貝萊德基金淨值

貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	158.71	-0.22	-0.14%	4.47%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.37%	7.19%	-10.37%	21.42%	0.79%	19.68%	-5.62%	10.69%	7.08%	20.23%
含息	16.42%	7.19%	-10.29%	21.82%	1.07%	19.68%	-5.61%	11.10%	7.56%	20.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.562184	130.96	0.43%
總計	0.562184	130.96	0.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	158.71	-0.14%	2026/04/10	155.55	0.24%
2026/04/23	158.93	0.11%	2026/04/09	155.17	0.36%
2026/04/22	158.75	-0.48%	2026/04/08	154.61	2.96%
2026/04/21	159.52	0.25%	2026/04/07	150.17	1.28%
2026/04/20	159.12	0.31%	2026/04/02	148.27	-0.84%
2026/04/17	158.63	1.02%	2026/04/01	149.52	1.71%
2026/04/16	157.03	0.44%	2026/03/31	147.01	1.07%
2026/04/15	156.34	0.07%	2026/03/30	145.45	-0.77%
2026/04/14	156.23	1.05%	2026/03/27	146.58	-1.37%
2026/04/13	154.60	-0.61%	2026/03/26	148.61	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元	-0.14%	0.05%	6.92%	2.22%	8.76%	26.51%	4.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF