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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.2900 |
-0.7600 |
-1.90% |
8.66% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
39.2900 |
-1.90% |
2024/12/05 |
40.1000 |
0.33% |
| 2024/12/18 |
40.0500 |
0.12% |
2024/12/04 |
39.9700 |
0.18% |
| 2024/12/17 |
40.0000 |
-0.07% |
2024/12/03 |
39.9000 |
0.53% |
| 2024/12/16 |
40.0300 |
-0.17% |
2024/12/02 |
39.6900 |
0.40% |
| 2024/12/13 |
40.1000 |
-0.40% |
2024/11/29 |
39.5300 |
0.10% |
| 2024/12/12 |
40.2600 |
0.52% |
2024/11/28 |
39.4900 |
-0.05% |
| 2024/12/11 |
40.0500 |
-0.37% |
2024/11/27 |
39.5100 |
0.13% |
| 2024/12/10 |
40.2000 |
-0.25% |
2024/11/26 |
39.4600 |
0.13% |
| 2024/12/09 |
40.3000 |
0.37% |
2024/11/25 |
39.4100 |
0.41% |
| 2024/12/06 |
40.1500 |
0.12% |
2024/11/22 |
39.2500 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
-1.90% |
-2.41% |
0.23% |
0.36% |
2.16% |
10.15% |
8.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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