霸菱全球平衡基金-A配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.0100 -0.0100 -0.03% 6.55% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.81% 5.31%
含息 - - - - - - - - 8.16% 8.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.080781 28.9200 0.28%
02/01 0.080781 30.0700 0.27%
03/01 0.080781 29.0300 0.28%
04/03 0.080781 29.5400 0.27%
05/02 0.080781 29.4200 0.27%
06/01 0.080781 29.2900 0.28%
07/03 0.080781 29.8400 0.27%
08/01 0.080781 30.6700 0.26%
09/01 0.080781 29.6400 0.27%
10/02 0.080781 28.5300 0.28%
11/01 0.080781 27.5300 0.29%
12/01 0.080781 29.1500 0.28%
總計 0.969372 29.1500 3.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.080781 30.3100 0.27%
02/01 0.080781 29.9300 0.27%
03/01 0.080781 30.3600 0.27%
04/02 0.080781 30.9400 0.26%
05/01 0.080781 30.4300 0.27%
06/04 0.080781 30.7500 0.26%
07/01 0.080781 31.6200 0.26%
08/01 0.080781 31.5200 0.26%
09/02 0.080781 31.9600 0.25%
10/01 0.080781 32.8100 0.25%
11/01 0.080781 32.1500 0.25%
12/02 0.080781 32.2000 0.25%
總計 0.969372 32.2000 3.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.080781 31.9200 0.25%
02/04 0.080781 32.3500 0.25%
03/03 0.080781 32.0300 0.25%
04/01 0.080781 31.2900 0.26%
05/01 0.080781 31.0600 0.26%
06/03 0.080781 32.1900 0.25%
07/01 0.080781 33.2000 0.24%
總計 0.565467 33.2000 1.70%

霸菱全球平衡基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 34.0100 -0.03% 2025/08/13 34.1200 1.16%
2025/08/27 34.0200 0.03% 2025/08/12 33.7300 -0.12%
2025/08/26 34.0100 0.65% 2025/08/11 33.7700 0.18%
2025/08/22 33.7900 0.00% 2025/08/08 33.7100 -0.18%
2025/08/21 33.7900 -0.12% 2025/08/07 33.7700 0.81%
2025/08/20 33.8300 -0.47% 2025/08/06 33.5000 -0.21%
2025/08/19 33.9900 -0.06% 2025/08/05 33.5700 1.18%
2025/08/18 34.0100 -0.18% 2025/08/01 33.1800 -1.37%
2025/08/15 34.0700 -0.18% 2025/07/31 33.6400 -0.38%
2025/08/14 34.1300 0.03% 2025/07/30 33.7700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球平衡基金-A配息/美元 -0.03% 0.65% 0.50% 5.52% 6.18% 6.38% 6.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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