霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.8600 0.0600 0.06% -1.30% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.94% 7.50% 3.64% 2.24%
含息 - - - - - - -10.97% 13.12% 9.22% 6.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.215226 90.7000 1.34%
04/02 1.273049 91.7100 1.39%
07/01 1.249672 91.8600 1.36%
10/01 1.322227 94.6500 1.40%
總計 5.060174 94.6500 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.366204 94.0000 1.45%
04/01 1.422409 93.6000 1.52%
07/01 1.332889 95.1600 1.40%
總計 4.121502 95.1600 4.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 94.8600 0.06% 2026/04/10 94.4400 0.01%
2026/04/23 94.8000 -0.08% 2026/04/09 94.4300 0.08%
2026/04/22 94.8800 0.02% 2026/04/08 94.3500 0.67%
2026/04/21 94.8600 -0.09% 2026/04/07 93.7200 0.11%
2026/04/20 94.9500 -0.08% 2026/04/02 93.6200 -0.01%
2026/04/17 95.0300 0.32% 2026/04/01 93.6300 -1.08%
2026/04/16 94.7300 0.00% 2026/03/31 94.6500 0.57%
2026/04/15 94.7300 0.03% 2026/03/30 94.1100 0.04%
2026/04/14 94.7000 0.31% 2026/03/27 94.0700 -0.37%
2026/04/13 94.4100 -0.03% 2026/03/26 94.4200 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 0.06% -0.18% 0.35% -0.82% -0.17% 3.41% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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