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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.14 |
-0.30 |
-1.34% |
-6.31% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
22.14 |
-1.34% |
2026/04/10 |
22.81 |
0.18% |
| 2026/04/23 |
22.44 |
-0.53% |
2026/04/09 |
22.77 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
22.56 |
-0.04% |
2026/04/08 |
22.76 |
2.20% |
| 2026/04/21 |
22.57 |
-1.01% |
2026/04/07 |
22.27 |
-1.55% |
| 2026/04/20 |
22.80 |
-0.26% |
2026/04/02 |
22.62 |
-0.31% |
| 2026/04/17 |
22.86 |
0.66% |
2026/04/01 |
22.69 |
1.29% |
| 2026/04/16 |
22.71 |
-0.74% |
2026/03/31 |
22.40 |
1.50% |
| 2026/04/15 |
22.88 |
0.09% |
2026/03/30 |
22.07 |
-0.23% |
| 2026/04/14 |
22.86 |
0.57% |
2026/03/27 |
22.12 |
-0.98% |
| 2026/04/13 |
22.73 |
-0.35% |
2026/03/26 |
22.34 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
-1.34% |
-3.15% |
0.87% |
-7.63% |
-1.38% |
6.34% |
-6.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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