貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 133.61 1.20 0.91% 5.74% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 133.61 0.91% 2025/01/31 131.80 -0.08%
2025/02/13 132.41 0.59% 2025/01/30 131.91 -0.12%
2025/02/12 131.63 0.25% 2025/01/29 132.07 0.23%
2025/02/11 131.30 -0.28% 2025/01/28 131.77 -0.09%
2025/02/10 131.67 -0.47% 2025/01/27 131.89 0.17%
2025/02/07 132.29 0.51% 2025/01/24 131.67 0.32%
2025/02/06 131.62 0.29% 2025/01/23 131.25 -0.11%
2025/02/05 131.24 0.54% 2025/01/22 131.40 0.10%
2025/02/04 130.53 1.32% 2025/01/21 131.27 0.80%
2025/02/03 128.83 -2.25% 2025/01/20 130.23 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.91% 1.00% 5.91% 1.38% 5.27% 12.38% 5.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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