霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.1000 0.1300 0.14% -2.09% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.94% 7.50% 3.64% 2.24%
含息 - - - - - - -10.97% 13.12% 9.22% 6.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.215226 90.7000 1.34%
04/02 1.273049 91.7100 1.39%
07/01 1.249672 91.8600 1.36%
10/01 1.322227 94.6500 1.40%
總計 5.060174 94.6500 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.366204 94.0000 1.45%
04/01 1.422409 93.6000 1.52%
07/01 1.332889 95.1600 1.40%
總計 4.121502 95.1600 4.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 94.1000 0.14% 2026/07/16 94.5100 0.03%
2026/07/29 93.9700 -0.15% 2026/07/15 94.4800 0.16%
2026/07/28 94.1100 0.05% 2026/07/14 94.3300 0.01%
2026/07/27 94.0600 0.09% 2026/07/13 94.3200 -0.12%
2026/07/24 93.9800 0.00% 2026/07/10 94.4300 0.01%
2026/07/23 93.9800 -0.35% 2026/07/09 94.4200 0.11%
2026/07/22 94.3100 -0.07% 2026/07/08 94.3200 -0.16%
2026/07/21 94.3800 -0.08% 2026/07/07 94.4700 -0.04%
2026/07/20 94.4600 -0.01% 2026/07/06 94.5100 0.11%
2026/07/17 94.4700 -0.04% 2026/07/02 94.4100 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 0.14% 0.13% -1.70% -0.58% -1.53% -0.51% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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