霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 211.8600 1.3500 0.64% -5.42% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 211.8600 0.64% 2025/04/15 201.7100 -0.28%
2025/05/01 210.5100 0.07% 2025/04/14 202.2800 1.52%
2025/04/29 210.3700 0.88% 2025/04/11 199.2600 -0.64%
2025/04/28 208.5400 -0.26% 2025/04/10 200.5400 3.64%
2025/04/25 209.0900 0.14% 2025/04/09 193.5000 -2.15%
2025/04/24 208.8000 1.22% 2025/04/08 197.7500 2.56%
2025/04/23 206.2900 1.89% 2025/04/07 192.8100 -1.31%
2025/04/22 202.4600 0.24% 2025/04/04 195.3600 -6.43%
2025/04/17 201.9700 0.14% 2025/04/01 208.7800 1.41%
2025/04/16 201.6900 -0.01% 2025/03/31 205.8800 -2.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 0.64% 1.32% 1.48% -9.21% -4.57% 2.02% -5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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