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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
177.9400 |
0.0900 |
0.05% |
1.22% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
177.9400 |
0.05% |
2025/01/16 |
176.4400 |
0.09% |
| 2025/02/07 |
177.8500 |
-0.05% |
2025/01/15 |
176.2800 |
0.43% |
| 2025/02/06 |
177.9400 |
0.06% |
2025/01/14 |
175.5300 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
177.8400 |
0.17% |
2025/01/13 |
175.4000 |
-0.16% |
| 2025/02/04 |
177.5300 |
0.00% |
2025/01/10 |
175.6800 |
-0.21% |
| 2025/01/31 |
177.5300 |
0.28% |
2025/01/08 |
176.0500 |
-0.11% |
| 2025/01/23 |
177.0400 |
-0.01% |
2025/01/07 |
176.2500 |
-0.11% |
| 2025/01/22 |
177.0500 |
0.05% |
2025/01/06 |
176.4400 |
0.11% |
| 2025/01/21 |
176.9700 |
0.13% |
2025/01/03 |
176.2500 |
0.12% |
| 2025/01/17 |
176.7400 |
0.17% |
2025/01/02 |
176.0400 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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