霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 230.1100 -1.6400 -0.71% 2.73% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 230.1100 -0.71% 2025/01/17 228.0300 0.17%
2025/02/07 231.7500 0.12% 2025/01/16 227.6500 0.99%
2025/02/06 231.4800 0.88% 2025/01/15 225.4100 0.08%
2025/02/05 229.4700 0.41% 2025/01/14 225.2300 0.78%
2025/02/04 228.5400 -2.06% 2025/01/13 223.4900 -1.73%
2025/01/31 233.3400 1.94% 2025/01/10 227.4200 -0.18%
2025/01/23 228.8900 -0.85% 2025/01/09 227.8400 0.18%
2025/01/22 230.8500 0.64% 2025/01/08 227.4400 0.19%
2025/01/21 229.3900 0.26% 2025/01/07 227.0100 -0.32%
2025/01/20 228.8000 0.34% 2025/01/06 227.7400 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.71% -1.38% 1.18% 1.62% 7.45% 9.26% 2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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