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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
329.2100 |
-0.4300 |
-0.13% |
9.63% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
12.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
329.2100 |
-0.13% |
2026/07/16 |
333.9300 |
0.13% |
| 2026/07/29 |
329.6400 |
0.46% |
2026/07/15 |
333.5000 |
1.01% |
| 2026/07/28 |
328.1400 |
-1.42% |
2026/07/14 |
330.1700 |
0.22% |
| 2026/07/27 |
332.8800 |
0.34% |
2026/07/13 |
329.4500 |
-0.71% |
| 2026/07/24 |
331.7500 |
-1.11% |
2026/07/10 |
331.8100 |
0.92% |
| 2026/07/23 |
335.4600 |
-0.15% |
2026/07/09 |
328.7800 |
1.01% |
| 2026/07/22 |
335.9500 |
0.30% |
2026/07/08 |
325.4800 |
-0.81% |
| 2026/07/21 |
334.9300 |
1.04% |
2026/07/07 |
328.1500 |
0.61% |
| 2026/07/20 |
331.4800 |
0.16% |
2026/07/06 |
326.1600 |
-0.52% |
| 2026/07/17 |
330.9600 |
-0.89% |
2026/07/03 |
327.8600 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
-0.13% |
-1.86% |
3.29% |
5.74% |
4.95% |
16.32% |
9.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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