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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
175.2900 |
-0.5800 |
-0.33% |
8.27% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
175.2900 |
-0.33% |
2024/12/05 |
176.3300 |
0.06% |
| 2024/12/18 |
175.8700 |
-0.19% |
2024/12/04 |
176.2200 |
0.16% |
| 2024/12/17 |
176.2100 |
-0.11% |
2024/12/03 |
175.9300 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
176.4100 |
0.02% |
2024/12/02 |
175.7800 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
176.3800 |
-0.10% |
2024/11/29 |
175.6600 |
0.11% |
| 2024/12/12 |
176.5600 |
-0.05% |
2024/11/27 |
175.4600 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
176.6500 |
0.03% |
2024/11/26 |
175.3800 |
-0.02% |
| 2024/12/10 |
176.5900 |
0.01% |
2024/11/25 |
175.4100 |
0.15% |
| 2024/12/09 |
176.5800 |
0.02% |
2024/11/22 |
175.1400 |
0.06% |
| 2024/12/06 |
176.5400 |
0.12% |
2024/11/21 |
175.0400 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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