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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5110 |
-0.0370 |
-1.04% |
13.37% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
3.5110 |
-1.04% |
2026/07/16 |
3.4540 |
-0.55% |
| 2026/07/29 |
3.5480 |
0.80% |
2026/07/15 |
3.4730 |
-0.17% |
| 2026/07/28 |
3.5200 |
-1.48% |
2026/07/14 |
3.4790 |
1.40% |
| 2026/07/27 |
3.5730 |
1.05% |
2026/07/13 |
3.4310 |
1.30% |
| 2026/07/24 |
3.5360 |
-0.42% |
2026/07/10 |
3.3870 |
-0.91% |
| 2026/07/23 |
3.5510 |
0.79% |
2026/07/09 |
3.4180 |
0.71% |
| 2026/07/22 |
3.5230 |
0.31% |
2026/07/08 |
3.3940 |
-0.82% |
| 2026/07/21 |
3.5120 |
0.34% |
2026/07/07 |
3.4220 |
-0.18% |
| 2026/07/20 |
3.5000 |
0.92% |
2026/07/06 |
3.4280 |
0.41% |
| 2026/07/17 |
3.4680 |
0.41% |
2026/07/03 |
3.4140 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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