霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 111.5600 -2.5 -2.19% -0.13% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59%
含息 - - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 2.43199 116.11 2.09%
總計 2.43199 116.11 2.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 111.5600 -2.19% 2024/12/05 118.4200 -0.30%
2024/12/18 114.0600 -0.52% 2024/12/04 118.7800 -1.40%
2024/12/17 114.6600 0.39% 2024/12/03 120.4700 0.52%
2024/12/16 114.2100 -1.09% 2024/12/02 119.8500 0.40%
2024/12/13 115.4700 0.25% 2024/11/29 119.3700 -0.05%
2024/12/12 115.1800 -0.04% 2024/11/28 119.4300 -0.33%
2024/12/11 115.2300 -1.19% 2024/11/27 119.8200 -0.27%
2024/12/10 116.6200 -1.02% 2024/11/26 120.1500 -0.05%
2024/12/09 117.8200 0.74% 2024/11/25 120.2100 -0.01%
2024/12/06 116.9500 -1.24% 2024/11/22 120.2200 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 -2.19% -3.14% -5.71% -4.02% -0.17% 2.52% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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