霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 216.0100 0.9900 0.46% -0.69% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03% -2.90%
含息 - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46% -1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 216.0100 0.46% 2026/06/25 217.4500 -0.13%
2026/07/08 215.0200 -1.55% 2026/06/24 217.7300 -0.11%
2026/07/07 218.4100 -0.34% 2026/06/23 217.9800 -0.21%
2026/07/06 219.1500 0.27% 2026/06/22 218.4300 -0.20%
2026/07/03 218.5600 0.43% 2026/06/19 218.8600 -1.58%
2026/07/02 217.6200 0.54% 2026/06/17 222.3700 0.58%
2026/07/01 216.4600 -0.80% 2026/06/16 221.0900 0.27%
2026/06/30 218.2000 -0.33% 2026/06/15 220.5000 0.72%
2026/06/29 218.9300 0.69% 2026/06/12 218.9300 1.94%
2026/06/26 217.4300 -0.01% 2026/06/11 214.7700 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 0.46% -0.74% 1.01% -3.26% -0.54% -2.38% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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