霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 196.7800 -1.2700 -0.64% -0.67% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28%
含息 - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 196.7800 -0.64% 2025/01/17 201.0500 0.40%
2025/02/07 198.0500 0.41% 2025/01/16 200.2500 0.52%
2025/02/06 197.2400 0.20% 2025/01/15 199.2100 0.64%
2025/02/05 196.8400 -0.83% 2025/01/14 197.9400 -1.09%
2025/02/04 198.4800 -0.39% 2025/01/13 200.1300 0.04%
2025/01/31 199.2600 -1.67% 2025/01/10 200.0500 -0.74%
2025/01/23 202.6500 0.30% 2025/01/09 201.5400 0.18%
2025/01/22 202.0400 -0.00% 2025/01/08 201.1700 1.63%
2025/01/21 202.0500 0.07% 2025/01/07 197.9400 0.37%
2025/01/20 201.9000 0.42% 2025/01/06 197.2200 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 -0.64% -1.24% -1.63% -0.48% 8.34% 9.90% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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