貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 130.57 0.45 0.35% 10.65% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.27% -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69%
含息 9.27% -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.017991 105.96 0.02%
總計 0.017991 105.96 0.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 130.57 0.35% 2024/11/06 131.44 2.08%
2024/11/19 130.12 -0.62% 2024/11/05 128.76 -0.11%
2024/11/18 130.93 0.25% 2024/11/04 128.90 0.20%
2024/11/15 130.60 -0.90% 2024/10/31 128.64 -1.15%
2024/11/14 131.79 0.14% 2024/10/30 130.13 -0.22%
2024/11/13 131.61 -0.45% 2024/10/29 130.42 -0.09%
2024/11/12 132.20 -0.78% 2024/10/28 130.54 -0.19%
2024/11/11 133.24 0.92% 2024/10/25 130.79 -0.16%
2024/11/08 132.03 -0.35% 2024/10/24 131.00 -0.27%
2024/11/07 132.49 0.80% 2024/10/23 131.35 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.35% -0.79% -1.22% 0.37% 2.09% 17.64% 10.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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