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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.7060 |
-0.0630 |
-1.32% |
1.62% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
4.7060 |
-1.32% |
2025/07/24 |
4.8190 |
0.88% |
| 2025/08/06 |
4.7690 |
0.42% |
2025/07/23 |
4.7770 |
1.42% |
| 2025/08/05 |
4.7490 |
0.72% |
2025/07/22 |
4.7100 |
-0.70% |
| 2025/08/04 |
4.7150 |
-0.70% |
2025/07/21 |
4.7430 |
0.30% |
| 2025/08/01 |
4.7480 |
-1.12% |
2025/07/18 |
4.7290 |
-0.27% |
| 2025/07/31 |
4.8020 |
0.61% |
2025/07/17 |
4.7420 |
-0.06% |
| 2025/07/30 |
4.7730 |
-0.23% |
2025/07/16 |
4.7450 |
-1.04% |
| 2025/07/29 |
4.7840 |
-0.62% |
2025/07/15 |
4.7950 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
4.8140 |
0.38% |
2025/07/14 |
4.7950 |
0.21% |
| 2025/07/25 |
4.7960 |
-0.48% |
2025/07/11 |
4.7850 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 |
-1.32% |
-2.00% |
-2.04% |
3.25% |
-2.95% |
-1.94% |
1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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