霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 224.8900 -4.5700 -1.99% 7.46% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55%
含息 - - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 4.27075 203.56 2.10%
總計 4.27075 203.56 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 224.8900 -1.99% 2024/12/05 234.1200 -0.32%
2024/12/18 229.4600 -0.01% 2024/12/04 234.8600 -0.06%
2024/12/17 229.4900 0.95% 2024/12/03 235.0000 0.15%
2024/12/16 227.3200 -0.78% 2024/12/02 234.6400 0.76%
2024/12/13 229.1000 0.01% 2024/11/29 232.8800 0.05%
2024/12/12 229.0800 -0.83% 2024/11/28 232.7600 -0.16%
2024/12/11 231.0000 -0.65% 2024/11/27 233.1300 0.13%
2024/12/10 232.5000 -0.40% 2024/11/26 232.8300 0.30%
2024/12/09 233.4400 0.30% 2024/11/25 232.1400 0.38%
2024/12/06 232.7400 -0.59% 2024/11/22 231.2600 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -1.99% -1.83% -2.30% -0.48% 5.48% 9.56% 7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)