600 1.36% 2025/01/10 33.3000 -0.45%
2025/01/23 33.8000 0.21% 2025/01/09 33.4500 -0.21%
2025/01/22 33.7300 -1.06% 2025/01/08 33.5200 0.93%
2025/01/21 34.0900 0.12% 2025/01/07 33.2100 -0.72%
2025/01/20 34.0500 0.92% 2025/01/06 33.4500 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 0.67% 0.79% 3.69% 1.26% 5.76% 11.17% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)