霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 227.9200 0.8200 0.36% 1.75% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 227.9200 0.36% 2025/07/23 227.2600 0.87%
2025/08/06 227.1000 0.39% 2025/07/22 225.3000 0.17%
2025/08/05 226.2100 1.53% 2025/07/21 224.9200 -0.20%
2025/08/01 222.8100 -1.72% 2025/07/18 225.3800 1.09%
2025/07/31 226.7200 -0.10% 2025/07/17 222.9600 0.77%
2025/07/30 226.9500 0.31% 2025/07/16 221.2600 -0.66%
2025/07/29 226.2500 0.44% 2025/07/15 222.7300 0.43%
2025/07/28 225.2600 0.53% 2025/07/14 221.7700 0.47%
2025/07/25 224.0700 -0.51% 2025/07/11 220.7400 -0.74%
2025/07/24 225.2100 -0.90% 2025/07/10 222.3900 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 0.36% 0.53% 2.43% 8.52% -1.65% 7.51% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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