霸菱基金淨值

霸菱澳洲基金-配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	116.5100	0.0200	0.02%	7.28%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	7.01%	-7.45%	11.58%	6.27%	11.62%	0.05%	2.59%	-0.66%	-2.14%
含息	-	8.79%	-5.47%	13.91%	8.31%	12.54%	2.28%	4.81%	0.73%	-1.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.55975	112.0800	1.39%
總計	1.55975	112.0800	1.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.61939	100.6200	0.62%
總計	0.61939	100.6200	0.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱澳洲基金-配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	116.5100	0.02%	2026/04/10	119.0400	1.13%
2026/04/23	116.4900	-0.85%	2026/04/09	117.7100	-0.16%
2026/04/22	117.4900	-1.69%	2026/04/08	117.9000	2.46%
2026/04/21	119.5100	0.11%	2026/04/07	115.0700	2.31%
2026/04/20	119.3800	-0.04%	2026/04/02	112.4700	-1.53%
2026/04/17	119.4300	0.22%	2026/04/01	114.2200	3.10%
2026/04/16	119.1700	0.18%	2026/03/31	110.7900	0.15%
2026/04/15	118.9600	0.42%	2026/03/30	110.6200	1.04%
2026/04/14	118.4600	0.25%	2026/03/27	109.4800	-0.54%
2026/04/13	118.1700	-0.73%	2026/03/26	110.0700	-1.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊	0.02%	-2.44%	5.98%	4.26%	4.20%	16.20%	7.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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