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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.2100 |
0.1300 |
0.29% |
15.10% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
45.2100 |
0.29% |
2025/11/21 |
43.9200 |
-1.46% |
| 2025/12/04 |
45.0800 |
0.20% |
2025/11/20 |
44.5700 |
0.36% |
| 2025/12/03 |
44.9900 |
0.09% |
2025/11/19 |
44.4100 |
-0.18% |
| 2025/12/02 |
44.9500 |
-0.04% |
2025/11/18 |
44.4900 |
-0.91% |
| 2025/12/01 |
44.9700 |
-0.02% |
2025/11/17 |
44.9000 |
0.18% |
| 2025/11/28 |
44.9800 |
-0.09% |
2025/11/14 |
44.8200 |
-1.30% |
| 2025/11/27 |
45.0200 |
0.29% |
2025/11/13 |
45.4100 |
0.11% |
| 2025/11/26 |
44.8900 |
0.83% |
2025/11/12 |
45.3600 |
0.35% |
| 2025/11/25 |
44.5200 |
0.70% |
2025/11/11 |
45.2000 |
0.31% |
| 2025/11/24 |
44.2100 |
0.66% |
2025/11/10 |
45.0600 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
0.29% |
0.51% |
0.74% |
5.16% |
11.41% |
12.74% |
15.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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