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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11856.9670 |
1.7950 |
0.02% |
1.92% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11856.9670 |
0.02% |
2026/07/16 |
11841.9620 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
11855.1720 |
0.01% |
2026/07/15 |
11840.8930 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
11854.0920 |
0.01% |
2026/07/14 |
11839.5120 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
11853.0670 |
0.01% |
2026/07/13 |
11838.0350 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
11851.5290 |
0.02% |
2026/07/10 |
11836.8660 |
0.02% |
| 2026/07/23 |
11848.6200 |
0.01% |
2026/07/09 |
11834.0410 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
11847.7960 |
0.01% |
2026/07/08 |
11832.8900 |
0.01% |
| 2026/07/21 |
11847.1340 |
0.01% |
2026/07/07 |
11832.0110 |
0.01% |
| 2026/07/20 |
11846.1360 |
0.01% |
2026/07/06 |
11831.0390 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
11844.7560 |
0.02% |
2026/07/02 |
11829.2130 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.02% |
0.07% |
0.28% |
0.84% |
1.63% |
3.56% |
1.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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