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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.9000 |
0.0800 |
0.18% |
14.31% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
44.9000 |
0.18% |
2025/11/03 |
45.3700 |
0.20% |
| 2025/11/14 |
44.8200 |
-1.30% |
2025/10/31 |
45.2800 |
-0.35% |
| 2025/11/13 |
45.4100 |
0.11% |
2025/10/30 |
45.4400 |
-0.31% |
| 2025/11/12 |
45.3600 |
0.35% |
2025/10/29 |
45.5800 |
0.46% |
| 2025/11/11 |
45.2000 |
0.31% |
2025/10/28 |
45.3700 |
0.91% |
| 2025/11/10 |
45.0600 |
0.58% |
2025/10/24 |
44.9600 |
0.11% |
| 2025/11/07 |
44.8000 |
-0.51% |
2025/10/22 |
44.9100 |
-0.11% |
| 2025/11/06 |
45.0300 |
0.33% |
2025/10/21 |
44.9600 |
0.33% |
| 2025/11/05 |
44.8800 |
-0.53% |
2025/10/20 |
44.8100 |
0.67% |
| 2025/11/04 |
45.1200 |
-0.55% |
2025/10/17 |
44.5100 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
0.18% |
-0.36% |
0.88% |
4.96% |
11.75% |
14.42% |
14.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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