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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.56 |
0.22 |
0.68% |
-4.71% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.11% |
-4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
32.56 |
0.68% |
2024/12/20 |
32.72 |
-0.24% |
| 2025/01/13 |
32.34 |
-1.76% |
2024/12/19 |
32.80 |
-0.27% |
| 2025/01/10 |
32.92 |
-1.08% |
2024/12/18 |
32.89 |
-0.36% |
| 2025/01/09 |
33.28 |
-1.13% |
2024/12/17 |
33.01 |
-0.33% |
| 2025/01/08 |
33.66 |
-0.62% |
2024/12/16 |
33.12 |
-0.27% |
| 2025/01/07 |
33.87 |
0.92% |
2024/12/13 |
33.21 |
-0.18% |
| 2025/01/06 |
33.56 |
0.00% |
2024/12/11 |
33.27 |
0.60% |
| 2025/01/03 |
33.56 |
-1.79% |
2024/12/10 |
33.07 |
-0.15% |
| 2024/12/27 |
34.17 |
3.39% |
2024/12/09 |
33.12 |
0.39% |
| 2024/12/23 |
33.05 |
1.01% |
2024/12/06 |
32.99 |
2.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
0.68% |
-3.87% |
-1.96% |
-1.12% |
-7.47% |
16.91% |
-4.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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