霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 47.4200 -0.5500 -1.15% 13.94% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53% 25.36%
含息 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08% 26.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 47.4200 -1.15% 2026/07/16 50.2900 -2.73%
2026/07/29 47.9700 -0.95% 2026/07/15 51.7000 2.03%
2026/07/28 48.4300 -4.57% 2026/07/14 50.6700 -0.37%
2026/07/27 50.7500 0.30% 2026/07/13 50.8600 -2.75%
2026/07/24 50.6000 -2.20% 2026/07/10 52.3000 1.14%
2026/07/23 51.7400 1.45% 2026/07/09 51.7100 1.13%
2026/07/22 51.0000 0.28% 2026/07/08 51.1300 -1.10%
2026/07/21 50.8600 2.42% 2026/07/07 51.7000 -3.18%
2026/07/20 49.6600 0.96% 2026/07/06 53.4000 -0.21%
2026/07/17 49.1900 -2.19% 2026/07/03 53.5100 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 -1.15% -8.35% -13.29% -2.51% 4.66% 31.18% 13.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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