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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11239.3580 |
1.5710 |
0.01% |
0.45% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
11239.3580 |
0.01% |
2025/01/17 |
11213.0850 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
11237.7870 |
0.03% |
2025/01/16 |
11208.4600 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
11234.4760 |
0.01% |
2025/01/15 |
11207.1460 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
11233.2080 |
0.01% |
2025/01/14 |
11205.8690 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
11231.8940 |
0.01% |
2025/01/13 |
11204.5950 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
11230.6570 |
0.01% |
2025/01/10 |
11203.1470 |
0.03% |
| 2025/01/31 |
11229.0980 |
0.11% |
2025/01/08 |
11199.5710 |
0.02% |
| 2025/01/23 |
11217.2450 |
0.01% |
2025/01/07 |
11197.3100 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
11215.9980 |
0.01% |
2025/01/06 |
11196.0190 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
11214.7930 |
0.02% |
2025/01/03 |
11194.3750 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.08% |
0.32% |
1.04% |
2.24% |
4.89% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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