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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.53 |
0.07 |
0.31% |
6.47% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
22.53 |
0.31% |
2025/03/06 |
22.93 |
-0.39% |
| 2025/03/19 |
22.46 |
-0.27% |
2025/03/05 |
23.02 |
0.04% |
| 2025/03/18 |
22.52 |
0.31% |
2025/03/04 |
23.01 |
-0.26% |
| 2025/03/17 |
22.45 |
0.99% |
2025/03/03 |
23.07 |
1.63% |
| 2025/03/14 |
22.23 |
0.14% |
2025/02/28 |
22.70 |
-0.79% |
| 2025/03/13 |
22.20 |
0.18% |
2025/02/27 |
22.88 |
0.26% |
| 2025/03/12 |
22.16 |
-0.76% |
2025/02/26 |
22.82 |
-0.26% |
| 2025/03/11 |
22.33 |
-2.06% |
2025/02/25 |
22.88 |
0.66% |
| 2025/03/10 |
22.80 |
-0.65% |
2025/02/24 |
22.73 |
0.35% |
| 2025/03/07 |
22.95 |
0.09% |
2025/02/21 |
22.65 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
0.31% |
1.49% |
-0.35% |
7.44% |
-5.49% |
0.67% |
6.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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