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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
362.97 |
4.07 |
1.13% |
16.29% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 26.90% |
8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
362.97 |
1.13% |
2024/11/06 |
357.89 |
3.68% |
| 2024/11/19 |
358.90 |
-0.59% |
2024/11/05 |
345.19 |
-0.23% |
| 2024/11/18 |
361.04 |
-0.68% |
2024/11/04 |
345.97 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
363.51 |
-0.81% |
2024/10/31 |
345.93 |
-1.42% |
| 2024/11/14 |
366.47 |
0.11% |
2024/10/30 |
350.90 |
-0.30% |
| 2024/11/13 |
366.05 |
-0.04% |
2024/10/29 |
351.96 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
366.19 |
-0.49% |
2024/10/28 |
352.11 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
368.01 |
1.83% |
2024/10/25 |
352.42 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
361.41 |
0.18% |
2024/10/24 |
352.91 |
-0.51% |
| 2024/11/07 |
360.77 |
0.80% |
2024/10/23 |
354.71 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
1.13% |
-0.84% |
2.17% |
7.74% |
6.26% |
23.65% |
16.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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