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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.56 |
0.04 |
0.18% |
6.62% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
22.56 |
0.18% |
2025/01/31 |
22.78 |
0.57% |
| 2025/02/13 |
22.52 |
0.54% |
2025/01/30 |
22.65 |
0.76% |
| 2025/02/12 |
22.40 |
-0.31% |
2025/01/29 |
22.48 |
-0.35% |
| 2025/02/11 |
22.47 |
-0.31% |
2025/01/28 |
22.56 |
0.49% |
| 2025/02/10 |
22.54 |
-1.14% |
2025/01/27 |
22.45 |
1.08% |
| 2025/02/07 |
22.80 |
-0.22% |
2025/01/24 |
22.21 |
1.14% |
| 2025/02/06 |
22.85 |
0.18% |
2025/01/23 |
21.96 |
0.14% |
| 2025/02/05 |
22.81 |
1.33% |
2025/01/22 |
21.93 |
0.23% |
| 2025/02/04 |
22.51 |
0.36% |
2025/01/21 |
21.88 |
1.06% |
| 2025/02/03 |
22.43 |
-1.54% |
2025/01/20 |
21.65 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
0.18% |
-1.05% |
5.62% |
1.03% |
-4.37% |
2.69% |
6.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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