霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 110.5100 -0.0800 -0.07% -0.41% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66%
含息 - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 110.5100 -0.07% 2025/08/13 110.8400 0.14%
2025/08/27 110.5900 -0.34% 2025/08/12 110.6900 0.14%
2025/08/26 110.9700 0.05% 2025/08/11 110.5300 0.14%
2025/08/22 110.9200 0.00% 2025/08/08 110.3800 -1.00%
2025/08/21 110.9200 0.55% 2025/08/07 111.4900 0.01%
2025/08/20 110.3100 -0.54% 2025/08/06 111.4800 0.91%
2025/08/19 110.9100 -0.50% 2025/08/05 110.4800 1.11%
2025/08/18 111.4700 0.29% 2025/08/01 109.2700 -1.47%
2025/08/15 111.1500 0.26% 2025/07/31 110.9000 0.13%
2025/08/14 110.8600 0.02% 2025/07/30 110.7600 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 -0.07% -0.37% 0.38% 5.88% 2.70% -2.96% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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