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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
292.2200 |
-0.5100 |
-0.17% |
9.47% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
292.2200 |
-0.17% |
2025/08/13 |
296.1700 |
2.34% |
| 2025/08/27 |
292.7300 |
0.10% |
2025/08/12 |
289.4000 |
0.69% |
| 2025/08/26 |
292.4300 |
0.61% |
2025/08/11 |
287.4100 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
290.6500 |
-0.16% |
2025/08/08 |
287.4600 |
-0.12% |
| 2025/08/21 |
291.1300 |
0.00% |
2025/08/07 |
287.8000 |
0.63% |
| 2025/08/20 |
291.1200 |
0.22% |
2025/08/06 |
286.0000 |
0.28% |
| 2025/08/19 |
290.4800 |
-0.52% |
2025/08/05 |
285.2100 |
2.62% |
| 2025/08/18 |
292.0100 |
-0.38% |
2025/08/01 |
277.9400 |
-0.82% |
| 2025/08/15 |
293.1300 |
-0.33% |
2025/07/31 |
280.2500 |
-0.98% |
| 2025/08/14 |
294.0900 |
-0.70% |
2025/07/30 |
283.0100 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
-0.17% |
0.37% |
2.90% |
5.31% |
14.58% |
7.69% |
9.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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