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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
185.9900 |
0.1100 |
0.06% |
5.80% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
185.9900 |
0.06% |
2025/08/13 |
185.2400 |
0.15% |
| 2025/08/27 |
185.8800 |
0.06% |
2025/08/12 |
184.9600 |
0.07% |
| 2025/08/26 |
185.7600 |
0.13% |
2025/08/11 |
184.8300 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
185.5200 |
0.29% |
2025/08/08 |
184.8600 |
0.06% |
| 2025/08/21 |
184.9800 |
-0.08% |
2025/08/07 |
184.7500 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
185.1200 |
-0.06% |
2025/08/06 |
184.7300 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
185.2300 |
-0.01% |
2025/08/05 |
184.6500 |
0.21% |
| 2025/08/18 |
185.2500 |
0.06% |
2025/08/01 |
184.2600 |
-0.08% |
| 2025/08/15 |
185.1400 |
-0.02% |
2025/07/31 |
184.4000 |
0.03% |
| 2025/08/14 |
185.1800 |
-0.03% |
2025/07/30 |
184.3400 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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