貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.21 0.07 0.33% 0.24% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.50% -7.25% 22.30% 4.09% 22.97% 11.39% 13.49% -6.57% -0.05% 0.52%

貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 21.21 0.33% 2025/08/14 20.65 0.15%
2025/08/28 21.14 -0.61% 2025/08/13 20.62 1.33%
2025/08/27 21.27 0.42% 2025/08/12 20.35 -0.15%
2025/08/26 21.18 -0.80% 2025/08/11 20.38 0.59%
2025/08/25 21.35 -0.47% 2025/08/08 20.26 0.45%
2025/08/22 21.45 0.70% 2025/08/07 20.17 -0.64%
2025/08/21 21.30 -0.28% 2025/08/06 20.30 -1.22%
2025/08/20 21.36 1.18% 2025/08/05 20.55 0.64%
2025/08/19 21.11 -0.33% 2025/08/04 20.42 0.29%
2025/08/18 21.18 2.57% 2025/08/01 20.36 -1.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 0.33% -1.12% 2.12% 2.96% -6.56% -12.46% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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