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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.36 |
-0.08 |
-0.37% |
0.95% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
21.36 |
-0.37% |
2024/12/30 |
21.05 |
-1.68% |
| 2025/01/13 |
21.44 |
-0.56% |
2024/12/27 |
21.41 |
1.52% |
| 2025/01/10 |
21.56 |
-0.28% |
2024/12/23 |
21.09 |
0.57% |
| 2025/01/09 |
21.62 |
1.03% |
2024/12/20 |
20.97 |
-0.38% |
| 2025/01/08 |
21.40 |
-0.83% |
2024/12/19 |
21.05 |
-2.55% |
| 2025/01/07 |
21.58 |
0.98% |
2024/12/18 |
21.60 |
-0.14% |
| 2025/01/06 |
21.37 |
1.04% |
2024/12/17 |
21.63 |
-0.69% |
| 2025/01/03 |
21.15 |
-0.33% |
2024/12/16 |
21.78 |
0.69% |
| 2025/01/02 |
21.22 |
0.28% |
2024/12/13 |
21.63 |
-1.73% |
| 2024/12/31 |
21.16 |
0.52% |
2024/12/11 |
22.01 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
-0.37% |
-1.02% |
-1.25% |
-9.41% |
-8.72% |
-1.66% |
0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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