霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 224.9900 -2.0700 -0.91% 8.67% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28% 4.51%
含息 - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49% 6.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 224.9900 -0.91% 2026/07/16 226.4400 -0.64%
2026/07/29 227.0600 0.38% 2026/07/15 227.9000 0.80%
2026/07/28 226.2100 -1.14% 2026/07/14 226.1000 0.41%
2026/07/27 228.8200 0.40% 2026/07/13 225.1700 -0.42%
2026/07/24 227.9100 -0.79% 2026/07/10 226.1300 0.62%
2026/07/23 229.7300 -0.13% 2026/07/09 224.7300 0.66%
2026/07/22 230.0200 0.62% 2026/07/08 223.2600 -0.54%
2026/07/21 228.6100 1.46% 2026/07/07 224.4800 0.28%
2026/07/20 225.3200 -0.12% 2026/07/06 223.8600 -0.40%
2026/07/17 225.6000 -0.37% 2026/07/03 224.7600 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 -0.91% -2.06% 2.05% 4.80% 6.41% 15.01% 8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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