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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.2700 |
-0.3300 |
-0.67% |
8.19% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
15.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
49.2700 |
-0.67% |
2026/07/16 |
50.3500 |
0.02% |
| 2026/07/29 |
49.6000 |
0.22% |
2026/07/15 |
50.3400 |
0.54% |
| 2026/07/28 |
49.4900 |
-0.98% |
2026/07/14 |
50.0700 |
-0.46% |
| 2026/07/27 |
49.9800 |
0.77% |
2026/07/13 |
50.3000 |
-0.18% |
| 2026/07/24 |
49.6000 |
-0.94% |
2026/07/10 |
50.3900 |
0.70% |
| 2026/07/23 |
50.0700 |
0.00% |
2026/07/09 |
50.0400 |
0.02% |
| 2026/07/22 |
50.0700 |
0.16% |
2026/07/08 |
50.0300 |
-0.85% |
| 2026/07/21 |
49.9900 |
0.16% |
2026/07/07 |
50.4600 |
-0.08% |
| 2026/07/20 |
49.9100 |
-0.18% |
2026/07/06 |
50.5000 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
50.0000 |
-0.70% |
2026/07/03 |
50.4900 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
-0.67% |
-1.60% |
-2.22% |
2.14% |
4.87% |
16.48% |
8.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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