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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.1670 |
-0.0430 |
-1.34% |
2.86% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
3.1670 |
-1.34% |
2025/07/24 |
3.2440 |
0.87% |
| 2025/08/06 |
3.2100 |
0.44% |
2025/07/23 |
3.2160 |
1.45% |
| 2025/08/05 |
3.1960 |
0.72% |
2025/07/22 |
3.1700 |
-0.69% |
| 2025/08/04 |
3.1730 |
-0.72% |
2025/07/21 |
3.1920 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
3.1960 |
-1.11% |
2025/07/18 |
3.1830 |
-0.28% |
| 2025/07/31 |
3.2320 |
0.62% |
2025/07/17 |
3.1920 |
-0.06% |
| 2025/07/30 |
3.2120 |
-0.25% |
2025/07/16 |
3.1940 |
-1.02% |
| 2025/07/29 |
3.2200 |
-0.62% |
2025/07/15 |
3.2270 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
3.2400 |
0.37% |
2025/07/14 |
3.2280 |
0.22% |
| 2025/07/25 |
3.2280 |
-0.49% |
2025/07/11 |
3.2210 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 |
-1.34% |
-2.01% |
-2.04% |
3.16% |
-1.77% |
-0.38% |
2.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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