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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.97 |
0.13 |
0.29% |
7.56% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
22.36% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
44.97 |
0.29% |
2026/04/10 |
45.42 |
-0.18% |
| 2026/04/23 |
44.84 |
-0.11% |
2026/04/09 |
45.50 |
-1.45% |
| 2026/04/22 |
44.89 |
-0.80% |
2026/04/08 |
46.17 |
4.86% |
| 2026/04/21 |
45.25 |
-0.88% |
2026/04/07 |
44.03 |
0.48% |
| 2026/04/20 |
45.65 |
-1.02% |
2026/04/02 |
43.82 |
-1.90% |
| 2026/04/17 |
46.12 |
0.96% |
2026/04/01 |
44.67 |
4.27% |
| 2026/04/16 |
45.68 |
0.09% |
2026/03/31 |
42.84 |
0.30% |
| 2026/04/15 |
45.64 |
-0.41% |
2026/03/30 |
42.71 |
-0.30% |
| 2026/04/14 |
45.83 |
1.06% |
2026/03/27 |
42.84 |
-1.77% |
| 2026/04/13 |
45.35 |
-0.15% |
2026/03/26 |
43.61 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
0.29% |
-2.49% |
4.48% |
1.26% |
11.70% |
45.58% |
7.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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