霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 116.4200 -0.5300 -0.45% 4.91% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66%
含息 - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 116.4200 -0.45% 2025/01/17 115.9200 0.05%
2025/02/07 116.9500 -0.15% 2025/01/16 115.8600 1.29%
2025/02/06 117.1200 1.79% 2025/01/15 114.3900 0.03%
2025/02/05 115.0600 0.59% 2025/01/14 114.3600 0.81%
2025/02/04 114.3800 -2.10% 2025/01/13 113.4400 -0.87%
2025/01/31 116.8300 0.26% 2025/01/10 114.4400 -0.46%
2025/01/23 116.5300 -0.74% 2025/01/09 114.9700 0.79%
2025/01/22 117.4000 0.66% 2025/01/08 114.0700 0.35%
2025/01/21 116.6300 0.27% 2025/01/07 113.6700 -0.41%
2025/01/20 116.3200 0.35% 2025/01/06 114.1400 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 -0.45% -0.35% 1.73% 0.49% 5.33% 6.80% 4.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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