貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 126.15 0.87 0.69% -0.17% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 126.15 0.69% 2024/12/30 125.13 -1.87%
2025/01/13 125.28 -0.25% 2024/12/27 127.51 1.57%
2025/01/10 125.60 -0.77% 2024/12/23 125.54 0.53%
2025/01/09 126.58 0.69% 2024/12/20 124.88 -0.49%
2025/01/08 125.71 -1.54% 2024/12/19 125.50 -2.20%
2025/01/07 127.67 -0.10% 2024/12/18 128.32 -0.21%
2025/01/06 127.80 1.59% 2024/12/17 128.59 -0.74%
2025/01/03 125.80 -0.83% 2024/12/16 129.55 0.09%
2025/01/02 126.85 0.39% 2024/12/13 129.43 -1.26%
2024/12/31 126.36 0.98% 2024/12/11 131.08 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.69% -1.19% -2.53% -4.42% -0.38% 6.73% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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