霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 111.4900 0.0100 0.01% 0.47% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66%
含息 - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 111.4900 0.01% 2025/07/23 111.1900 1.65%
2025/08/06 111.4800 0.91% 2025/07/22 109.3800 -0.01%
2025/08/05 110.4800 1.11% 2025/07/21 109.3900 -0.40%
2025/08/01 109.2700 -1.47% 2025/07/18 109.8300 1.62%
2025/07/31 110.9000 0.13% 2025/07/17 108.0800 -0.09%
2025/07/30 110.7600 -0.08% 2025/07/16 108.1800 -1.00%
2025/07/29 110.8500 0.69% 2025/07/15 109.2700 0.68%
2025/07/28 110.0900 0.25% 2025/07/14 108.5300 0.52%
2025/07/25 109.8200 -0.58% 2025/07/11 107.9700 0.09%
2025/07/24 110.4600 -0.66% 2025/07/10 107.8700 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 0.01% 0.53% 4.40% 8.83% -4.67% 1.75% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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