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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
5.2150 |
0.122 |
2.40% |
0.54% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
5.2150 |
2.40% |
2024/04/08 |
5.2220 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
5.0930 |
0.65% |
2024/04/05 |
5.2200 |
-0.97% |
| 2024/04/18 |
5.0600 |
-0.30% |
2024/04/02 |
5.2710 |
0.08% |
| 2024/04/17 |
5.0750 |
0.00% |
2024/03/28 |
5.2670 |
1.23% |
| 2024/04/16 |
5.0750 |
-0.96% |
2024/03/27 |
5.2030 |
0.31% |
| 2024/04/15 |
5.1240 |
-1.74% |
2024/03/26 |
5.1870 |
0.37% |
| 2024/04/12 |
5.2150 |
-0.59% |
2024/03/25 |
5.1680 |
-1.32% |
| 2024/04/11 |
5.2460 |
0.56% |
2024/03/22 |
5.2370 |
0.91% |
| 2024/04/10 |
5.2170 |
0.77% |
2024/03/21 |
5.1900 |
0.82% |
| 2024/04/09 |
5.1770 |
-0.86% |
2024/03/20 |
5.1480 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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