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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
363.64 |
-1.00 |
-0.27% |
1.93% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
363.64 |
-0.27% |
2025/01/31 |
367.66 |
0.43% |
| 2025/02/13 |
364.64 |
-0.10% |
2025/01/30 |
366.09 |
0.28% |
| 2025/02/12 |
365.01 |
-0.21% |
2025/01/29 |
365.07 |
0.36% |
| 2025/02/11 |
365.79 |
-0.47% |
2025/01/28 |
363.76 |
0.42% |
| 2025/02/10 |
367.53 |
0.29% |
2025/01/27 |
362.24 |
0.11% |
| 2025/02/07 |
366.47 |
-0.10% |
2025/01/24 |
361.85 |
-0.29% |
| 2025/02/06 |
366.82 |
1.14% |
2025/01/23 |
362.90 |
-0.68% |
| 2025/02/05 |
362.69 |
0.05% |
2025/01/22 |
365.40 |
0.03% |
| 2025/02/04 |
362.50 |
0.12% |
2025/01/21 |
365.28 |
1.10% |
| 2025/02/03 |
362.05 |
-1.53% |
2025/01/20 |
361.32 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
-0.27% |
-0.77% |
1.81% |
-0.77% |
9.69% |
13.65% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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