|
|
|
貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.08 |
0.70 |
2.29% |
1.90% |
2026/06/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
24.08 |
2.99% |
2026/06/10 |
22.98 |
0.57% |
| 2026/06/24 |
23.38 |
3.50% |
2026/06/09 |
22.85 |
-0.48% |
| 2026/06/22 |
22.59 |
0.53% |
2026/06/08 |
22.96 |
-0.17% |
| 2026/06/19 |
22.47 |
-0.40% |
2026/06/05 |
23.00 |
0.83% |
| 2026/06/18 |
22.56 |
-1.31% |
2026/06/04 |
22.81 |
2.70% |
| 2026/06/17 |
22.86 |
0.53% |
2026/06/03 |
22.21 |
1.00% |
| 2026/06/16 |
22.74 |
-0.70% |
2026/06/02 |
21.99 |
-2.22% |
| 2026/06/15 |
22.90 |
-0.56% |
2026/06/01 |
22.49 |
-1.32% |
| 2026/06/12 |
23.03 |
0.35% |
2026/05/29 |
22.79 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
22.95 |
-0.13% |
2026/05/28 |
22.75 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
2.29% |
7.17% |
6.36% |
7.79% |
1.69% |
15.66% |
1.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
