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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.74 |
-0.16 |
-0.04% |
14.18% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
22.36% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
47.74 |
-0.33% |
2026/06/10 |
45.59 |
-2.48% |
| 2026/06/24 |
47.90 |
-5.65% |
2026/06/09 |
46.75 |
0.13% |
| 2026/06/22 |
50.77 |
1.91% |
2026/06/08 |
46.69 |
-0.36% |
| 2026/06/19 |
49.82 |
-0.08% |
2026/06/05 |
46.86 |
-1.10% |
| 2026/06/18 |
49.86 |
2.00% |
2026/06/04 |
47.38 |
-1.06% |
| 2026/06/17 |
48.88 |
0.33% |
2026/06/03 |
47.89 |
1.27% |
| 2026/06/16 |
48.72 |
1.00% |
2026/06/02 |
47.29 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
48.24 |
2.81% |
2026/06/01 |
47.18 |
-0.82% |
| 2026/06/12 |
46.92 |
2.20% |
2026/05/29 |
47.57 |
1.52% |
| 2026/06/11 |
45.91 |
0.70% |
2026/05/28 |
46.86 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
-0.04% |
-4.18% |
0.10% |
9.47% |
13.88% |
40.95% |
14.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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