貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 68.24 -0.14 -0.20% 2.74% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.92% 11.80% 9.56% -4.43% 29.04% 7.27% 34.14% -10.11% 18.23% 22.93%

貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 68.24 -0.20% 2025/08/14 68.52 0.22%
2025/08/28 68.38 -0.44% 2025/08/13 68.37 0.93%
2025/08/27 68.68 0.94% 2025/08/12 67.74 -0.92%
2025/08/26 68.04 0.21% 2025/08/11 68.37 0.66%
2025/08/25 67.90 1.16% 2025/08/08 67.92 -0.24%
2025/08/22 67.12 0.06% 2025/08/07 68.08 1.31%
2025/08/21 67.08 0.72% 2025/08/06 67.20 -1.34%
2025/08/20 66.60 -1.71% 2025/08/05 68.11 0.98%
2025/08/19 67.76 -0.29% 2025/08/04 67.45 1.67%
2025/08/18 67.96 -0.82% 2025/08/01 66.34 -4.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 -0.20% 1.67% 0.95% 8.59% 3.58% 12.44% 2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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