霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 287.8000 1.8000 0.63% 7.81% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 31.00% -13.55% 14.14% 9.35% 11.85% -16.62% -3.33% 8.15%

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 287.8000 0.63% 2025/07/23 283.9400 1.35%
2025/08/06 286.0000 0.28% 2025/07/22 280.1500 -1.23%
2025/08/05 285.2100 2.62% 2025/07/21 283.6400 0.15%
2025/08/01 277.9400 -0.82% 2025/07/18 283.2100 0.85%
2025/07/31 280.2500 -0.98% 2025/07/17 280.8200 0.98%
2025/07/30 283.0100 -0.32% 2025/07/16 278.1000 0.17%
2025/07/29 283.9300 -0.02% 2025/07/15 277.6300 0.64%
2025/07/28 283.9800 -0.03% 2025/07/14 275.8700 0.07%
2025/07/25 284.0700 -0.71% 2025/07/11 275.6700 0.32%
2025/07/24 286.1000 0.76% 2025/07/10 274.8000 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 0.63% 2.69% 5.63% 7.15% 8.61% 16.58% 7.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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