霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 93.9300 0.0200 0.02% -0.07% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.94% 7.50% 3.64%
含息 - - - - - - - -10.97% 13.12% 9.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.182033 84.3700 1.40%
04/03 1.164828 86.1200 1.35%
07/03 1.168514 86.7800 1.35%
10/02 1.227592 86.5300 1.42%
總計 4.742967 86.5300 5.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.215226 90.7000 1.34%
04/02 1.273049 91.7100 1.39%
07/01 1.249672 91.8600 1.36%
10/01 1.322227 94.6500 1.40%
總計 5.060174 94.6500 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.366204 94.0000 1.45%
總計 1.366204 94.0000 1.45%

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 93.9300 0.02% 2025/01/16 93.1100 0.12%
2025/02/07 93.9100 -0.10% 2025/01/15 93.0000 0.50%
2025/02/06 94.0000 0.04% 2025/01/14 92.5400 0.10%
2025/02/05 93.9600 0.22% 2025/01/13 92.4500 -0.17%
2025/02/04 93.7500 0.00% 2025/01/10 92.6100 -0.19%
2025/01/31 93.7500 0.29% 2025/01/08 92.7900 -0.06%
2025/01/23 93.4800 -0.03% 2025/01/07 92.8500 -0.14%
2025/01/22 93.5100 0.04% 2025/01/06 92.9800 0.11%
2025/01/21 93.4700 0.18% 2025/01/03 92.8800 0.14%
2025/01/17 93.3000 0.20% 2025/01/02 92.7500 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 0.02% 0.19% 1.43% 0.09% 1.94% 4.26% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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