|
|
|
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
176.4700 |
0.25 |
0.14% |
2.43% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
176.4700 |
0.14% |
2026/07/16 |
177.2300 |
0.03% |
| 2026/07/29 |
176.2200 |
-0.15% |
2026/07/15 |
177.1800 |
0.16% |
| 2026/07/28 |
176.4800 |
0.05% |
2026/07/14 |
176.9000 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
176.4000 |
0.09% |
2026/07/13 |
176.8900 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
176.2400 |
0.00% |
2026/07/10 |
177.1000 |
0.01% |
| 2026/07/23 |
176.2400 |
-0.35% |
2026/07/09 |
177.0800 |
0.11% |
| 2026/07/22 |
176.8600 |
-0.08% |
2026/07/08 |
176.8800 |
-0.16% |
| 2026/07/21 |
177.0000 |
-0.08% |
2026/07/07 |
177.1700 |
-0.03% |
| 2026/07/20 |
177.1500 |
-0.01% |
2026/07/06 |
177.2300 |
0.11% |
| 2026/07/17 |
177.1600 |
-0.04% |
2026/07/02 |
177.0400 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
