霸菱澳洲基金-配息/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 219.9000 -0.8300 -0.38% 5.07% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55%
含息 - - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 4.27075 203.56 2.10%
總計 4.27075 203.56 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 219.9000 -0.38% 2024/07/04 215.2600 0.45%
2024/07/17 220.7300 0.95% 2024/07/03 214.3000 1.25%
2024/07/16 218.6500 -0.43% 2024/07/02 211.6600 -0.84%
2024/07/15 219.6000 1.12% 2024/07/01 213.4500 -0.54%
2024/07/12 217.1600 0.47% 2024/06/28 214.6000 0.36%
2024/07/11 216.1500 0.38% 2024/06/27 213.8400 0.19%
2024/07/10 215.3400 0.29% 2024/06/26 213.4300 -0.86%
2024/07/09 214.7200 0.25% 2024/06/25 215.2800 1.02%
2024/07/08 214.1800 -0.37% 2024/06/24 213.1100 -0.03%
2024/07/05 214.9800 -0.13% 2024/06/21 213.1700 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.38% 1.73% 3.46% 3.14% 8.09% 14.08% 5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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