霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 195.0800 -3.1500 -1.59% 1.19% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71%
含息 - - - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 1.60239 186.14 0.86%
總計 1.60239 186.14 0.86%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 4.27075 203.56 2.10%
總計 4.27075 203.56 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 195.0800 -1.59% 2023/09/07 198.2200 -0.69%
2023/09/20 198.2300 -0.44% 2023/09/06 199.6000 -0.54%
2023/09/19 199.1100 -0.01% 2023/09/05 200.6900 0.18%
2023/09/18 199.1300 -0.75% 2023/09/04 200.3300 0.38%
2023/09/15 200.6300 0.77% 2023/09/01 199.5700 -0.12%
2023/09/14 199.1000 0.60% 2023/08/31 199.8100 0.53%
2023/09/13 197.9200 -0.63% 2023/08/30 198.7600 1.65%
2023/09/12 199.1700 0.16% 2023/08/29 195.5300 1.12%
2023/09/11 198.8600 0.67% 2023/08/25 193.3600 -0.46%
2023/09/08 197.5400 -0.34% 2023/08/24 194.2500 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -1.59% -2.02% 0.34% -0.49% 1.28% 4.43% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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