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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
337.14 |
1.96 |
0.58% |
-5.50% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
337.14 |
0.58% |
2025/07/24 |
342.22 |
0.41% |
| 2025/08/06 |
335.18 |
-0.88% |
2025/07/23 |
340.83 |
0.97% |
| 2025/08/05 |
338.14 |
0.74% |
2025/07/22 |
337.57 |
-0.11% |
| 2025/08/04 |
335.66 |
0.83% |
2025/07/21 |
337.95 |
-0.08% |
| 2025/08/01 |
332.89 |
-3.49% |
2025/07/18 |
338.22 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
344.93 |
-0.17% |
2025/07/17 |
338.06 |
0.59% |
| 2025/07/30 |
345.52 |
0.25% |
2025/07/16 |
336.09 |
-0.28% |
| 2025/07/29 |
344.65 |
0.61% |
2025/07/15 |
337.02 |
0.43% |
| 2025/07/28 |
342.55 |
0.61% |
2025/07/14 |
335.59 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
340.49 |
-0.51% |
2025/07/11 |
335.52 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
0.58% |
-2.26% |
0.10% |
5.67% |
-8.00% |
1.28% |
-5.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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