霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 224.0400 -1.1700 -0.52% 3.01% 2026/04/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03% -2.90%
含息 - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46% -1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/13 224.0400 -0.52% 2026/03/26 211.2600 -1.36%
2026/04/10 225.2100 0.86% 2026/03/25 214.1800 1.84%
2026/04/09 223.3000 -0.35% 2026/03/24 210.3100 -0.62%
2026/04/08 224.0800 2.39% 2026/03/23 211.6300 0.46%
2026/04/07 218.8400 1.79% 2026/03/20 210.6600 -0.14%
2026/04/02 215.0000 -1.26% 2026/03/19 210.9500 -1.96%
2026/04/01 217.7400 2.52% 2026/03/18 215.1600 0.50%
2026/03/31 212.3800 -0.00% 2026/03/16 214.0900 -0.36%
2026/03/30 212.3900 1.10% 2026/03/13 214.8600 -0.58%
2026/03/27 210.0800 -0.56% 2026/03/12 216.1100 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.52% 4.20% 4.27% 2.25% -0.79% 12.44% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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