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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.6800 |
0.0010 |
0.02% |
1.06% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
4.6800 |
0.02% |
2025/11/03 |
4.5860 |
-0.82% |
| 2025/11/14 |
4.6790 |
-0.87% |
2025/10/31 |
4.6240 |
-0.22% |
| 2025/11/13 |
4.7200 |
0.21% |
2025/10/30 |
4.6340 |
-1.00% |
| 2025/11/12 |
4.7100 |
1.27% |
2025/10/29 |
4.6810 |
0.00% |
| 2025/11/11 |
4.6510 |
0.48% |
2025/10/28 |
4.6810 |
-0.72% |
| 2025/11/10 |
4.6290 |
1.18% |
2025/10/27 |
4.7150 |
0.45% |
| 2025/11/07 |
4.5750 |
-0.78% |
2025/10/24 |
4.6940 |
1.84% |
| 2025/11/06 |
4.6110 |
0.07% |
2025/10/22 |
4.6090 |
-0.35% |
| 2025/11/05 |
4.6080 |
0.88% |
2025/10/21 |
4.6250 |
0.04% |
| 2025/11/04 |
4.5680 |
-0.39% |
2025/10/20 |
4.6230 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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