霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 117.2500 -0.2900 -0.25% 7.97% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66% -2.14%
含息 - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73% -1.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 117.2500 -0.25% 2026/07/16 113.5900 -0.90%
2026/07/29 117.5400 0.59% 2026/07/15 114.6200 0.88%
2026/07/28 116.8500 0.07% 2026/07/14 113.6200 -0.27%
2026/07/27 116.7700 1.17% 2026/07/13 113.9300 0.29%
2026/07/24 115.4200 0.16% 2026/07/10 113.6000 1.13%
2026/07/23 115.2300 -0.15% 2026/07/09 112.3300 0.23%
2026/07/22 115.4000 0.79% 2026/07/08 112.0700 -1.60%
2026/07/21 114.5000 0.71% 2026/07/07 113.8900 -0.51%
2026/07/20 113.6900 0.09% 2026/07/06 114.4700 0.32%
2026/07/17 113.5900 0.00% 2026/07/03 114.1000 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 -0.25% 1.75% 2.73% 2.11% 3.76% 5.86% 7.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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