霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 223.3600 -3.8700 -1.70% 6.73% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55%
含息 - - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 4.27075 203.56 2.10%
總計 4.27075 203.56 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 223.3600 -1.70% 2024/10/07 226.7600 0.39%
2024/10/21 227.2300 -0.10% 2024/10/04 225.8700 -0.66%
2024/10/18 227.4500 -0.79% 2024/10/03 227.3700 -0.54%
2024/10/17 229.2600 0.25% 2024/09/30 228.6000 0.64%
2024/10/16 228.6800 -0.47% 2024/09/27 227.1400 0.57%
2024/10/15 229.7700 0.56% 2024/09/26 225.8600 0.78%
2024/10/14 228.4900 0.55% 2024/09/25 224.1100 -0.14%
2024/10/11 227.2500 0.25% 2024/09/24 224.4300 0.84%
2024/10/10 226.6800 0.15% 2024/09/23 222.5500 -1.22%
2024/10/08 226.3400 -0.19% 2024/09/20 225.3100 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -1.70% -2.79% -0.87% 2.36% 4.70% 18.62% 6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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