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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.7660 |
-0.0150 |
-0.31% |
2.92% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
4.7660 |
-0.31% |
2025/08/13 |
4.6440 |
-0.43% |
| 2025/08/27 |
4.7810 |
-0.66% |
2025/08/12 |
4.6640 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
4.8130 |
1.07% |
2025/08/11 |
4.6620 |
-0.38% |
| 2025/08/22 |
4.7620 |
0.57% |
2025/08/08 |
4.6800 |
-0.55% |
| 2025/08/21 |
4.7350 |
0.51% |
2025/08/07 |
4.7060 |
-1.32% |
| 2025/08/20 |
4.7110 |
0.58% |
2025/08/06 |
4.7690 |
0.42% |
| 2025/08/19 |
4.6840 |
0.19% |
2025/08/05 |
4.7490 |
0.72% |
| 2025/08/18 |
4.6750 |
0.30% |
2025/08/04 |
4.7150 |
-0.70% |
| 2025/08/15 |
4.6610 |
-0.79% |
2025/08/01 |
4.7480 |
-1.12% |
| 2025/08/14 |
4.6980 |
1.16% |
2025/07/31 |
4.8020 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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