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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.8100 |
-0.1500 |
-0.38% |
1.35% |
2025/02/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
39.8100 |
-0.38% |
2025/01/17 |
39.1400 |
-0.08% |
| 2025/02/07 |
39.9600 |
0.30% |
2025/01/16 |
39.1700 |
1.35% |
| 2025/02/06 |
39.8400 |
0.40% |
2025/01/15 |
38.6500 |
0.03% |
| 2025/02/05 |
39.6800 |
0.61% |
2025/01/14 |
38.6400 |
0.55% |
| 2025/02/04 |
39.4400 |
-1.20% |
2025/01/13 |
38.4300 |
-1.44% |
| 2025/01/31 |
39.9200 |
0.78% |
2025/01/10 |
38.9900 |
-0.23% |
| 2025/01/23 |
39.6100 |
0.03% |
2025/01/09 |
39.0800 |
-0.18% |
| 2025/01/22 |
39.6000 |
0.46% |
2025/01/08 |
39.1500 |
-0.81% |
| 2025/01/21 |
39.4200 |
0.15% |
2025/01/07 |
39.4700 |
0.10% |
| 2025/01/20 |
39.3600 |
0.56% |
2025/01/06 |
39.4300 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
-0.38% |
-0.28% |
2.10% |
-0.38% |
6.10% |
10.83% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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