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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.6270 |
-0.0040 |
-0.09% |
-0.09% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
4.6270 |
-0.09% |
2025/11/21 |
4.5700 |
-1.17% |
| 2025/12/04 |
4.6310 |
0.00% |
2025/11/20 |
4.6240 |
-0.22% |
| 2025/12/03 |
4.6310 |
-1.34% |
2025/11/19 |
4.6340 |
0.72% |
| 2025/12/02 |
4.6940 |
0.88% |
2025/11/18 |
4.6010 |
-1.69% |
| 2025/12/01 |
4.6530 |
-0.17% |
2025/11/17 |
4.6800 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
4.6610 |
0.54% |
2025/11/14 |
4.6790 |
-0.87% |
| 2025/11/27 |
4.6360 |
-0.39% |
2025/11/13 |
4.7200 |
0.21% |
| 2025/11/26 |
4.6540 |
1.22% |
2025/11/12 |
4.7100 |
1.27% |
| 2025/11/25 |
4.5980 |
-0.50% |
2025/11/11 |
4.6510 |
0.48% |
| 2025/11/24 |
4.6210 |
1.12% |
2025/11/10 |
4.6290 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 |
-0.09% |
-0.73% |
0.41% |
-1.49% |
-0.98% |
-6.17% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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