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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
184.7500 |
0.0200 |
0.01% |
5.09% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
184.7500 |
0.01% |
2025/07/23 |
184.1300 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
184.7300 |
0.04% |
2025/07/22 |
184.0300 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
184.6500 |
0.21% |
2025/07/21 |
183.9400 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
184.2600 |
-0.08% |
2025/07/18 |
183.7000 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
184.4000 |
0.03% |
2025/07/17 |
183.5200 |
0.14% |
| 2025/07/30 |
184.3400 |
-0.05% |
2025/07/16 |
183.2700 |
-0.02% |
| 2025/07/29 |
184.4300 |
0.03% |
2025/07/15 |
183.3000 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
184.3700 |
0.04% |
2025/07/14 |
183.4000 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
184.2900 |
0.09% |
2025/07/11 |
183.3700 |
-0.09% |
| 2025/07/24 |
184.1200 |
-0.01% |
2025/07/10 |
183.5300 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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