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貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
88.81 |
-1.18 |
-0.54% |
17.69% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.80% |
9.56% |
-4.43% |
29.04% |
7.27% |
34.14% |
-10.11% |
18.23% |
22.93% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
88.81 |
-1.31% |
2026/06/10 |
86.84 |
-1.46% |
| 2026/06/24 |
89.99 |
-1.22% |
2026/06/09 |
88.13 |
0.69% |
| 2026/06/22 |
91.10 |
0.65% |
2026/06/08 |
87.53 |
-1.05% |
| 2026/06/19 |
90.51 |
0.57% |
2026/06/05 |
88.46 |
-0.46% |
| 2026/06/18 |
90.00 |
1.23% |
2026/06/04 |
88.87 |
-1.64% |
| 2026/06/17 |
88.91 |
-1.06% |
2026/06/03 |
90.35 |
0.26% |
| 2026/06/16 |
89.86 |
0.64% |
2026/06/02 |
90.12 |
0.36% |
| 2026/06/15 |
89.29 |
2.29% |
2026/06/01 |
89.80 |
-0.76% |
| 2026/06/12 |
87.29 |
1.09% |
2026/05/29 |
90.49 |
0.86% |
| 2026/06/11 |
86.35 |
-0.56% |
2026/05/28 |
89.72 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 |
-0.54% |
-1.88% |
-1.18% |
19.96% |
18.57% |
38.33% |
17.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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