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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.66 |
-1.22 |
-2.55% |
11.60% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
22.36% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
46.66 |
-2.55% |
2026/07/02 |
48.41 |
0.08% |
| 2026/07/15 |
47.88 |
-0.04% |
2026/07/01 |
48.37 |
-0.33% |
| 2026/07/14 |
47.90 |
1.03% |
2026/06/30 |
48.53 |
1.51% |
| 2026/07/13 |
47.41 |
-0.73% |
2026/06/29 |
47.81 |
0.15% |
| 2026/07/10 |
47.76 |
-0.04% |
2026/06/26 |
47.74 |
-0.33% |
| 2026/07/09 |
47.78 |
1.55% |
2026/06/24 |
47.90 |
-5.65% |
| 2026/07/08 |
47.05 |
-1.20% |
2026/06/22 |
50.77 |
1.91% |
| 2026/07/07 |
47.62 |
-2.70% |
2026/06/19 |
49.82 |
-0.08% |
| 2026/07/06 |
48.94 |
0.95% |
2026/06/18 |
49.86 |
2.00% |
| 2026/07/03 |
48.48 |
0.14% |
2026/06/17 |
48.88 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
-2.55% |
-2.34% |
-4.23% |
2.15% |
3.71% |
37.52% |
11.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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