霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 227.7800 -0.6800 -0.30% 1.69% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 227.7800 -0.30% 2025/08/13 228.2800 -0.06%
2025/08/27 228.4600 -0.45% 2025/08/12 228.4200 0.72%
2025/08/26 229.4900 -0.50% 2025/08/11 226.7900 0.23%
2025/08/22 230.6500 -0.26% 2025/08/08 226.2800 -0.72%
2025/08/21 231.2600 0.45% 2025/08/07 227.9200 0.36%
2025/08/20 230.2300 0.12% 2025/08/06 227.1000 0.39%
2025/08/19 229.9500 -0.30% 2025/08/05 226.2100 1.53%
2025/08/18 230.6500 0.16% 2025/08/01 222.8100 -1.72%
2025/08/15 230.2800 0.32% 2025/07/31 226.7200 -0.10%
2025/08/14 229.5400 0.55% 2025/07/30 226.9500 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.30% -1.50% 1.12% 4.70% 4.54% 2.71% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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