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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11460.5300 |
1.4700 |
0.01% |
2.42% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11460.5300 |
0.01% |
2025/07/24 |
11441.7270 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
11459.0600 |
0.01% |
2025/07/23 |
11440.4610 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
11457.8990 |
0.01% |
2025/07/22 |
11439.2430 |
0.01% |
| 2025/08/04 |
11456.8320 |
0.02% |
2025/07/21 |
11437.9800 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
11454.2640 |
0.04% |
2025/07/18 |
11436.0160 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
11450.0690 |
0.01% |
2025/07/17 |
11432.7510 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
11448.9570 |
0.01% |
2025/07/16 |
11431.4910 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
11447.6320 |
0.01% |
2025/07/15 |
11430.4330 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
11446.6660 |
0.02% |
2025/07/14 |
11429.2090 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11444.9490 |
0.03% |
2025/07/11 |
11427.4520 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.09% |
0.35% |
1.02% |
1.98% |
4.30% |
2.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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