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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
321.6400 |
1.5700 |
0.49% |
7.11% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
12.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
321.6400 |
0.49% |
2026/06/10 |
315.0700 |
-1.19% |
| 2026/06/24 |
320.0700 |
-1.03% |
2026/06/09 |
318.8500 |
2.26% |
| 2026/06/23 |
323.4000 |
-1.32% |
2026/06/08 |
311.8100 |
-3.67% |
| 2026/06/22 |
327.7400 |
-0.73% |
2026/06/05 |
323.6800 |
-0.86% |
| 2026/06/19 |
330.1400 |
-0.44% |
2026/06/04 |
326.4900 |
-1.67% |
| 2026/06/17 |
331.6000 |
-0.28% |
2026/06/03 |
332.0400 |
0.01% |
| 2026/06/16 |
332.5300 |
0.65% |
2026/06/02 |
332.0200 |
0.83% |
| 2026/06/15 |
330.3800 |
2.59% |
2026/05/29 |
329.2900 |
0.79% |
| 2026/06/12 |
322.0300 |
2.13% |
2026/05/28 |
326.7000 |
-0.51% |
| 2026/06/11 |
315.3000 |
0.07% |
2026/05/27 |
328.3700 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
0.49% |
-3.00% |
-1.09% |
6.19% |
6.80% |
19.15% |
7.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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