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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.9200 |
0.0400 |
0.02% |
1.39% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
160.9200 |
0.02% |
2025/01/16 |
159.5200 |
0.11% |
| 2025/02/07 |
160.8800 |
-0.11% |
2025/01/15 |
159.3400 |
0.50% |
| 2025/02/06 |
161.0500 |
0.04% |
2025/01/14 |
158.5400 |
0.10% |
| 2025/02/05 |
160.9800 |
0.22% |
2025/01/13 |
158.3800 |
-0.18% |
| 2025/02/04 |
160.6200 |
0.00% |
2025/01/10 |
158.6700 |
-0.19% |
| 2025/01/31 |
160.6200 |
0.29% |
2025/01/08 |
158.9700 |
-0.07% |
| 2025/01/23 |
160.1500 |
-0.03% |
2025/01/07 |
159.0800 |
-0.14% |
| 2025/01/22 |
160.2000 |
0.04% |
2025/01/06 |
159.3000 |
0.11% |
| 2025/01/21 |
160.1400 |
0.18% |
2025/01/03 |
159.1300 |
0.14% |
| 2025/01/17 |
159.8500 |
0.21% |
2025/01/02 |
158.9100 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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