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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2470 |
0.0230 |
0.71% |
5.46% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
3.2470 |
0.71% |
2025/01/20 |
3.3140 |
0.49% |
| 2025/02/07 |
3.2240 |
-1.53% |
2025/01/17 |
3.2980 |
0.92% |
| 2025/02/06 |
3.2740 |
0.21% |
2025/01/16 |
3.2680 |
0.62% |
| 2025/02/05 |
3.2670 |
-0.73% |
2025/01/15 |
3.2480 |
0.31% |
| 2025/02/04 |
3.2910 |
-0.24% |
2025/01/14 |
3.2380 |
3.06% |
| 2025/02/03 |
3.2990 |
-2.05% |
2025/01/13 |
3.1420 |
0.67% |
| 2025/01/31 |
3.3680 |
1.88% |
2025/01/10 |
3.1210 |
-0.10% |
| 2025/01/23 |
3.3060 |
-0.39% |
2025/01/09 |
3.1240 |
0.16% |
| 2025/01/22 |
3.3190 |
0.12% |
2025/01/08 |
3.1190 |
0.55% |
| 2025/01/21 |
3.3150 |
0.03% |
2025/01/07 |
3.1020 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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