|
|
|
霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.7100 |
-0.0200 |
-0.05% |
8.73% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
42.7100 |
-0.05% |
2025/08/13 |
42.8500 |
1.16% |
| 2025/08/27 |
42.7300 |
0.05% |
2025/08/12 |
42.3600 |
-0.12% |
| 2025/08/26 |
42.7100 |
0.66% |
2025/08/11 |
42.4100 |
0.19% |
| 2025/08/22 |
42.4300 |
0.00% |
2025/08/08 |
42.3300 |
-0.19% |
| 2025/08/21 |
42.4300 |
-0.12% |
2025/08/07 |
42.4100 |
0.81% |
| 2025/08/20 |
42.4800 |
-0.49% |
2025/08/06 |
42.0700 |
-0.21% |
| 2025/08/19 |
42.6900 |
-0.05% |
2025/08/05 |
42.1600 |
1.18% |
| 2025/08/18 |
42.7100 |
-0.16% |
2025/08/01 |
41.6700 |
-1.12% |
| 2025/08/15 |
42.7800 |
-0.19% |
2025/07/31 |
42.1400 |
-0.38% |
| 2025/08/14 |
42.8600 |
0.02% |
2025/07/30 |
42.3000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
-0.05% |
0.66% |
0.75% |
6.30% |
7.80% |
9.63% |
8.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
