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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2100 |
-0.0100 |
-0.31% |
4.25% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
3.2100 |
-0.31% |
2025/08/13 |
3.1270 |
-0.45% |
| 2025/08/27 |
3.2200 |
-0.68% |
2025/08/12 |
3.1410 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
3.2420 |
1.12% |
2025/08/11 |
3.1390 |
-0.35% |
| 2025/08/22 |
3.2060 |
0.56% |
2025/08/08 |
3.1500 |
-0.54% |
| 2025/08/21 |
3.1880 |
0.47% |
2025/08/07 |
3.1670 |
-1.34% |
| 2025/08/20 |
3.1730 |
0.60% |
2025/08/06 |
3.2100 |
0.44% |
| 2025/08/19 |
3.1540 |
0.19% |
2025/08/05 |
3.1960 |
0.72% |
| 2025/08/18 |
3.1480 |
0.29% |
2025/08/04 |
3.1730 |
-0.72% |
| 2025/08/15 |
3.1390 |
-0.79% |
2025/08/01 |
3.1960 |
-1.11% |
| 2025/08/14 |
3.1640 |
1.18% |
2025/07/31 |
3.2320 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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