霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 217.7700 0.5900 0.27% 0.12% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03% -2.90%
含息 - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46% -1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 217.7700 0.27% 2025/12/23 219.0700 1.38%
2026/01/09 217.1800 -0.48% 2025/12/22 216.0900 0.76%
2026/01/08 218.2200 0.25% 2025/12/19 214.4700 0.08%
2026/01/07 217.6700 0.36% 2025/12/18 214.2900 0.20%
2026/01/06 216.9000 0.07% 2025/12/17 213.8700 -0.41%
2026/01/05 216.7400 -0.50% 2025/12/16 214.7400 -0.63%
2026/01/02 217.8200 0.15% 2025/12/15 216.1000 -0.12%
2025/12/31 217.5000 0.06% 2025/12/12 216.3600 0.70%
2025/12/30 217.3700 -0.30% 2025/12/11 214.8600 0.34%
2025/12/24 218.0200 -0.48% 2025/12/10 214.1300 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 0.27% 0.48% 0.65% -4.57% -1.35% -4.24% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)