霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 225.5100 1.5700 0.70% 0.68% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 225.5100 0.70% 2025/08/29 227.8400 0.03%
2025/09/11 223.9400 -0.48% 2025/08/28 227.7800 -0.30%
2025/09/10 225.0100 0.35% 2025/08/27 228.4600 -0.45%
2025/09/09 224.2300 -0.58% 2025/08/26 229.4900 -0.50%
2025/09/08 225.5300 -0.19% 2025/08/22 230.6500 -0.26%
2025/09/05 225.9600 0.51% 2025/08/21 231.2600 0.45%
2025/09/04 224.8200 0.73% 2025/08/20 230.2300 0.12%
2025/09/03 223.1900 -0.74% 2025/08/19 229.9500 -0.30%
2025/09/02 224.8500 -0.72% 2025/08/18 230.6500 0.16%
2025/09/01 226.4900 -0.59% 2025/08/15 230.2800 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 0.70% -0.20% -1.27% 2.60% 7.23% 1.43% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)