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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
357.16 |
0.31 |
0.09% |
0.11% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
357.16 |
0.09% |
2024/12/30 |
352.07 |
-1.74% |
| 2025/01/13 |
356.85 |
0.05% |
2024/12/27 |
358.30 |
1.37% |
| 2025/01/10 |
356.66 |
-0.28% |
2024/12/23 |
353.46 |
0.41% |
| 2025/01/09 |
357.66 |
0.55% |
2024/12/20 |
352.02 |
-0.37% |
| 2025/01/08 |
355.71 |
-1.39% |
2024/12/19 |
353.33 |
-1.71% |
| 2025/01/07 |
360.72 |
-0.08% |
2024/12/18 |
359.48 |
-0.19% |
| 2025/01/06 |
361.00 |
0.91% |
2024/12/17 |
360.15 |
-0.94% |
| 2025/01/03 |
357.76 |
-1.08% |
2024/12/16 |
363.58 |
0.13% |
| 2025/01/02 |
361.66 |
1.37% |
2024/12/13 |
363.10 |
-1.31% |
| 2024/12/31 |
356.77 |
1.33% |
2024/12/11 |
367.92 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
0.09% |
-0.99% |
-1.64% |
1.98% |
6.80% |
14.28% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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