霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 198.3300 -0.1300 -0.07% 0.12% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28%
含息 - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 198.3300 -0.07% 2025/07/23 193.7500 0.91%
2025/08/06 198.4600 0.05% 2025/07/22 192.0000 -1.36%
2025/08/05 198.3600 1.70% 2025/07/21 194.6500 0.11%
2025/08/01 195.0500 -0.36% 2025/07/18 194.4400 0.47%
2025/07/31 195.7500 0.06% 2025/07/17 193.5300 1.02%
2025/07/30 195.6300 -0.42% 2025/07/16 191.5800 0.54%
2025/07/29 196.4600 0.50% 2025/07/15 190.5500 0.88%
2025/07/28 195.4900 0.27% 2025/07/14 188.8900 0.38%
2025/07/25 194.9600 -0.12% 2025/07/11 188.1800 0.84%
2025/07/24 195.2000 0.75% 2025/07/10 186.6200 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 -0.07% 1.32% 7.22% 6.89% 0.14% 10.48% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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