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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.17 |
0.43 |
1.81% |
2.29% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
24.17 |
1.81% |
2026/07/02 |
24.52 |
2.17% |
| 2026/07/15 |
23.74 |
-0.04% |
2026/07/01 |
24.00 |
-0.25% |
| 2026/07/14 |
23.75 |
-1.62% |
2026/06/30 |
24.06 |
-0.46% |
| 2026/07/13 |
24.14 |
-0.29% |
2026/06/29 |
24.17 |
0.37% |
| 2026/07/10 |
24.21 |
-0.70% |
2026/06/26 |
24.08 |
2.99% |
| 2026/07/09 |
24.38 |
-0.73% |
2026/06/24 |
23.38 |
3.50% |
| 2026/07/08 |
24.56 |
-0.93% |
2026/06/22 |
22.59 |
0.53% |
| 2026/07/07 |
24.79 |
2.35% |
2026/06/19 |
22.47 |
-0.40% |
| 2026/07/06 |
24.22 |
-2.18% |
2026/06/18 |
22.56 |
-1.31% |
| 2026/07/03 |
24.76 |
0.98% |
2026/06/17 |
22.86 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
1.81% |
-0.86% |
6.29% |
6.43% |
1.68% |
16.93% |
2.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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