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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.14 |
-0.03 |
-0.14% |
4.63% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
22.14 |
-0.14% |
2025/10/16 |
22.24 |
0.68% |
| 2025/10/29 |
22.17 |
-1.07% |
2025/10/15 |
22.09 |
0.78% |
| 2025/10/28 |
22.41 |
0.31% |
2025/10/14 |
21.92 |
-0.41% |
| 2025/10/27 |
22.34 |
-0.49% |
2025/10/13 |
22.01 |
-1.03% |
| 2025/10/24 |
22.45 |
0.31% |
2025/10/10 |
22.24 |
-0.76% |
| 2025/10/23 |
22.38 |
-0.27% |
2025/10/09 |
22.41 |
0.31% |
| 2025/10/22 |
22.44 |
0.54% |
2025/10/08 |
22.34 |
0.31% |
| 2025/10/21 |
22.32 |
0.09% |
2025/10/07 |
22.27 |
-0.45% |
| 2025/10/20 |
22.30 |
0.68% |
2025/10/06 |
22.37 |
0.45% |
| 2025/10/17 |
22.15 |
-0.40% |
2025/10/03 |
22.27 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
-0.14% |
-1.07% |
4.19% |
6.29% |
3.85% |
-2.60% |
4.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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