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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.58 |
0.01 |
0.03% |
-1.73% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.11% |
-4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
33.58 |
0.03% |
2025/03/06 |
33.21 |
1.72% |
| 2025/03/19 |
33.57 |
0.30% |
2025/03/05 |
32.65 |
1.81% |
| 2025/03/18 |
33.47 |
1.55% |
2025/03/04 |
32.07 |
-2.11% |
| 2025/03/17 |
32.96 |
1.51% |
2025/03/03 |
32.76 |
1.80% |
| 2025/03/14 |
32.47 |
0.87% |
2025/02/28 |
32.18 |
-1.98% |
| 2025/03/13 |
32.19 |
0.09% |
2025/02/27 |
32.83 |
0.92% |
| 2025/03/12 |
32.16 |
1.26% |
2025/02/26 |
32.53 |
-0.43% |
| 2025/03/11 |
31.76 |
-0.35% |
2025/02/25 |
32.67 |
0.46% |
| 2025/03/10 |
31.87 |
-1.91% |
2025/02/24 |
32.52 |
-1.45% |
| 2025/03/07 |
32.49 |
-2.17% |
2025/02/21 |
33.00 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
0.03% |
4.32% |
1.70% |
2.63% |
6.10% |
5.96% |
-1.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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