霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 35.7000 -0.4700 -1.30% 7.53% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53%
含息 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 35.7000 -1.30% 2025/08/13 36.1800 0.95%
2025/08/27 36.1700 -0.08% 2025/08/12 35.8400 -0.33%
2025/08/26 36.2000 0.33% 2025/08/11 35.9600 0.31%
2025/08/22 36.0800 0.45% 2025/08/08 35.8500 -0.94%
2025/08/21 35.9200 0.36% 2025/08/07 36.1900 0.95%
2025/08/20 35.7900 -0.75% 2025/08/06 35.8500 -0.39%
2025/08/19 36.0600 0.06% 2025/08/05 35.9900 0.87%
2025/08/18 36.0400 0.14% 2025/08/01 35.6800 -1.16%
2025/08/15 35.9900 -0.19% 2025/07/31 36.1000 -0.14%
2025/08/14 36.0600 -0.33% 2025/07/30 36.1500 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 -1.30% -0.61% -1.08% 8.48% 4.36% 9.71% 7.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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