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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.17 |
-0.11 |
-0.33% |
-2.93% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.11% |
-4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
33.17 |
-0.33% |
2025/01/31 |
33.73 |
0.60% |
| 2025/02/13 |
33.28 |
1.53% |
2025/01/30 |
33.53 |
-0.06% |
| 2025/02/12 |
32.78 |
-0.21% |
2025/01/29 |
33.55 |
0.90% |
| 2025/02/11 |
32.85 |
0.03% |
2025/01/28 |
33.25 |
-0.24% |
| 2025/02/10 |
32.84 |
-0.33% |
2025/01/27 |
33.33 |
-1.42% |
| 2025/02/07 |
32.95 |
-0.81% |
2025/01/24 |
33.81 |
0.96% |
| 2025/02/06 |
33.22 |
0.33% |
2025/01/23 |
33.49 |
0.60% |
| 2025/02/05 |
33.11 |
0.33% |
2025/01/22 |
33.29 |
1.15% |
| 2025/02/04 |
33.00 |
0.61% |
2025/01/21 |
32.91 |
0.09% |
| 2025/02/03 |
32.80 |
-2.76% |
2025/01/20 |
32.88 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
-0.33% |
0.67% |
1.87% |
3.11% |
7.91% |
13.13% |
-2.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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