貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 139.22 0.73 0.53% 10.18% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 139.22 0.53% 2025/07/24 142.25 0.79%
2025/08/06 138.49 0.01% 2025/07/23 141.14 0.84%
2025/08/05 138.48 0.37% 2025/07/22 139.97 0.07%
2025/08/04 137.97 0.91% 2025/07/21 139.87 0.01%
2025/08/01 136.73 -2.45% 2025/07/18 139.85 0.72%
2025/07/31 140.17 -0.26% 2025/07/17 138.85 0.32%
2025/07/30 140.53 -0.20% 2025/07/16 138.41 -0.55%
2025/07/29 140.81 -0.13% 2025/07/15 139.18 0.07%
2025/07/28 141.00 -0.01% 2025/07/14 139.08 0.10%
2025/07/25 141.01 -0.87% 2025/07/11 138.94 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.53% -0.68% -0.76% 7.41% 5.24% 10.25% 10.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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