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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
262.2300 |
-2.75 |
-1.04% |
-1.77% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
262.2300 |
-1.04% |
2025/01/17 |
263.4800 |
0.28% |
| 2025/02/07 |
264.9800 |
0.96% |
2025/01/16 |
262.7400 |
0.39% |
| 2025/02/06 |
262.4600 |
-0.97% |
2025/01/15 |
261.7200 |
1.05% |
| 2025/02/05 |
265.0400 |
0.20% |
2025/01/14 |
259.0100 |
-0.54% |
| 2025/02/04 |
264.5200 |
-0.44% |
2025/01/13 |
260.4100 |
-1.54% |
| 2025/01/31 |
265.7000 |
-0.88% |
2025/01/10 |
264.4800 |
-0.63% |
| 2025/01/23 |
268.0500 |
-0.08% |
2025/01/09 |
266.1700 |
-0.47% |
| 2025/01/22 |
268.2600 |
0.98% |
2025/01/08 |
267.4200 |
0.25% |
| 2025/01/21 |
265.6600 |
0.31% |
2025/01/07 |
266.7400 |
0.33% |
| 2025/01/20 |
264.8400 |
0.52% |
2025/01/06 |
265.8700 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
-1.04% |
-1.31% |
-0.85% |
-4.99% |
4.75% |
8.30% |
-1.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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