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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.74 |
0.26 |
1.21% |
3.28% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
21.74 |
1.21% |
2024/11/06 |
22.59 |
0.18% |
| 2024/11/19 |
21.48 |
-0.56% |
2024/11/05 |
22.55 |
-0.92% |
| 2024/11/18 |
21.60 |
-0.96% |
2024/11/04 |
22.76 |
0.57% |
| 2024/11/15 |
21.81 |
-2.33% |
2024/10/31 |
22.63 |
-0.44% |
| 2024/11/14 |
22.33 |
-0.84% |
2024/10/30 |
22.73 |
-0.87% |
| 2024/11/13 |
22.52 |
-0.84% |
2024/10/29 |
22.93 |
-0.17% |
| 2024/11/12 |
22.71 |
-0.96% |
2024/10/28 |
22.97 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
22.93 |
0.35% |
2024/10/25 |
23.01 |
-0.90% |
| 2024/11/08 |
22.85 |
0.62% |
2024/10/24 |
23.22 |
0.35% |
| 2024/11/07 |
22.71 |
0.53% |
2024/10/23 |
23.14 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
1.21% |
-3.46% |
-7.25% |
-9.79% |
-4.73% |
8.48% |
3.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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