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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.4100 |
0.3400 |
0.81% |
7.97% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
42.4100 |
0.81% |
2025/07/23 |
42.3500 |
0.71% |
| 2025/08/06 |
42.0700 |
-0.21% |
2025/07/22 |
42.0500 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
42.1600 |
1.18% |
2025/07/21 |
42.0300 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
41.6700 |
-1.12% |
2025/07/18 |
41.9600 |
0.55% |
| 2025/07/31 |
42.1400 |
-0.38% |
2025/07/17 |
41.7300 |
0.22% |
| 2025/07/30 |
42.3000 |
0.00% |
2025/07/16 |
41.6400 |
-0.38% |
| 2025/07/29 |
42.3000 |
-0.21% |
2025/07/15 |
41.8000 |
0.48% |
| 2025/07/28 |
42.3900 |
0.21% |
2025/07/14 |
41.6000 |
-0.17% |
| 2025/07/25 |
42.3000 |
-0.38% |
2025/07/11 |
41.6700 |
-0.14% |
| 2025/07/24 |
42.4600 |
0.26% |
2025/07/10 |
41.7300 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
0.81% |
0.64% |
1.82% |
8.00% |
6.13% |
13.76% |
7.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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