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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.66 |
-0.29 |
-1.21% |
0.13% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
23.66 |
-1.21% |
2026/01/14 |
23.89 |
0.55% |
| 2026/01/27 |
23.95 |
-0.54% |
2026/01/13 |
23.76 |
-0.50% |
| 2026/01/26 |
24.08 |
0.46% |
2026/01/12 |
23.88 |
-0.83% |
| 2026/01/23 |
23.97 |
-0.17% |
2026/01/09 |
24.08 |
-0.50% |
| 2026/01/22 |
24.01 |
1.09% |
2026/01/08 |
24.20 |
-0.37% |
| 2026/01/21 |
23.75 |
1.11% |
2026/01/07 |
24.29 |
1.76% |
| 2026/01/20 |
23.49 |
-0.93% |
2026/01/06 |
23.87 |
2.40% |
| 2026/01/19 |
23.71 |
-0.25% |
2026/01/05 |
23.31 |
-0.72% |
| 2026/01/16 |
23.77 |
-0.21% |
2026/01/02 |
23.48 |
-0.63% |
| 2026/01/15 |
23.82 |
-0.29% |
2025/12/31 |
23.63 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
-1.21% |
-0.38% |
-0.08% |
5.58% |
12.72% |
4.88% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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