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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.17 |
-0.13 |
-0.64% |
-4.68% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.17 |
-0.64% |
2025/07/24 |
21.17 |
1.24% |
| 2025/08/06 |
20.30 |
-1.22% |
2025/07/23 |
20.91 |
1.21% |
| 2025/08/05 |
20.55 |
0.64% |
2025/07/22 |
20.66 |
1.08% |
| 2025/08/04 |
20.42 |
0.29% |
2025/07/21 |
20.44 |
-0.58% |
| 2025/08/01 |
20.36 |
-1.64% |
2025/07/18 |
20.56 |
0.34% |
| 2025/07/31 |
20.70 |
-0.62% |
2025/07/17 |
20.49 |
-0.87% |
| 2025/07/30 |
20.83 |
0.29% |
2025/07/16 |
20.67 |
-0.62% |
| 2025/07/29 |
20.77 |
-1.05% |
2025/07/15 |
20.80 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
20.99 |
-0.29% |
2025/07/14 |
20.83 |
-0.38% |
| 2025/07/25 |
21.05 |
-0.57% |
2025/07/11 |
20.91 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
-0.64% |
-2.56% |
-3.31% |
-3.86% |
-11.54% |
-12.83% |
-4.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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