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貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
90.49 |
0.77 |
0.86% |
19.92% |
2026/05/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.80% |
9.56% |
-4.43% |
29.04% |
7.27% |
34.14% |
-10.11% |
18.23% |
22.93% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
90.49 |
0.86% |
2026/05/13 |
87.73 |
0.19% |
| 2026/05/28 |
89.72 |
-0.12% |
2026/05/12 |
87.56 |
-0.23% |
| 2026/05/27 |
89.83 |
-0.04% |
2026/05/11 |
87.76 |
0.87% |
| 2026/05/26 |
89.87 |
0.98% |
2026/05/08 |
87.00 |
0.76% |
| 2026/05/22 |
89.00 |
0.88% |
2026/05/07 |
86.34 |
0.44% |
| 2026/05/21 |
88.22 |
0.51% |
2026/05/06 |
85.96 |
0.47% |
| 2026/05/20 |
87.77 |
0.86% |
2026/05/05 |
85.56 |
0.99% |
| 2026/05/19 |
87.02 |
-1.33% |
2026/05/04 |
84.72 |
1.96% |
| 2026/05/18 |
88.19 |
-0.05% |
2026/04/30 |
83.09 |
0.29% |
| 2026/05/15 |
88.23 |
0.57% |
2026/04/29 |
82.85 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 |
0.86% |
1.67% |
9.22% |
20.06% |
20.33% |
44.00% |
19.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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