貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.00 -0.26 -0.18% 13.17% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 143.00 -0.18% 2025/08/14 141.22 -0.11%
2025/08/28 143.26 0.08% 2025/08/13 141.37 1.06%
2025/08/27 143.15 0.37% 2025/08/12 139.89 0.01%
2025/08/26 142.62 -0.53% 2025/08/11 139.87 0.30%
2025/08/25 143.38 0.58% 2025/08/08 139.45 0.17%
2025/08/22 142.56 0.99% 2025/08/07 139.22 0.53%
2025/08/21 141.16 -0.30% 2025/08/06 138.49 0.01%
2025/08/20 141.58 0.21% 2025/08/05 138.48 0.37%
2025/08/19 141.29 0.07% 2025/08/04 137.97 0.91%
2025/08/18 141.19 -0.02% 2025/08/01 136.73 -2.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 -0.18% 0.31% 1.56% 7.46% 7.92% 9.19% 13.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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