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貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
68.08 |
0.88 |
1.31% |
2.50% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.92% |
11.80% |
9.56% |
-4.43% |
29.04% |
7.27% |
34.14% |
-10.11% |
18.23% |
22.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
68.08 |
1.31% |
2025/07/24 |
66.05 |
0.89% |
| 2025/08/06 |
67.20 |
-1.34% |
2025/07/23 |
65.47 |
0.40% |
| 2025/08/05 |
68.11 |
0.98% |
2025/07/22 |
65.21 |
-1.15% |
| 2025/08/04 |
67.45 |
1.67% |
2025/07/21 |
65.97 |
0.52% |
| 2025/08/01 |
66.34 |
-4.22% |
2025/07/18 |
65.63 |
-0.30% |
| 2025/07/31 |
69.26 |
2.14% |
2025/07/17 |
65.83 |
0.44% |
| 2025/07/30 |
67.81 |
0.31% |
2025/07/16 |
65.54 |
-0.12% |
| 2025/07/29 |
67.60 |
0.79% |
2025/07/15 |
65.62 |
0.85% |
| 2025/07/28 |
67.07 |
1.18% |
2025/07/14 |
65.07 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
66.29 |
0.36% |
2025/07/11 |
64.95 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 |
1.31% |
-1.70% |
4.74% |
16.54% |
-3.16% |
16.54% |
2.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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