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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
403.54 |
-1.50 |
-1.11% |
13.92% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
-0.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
403.54 |
-0.37% |
2026/06/10 |
390.65 |
-0.52% |
| 2026/06/24 |
405.04 |
0.08% |
2026/06/09 |
392.69 |
0.78% |
| 2026/06/22 |
404.70 |
0.85% |
2026/06/08 |
389.65 |
-0.08% |
| 2026/06/19 |
401.27 |
-0.52% |
2026/06/05 |
389.97 |
-0.54% |
| 2026/06/18 |
403.35 |
0.44% |
2026/06/04 |
392.09 |
0.32% |
| 2026/06/17 |
401.60 |
-0.43% |
2026/06/03 |
390.85 |
0.11% |
| 2026/06/16 |
403.34 |
0.72% |
2026/06/02 |
390.42 |
1.47% |
| 2026/06/15 |
400.46 |
1.55% |
2026/06/01 |
384.78 |
0.26% |
| 2026/06/12 |
394.35 |
1.37% |
2026/05/29 |
383.78 |
0.62% |
| 2026/06/11 |
389.02 |
-0.42% |
2026/05/28 |
381.40 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
-1.11% |
0.57% |
5.45% |
15.09% |
14.43% |
23.32% |
13.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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