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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.38 |
0.86 |
2.42% |
6.47% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.11% |
-4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
36.38 |
2.42% |
2025/07/24 |
36.04 |
1.72% |
| 2025/08/06 |
35.52 |
0.40% |
2025/07/23 |
35.43 |
3.75% |
| 2025/08/05 |
35.38 |
0.31% |
2025/07/22 |
34.15 |
-0.06% |
| 2025/08/04 |
35.27 |
1.21% |
2025/07/21 |
34.17 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
34.85 |
-1.39% |
2025/07/18 |
34.12 |
-0.58% |
| 2025/07/31 |
35.34 |
0.26% |
2025/07/17 |
34.32 |
1.15% |
| 2025/07/30 |
35.25 |
0.23% |
2025/07/16 |
33.93 |
-0.15% |
| 2025/07/29 |
35.17 |
-0.06% |
2025/07/15 |
33.98 |
0.27% |
| 2025/07/28 |
35.19 |
-1.54% |
2025/07/14 |
33.89 |
0.41% |
| 2025/07/25 |
35.74 |
-0.83% |
2025/07/11 |
33.75 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
2.42% |
2.94% |
7.35% |
13.83% |
10.41% |
23.32% |
6.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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