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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
5.2160 |
-0.056 |
-1.06% |
13.59% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
-0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
5.2160 |
-1.06% |
2026/07/16 |
5.1300 |
-0.54% |
| 2026/07/29 |
5.2720 |
0.80% |
2026/07/15 |
5.1580 |
-0.19% |
| 2026/07/28 |
5.2300 |
-1.47% |
2026/07/14 |
5.1680 |
1.41% |
| 2026/07/27 |
5.3080 |
1.05% |
2026/07/13 |
5.0960 |
1.27% |
| 2026/07/24 |
5.2530 |
-0.42% |
2026/07/10 |
5.0320 |
-0.89% |
| 2026/07/23 |
5.2750 |
0.80% |
2026/07/09 |
5.0770 |
0.73% |
| 2026/07/22 |
5.2330 |
0.31% |
2026/07/08 |
5.0400 |
-0.85% |
| 2026/07/21 |
5.2170 |
0.35% |
2026/07/07 |
5.0830 |
-0.16% |
| 2026/07/20 |
5.1990 |
0.93% |
2026/07/06 |
5.0910 |
0.41% |
| 2026/07/17 |
5.1510 |
0.41% |
2026/07/03 |
5.0700 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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