貝萊德世界科技基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 79.48 1.02 1.30% 4.69% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.41% 26.68% 39.18% 5.20% 39.00% 79.46% 9.17% -36.29% 42.09% 34.66%

貝萊德世界科技基金A2/英鎊   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 79.48 1.30% 2025/07/24 76.72 1.20%
2025/08/06 78.46 -1.06% 2025/07/23 75.81 -0.24%
2025/08/05 79.30 0.70% 2025/07/22 75.99 -1.90%
2025/08/04 78.75 1.84% 2025/07/21 77.46 0.39%
2025/08/01 77.33 -4.16% 2025/07/18 77.16 -0.30%
2025/07/31 80.69 2.19% 2025/07/17 77.39 1.20%
2025/07/30 78.96 -0.20% 2025/07/16 76.47 -0.43%
2025/07/29 79.12 1.32% 2025/07/15 76.80 2.01%
2025/07/28 78.09 0.63% 2025/07/14 75.29 -0.37%
2025/07/25 77.60 1.15% 2025/07/11 75.57 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界科技基金A2/英鎊 1.30% -1.50% 5.90% 21.75% -0.30% 24.36% 4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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