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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.20 |
0.29 |
0.91% |
22.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.35% |
7.11% |
-4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
32.20 |
0.91% |
2024/11/06 |
32.28 |
2.02% |
| 2024/11/19 |
31.91 |
-0.50% |
2024/11/05 |
31.64 |
0.51% |
| 2024/11/18 |
32.07 |
-0.83% |
2024/11/04 |
31.48 |
-0.25% |
| 2024/11/15 |
32.34 |
0.53% |
2024/10/31 |
31.56 |
-2.08% |
| 2024/11/14 |
32.17 |
-0.34% |
2024/10/30 |
32.23 |
0.78% |
| 2024/11/13 |
32.28 |
-1.41% |
2024/10/29 |
31.98 |
0.63% |
| 2024/11/12 |
32.74 |
-0.03% |
2024/10/28 |
31.78 |
1.24% |
| 2024/11/11 |
32.75 |
-0.12% |
2024/10/25 |
31.39 |
-0.73% |
| 2024/11/08 |
32.79 |
0.18% |
2024/10/24 |
31.62 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
32.73 |
1.39% |
2024/10/23 |
31.61 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
0.91% |
-0.25% |
-0.65% |
1.32% |
-2.57% |
21.83% |
22.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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