貝萊德基金淨值

貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	172.47	1.46	0.85%	13.53%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.37%	7.19%	-10.37%	21.42%	0.79%	19.68%	-5.62%	10.69%	7.08%	20.23%
含息	16.42%	7.19%	-10.29%	21.82%	1.07%	19.68%	-5.61%	11.10%	7.56%	20.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.562184	130.96	0.43%
總計	0.562184	130.96	0.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	172.47	0.85%	2026/07/02	170.66	1.10%
2026/07/15	171.01	-0.04%	2026/07/01	168.80	0.26%
2026/07/14	171.08	-0.44%	2026/06/30	168.37	-0.16%
2026/07/13	171.84	0.50%	2026/06/29	168.64	0.41%
2026/07/10	170.98	0.90%	2026/06/26	167.95	0.74%
2026/07/09	169.45	-0.22%	2026/06/24	166.71	-0.80%
2026/07/08	169.82	-1.43%	2026/06/22	168.05	0.41%
2026/07/07	172.28	0.85%	2026/06/19	167.37	-0.35%
2026/07/06	170.82	-0.27%	2026/06/18	167.95	-0.35%
2026/07/03	171.29	0.37%	2026/06/17	168.54	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元	0.85%	1.78%	1.88%	9.83%	10.94%	24.61%	13.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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