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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.6100 |
-0.0900 |
-0.05% |
6.72% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
187.6100 |
-0.05% |
2025/11/03 |
187.6900 |
-0.09% |
| 2025/11/14 |
187.7000 |
-0.06% |
2025/10/31 |
187.8500 |
-0.01% |
| 2025/11/13 |
187.8200 |
-0.15% |
2025/10/30 |
187.8600 |
-0.10% |
| 2025/11/12 |
188.1000 |
0.03% |
2025/10/29 |
188.0500 |
-0.02% |
| 2025/11/11 |
188.0400 |
0.04% |
2025/10/28 |
188.0800 |
0.19% |
| 2025/11/10 |
187.9600 |
0.20% |
2025/10/24 |
187.7300 |
0.19% |
| 2025/11/07 |
187.5900 |
-0.02% |
2025/10/22 |
187.3800 |
-0.02% |
| 2025/11/06 |
187.6300 |
0.03% |
2025/10/21 |
187.4200 |
0.06% |
| 2025/11/05 |
187.5700 |
0.05% |
2025/10/20 |
187.3100 |
0.14% |
| 2025/11/04 |
187.4700 |
-0.12% |
2025/10/17 |
187.0500 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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