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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
169.6900 |
-0.1100 |
-0.06% |
6.91% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
169.6900 |
-0.06% |
2025/11/03 |
170.0700 |
-0.15% |
| 2025/11/14 |
169.8000 |
-0.07% |
2025/10/31 |
170.3200 |
-0.04% |
| 2025/11/13 |
169.9200 |
-0.26% |
2025/10/30 |
170.3800 |
-0.16% |
| 2025/11/12 |
170.3600 |
0.06% |
2025/10/29 |
170.6600 |
-0.04% |
| 2025/11/11 |
170.2500 |
0.04% |
2025/10/28 |
170.7300 |
0.24% |
| 2025/11/10 |
170.1900 |
0.21% |
2025/10/24 |
170.3200 |
0.23% |
| 2025/11/07 |
169.8300 |
-0.03% |
2025/10/22 |
169.9300 |
-0.09% |
| 2025/11/06 |
169.8800 |
0.01% |
2025/10/21 |
170.0800 |
0.09% |
| 2025/11/05 |
169.8600 |
0.05% |
2025/10/20 |
169.9300 |
0.14% |
| 2025/11/04 |
169.7800 |
-0.17% |
2025/10/17 |
169.7000 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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