貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 132.24 0.81 0.62% 4.65% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 132.24 0.62% 2025/03/06 130.29 -0.27%
2025/03/19 131.43 0.11% 2025/03/05 130.64 0.31%
2025/03/18 131.29 0.42% 2025/03/04 130.24 -2.68%
2025/03/17 130.74 1.28% 2025/03/03 133.83 1.00%
2025/03/14 129.09 0.71% 2025/02/28 132.51 -0.29%
2025/03/13 128.18 0.78% 2025/02/27 132.90 -0.40%
2025/03/12 127.19 -0.45% 2025/02/26 133.44 0.17%
2025/03/11 127.76 -2.44% 2025/02/25 133.22 0.34%
2025/03/10 130.96 0.18% 2025/02/24 132.77 -0.83%
2025/03/07 130.72 0.33% 2025/02/21 133.88 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.62% 3.17% -1.31% 5.89% 1.79% 6.68% 4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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