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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11173.2730 |
1.3840 |
0.01% |
4.79% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11173.2730 |
0.01% |
2024/12/05 |
11155.0390 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
11171.8890 |
0.01% |
2024/12/04 |
11153.6680 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
11170.6620 |
0.01% |
2024/12/03 |
11152.3690 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
11169.4310 |
0.02% |
2024/12/02 |
11150.9860 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
11167.3790 |
0.03% |
2024/11/29 |
11149.0490 |
0.03% |
| 2024/12/12 |
11164.2670 |
0.01% |
2024/11/27 |
11145.5130 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
11162.9530 |
0.01% |
2024/11/26 |
11143.0880 |
0.01% |
| 2024/12/10 |
11161.6410 |
0.01% |
2024/11/25 |
11141.8450 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
11160.3430 |
0.02% |
2024/11/22 |
11140.2470 |
0.03% |
| 2024/12/06 |
11158.1920 |
0.03% |
2024/11/21 |
11136.5990 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.08% |
0.35% |
1.08% |
2.40% |
4.97% |
4.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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