霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 199.8900 -1.8300 -0.91% 0.90% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28%
含息 - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 199.8900 -0.91% 2025/08/13 201.8500 1.56%
2025/08/27 201.7200 0.50% 2025/08/12 198.7400 0.59%
2025/08/26 200.7200 0.11% 2025/08/11 197.5700 -0.04%
2025/08/22 200.4900 0.30% 2025/08/08 197.6500 -0.34%
2025/08/21 199.9000 0.18% 2025/08/07 198.3300 -0.07%
2025/08/20 199.5400 0.45% 2025/08/06 198.4600 0.05%
2025/08/19 198.6400 -0.40% 2025/08/05 198.3600 1.70%
2025/08/18 199.4300 -0.23% 2025/08/01 195.0500 -0.36%
2025/08/15 199.8800 -0.18% 2025/07/31 195.7500 0.06%
2025/08/14 200.2500 -0.79% 2025/07/30 195.6300 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 -0.91% -0.01% 2.25% 5.42% 5.97% 5.17% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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